Неверное отображение НДФЛ в расчетном листе

1. Здравствуйте!

   Приложите по сотруднику:

   1. В формате pdf «Расчетные листки» за март — апрель
   2. В формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 г.
   3. В формате pdf данные «Универсального отчета» по проверке разниц между БУ и НДФЛ. Настройки для отчета посмотрите в статье — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. В отчете сделайте отбор по физ.лицу
   4. В формате Word данные регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по физ.лицу за 2023 год.
   5. В формате Word данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам » с отбором по физ.лицу за 2023 год.

   Чтобы получить данные по последним двум регистрам следует к ним перейти.

   Для этого нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

   Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

   Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

   Ссылка на второй регистр (из п. 5) — e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

2. Добрый день!
   документы оправили

4. Отправляем подробный анализ исправленный без начисления за первую половину июня

5. Здравствуйте!
   Спасибо за данные.

   1. Подскажите пожалуйста а что это за суммы у сотрудника в документах:
   а) «Премия МГЗК-000024 от 14.03.2023»
   б) «Начисление за первую половину месяца МГЗК-000023 от 29.03.2023»
   в) «Начисление зарплаты и взносов МГЗК-000023 от 14.03.2023» (только НДФЛ)
   г) «Разовое начисление МГЗК-000009 от 14.03.2023»
   Это верно? Сотруднику после увольнения начисляли суммы?

   2. Пришлите еще пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за май

   3. Пришлите пожалуйста скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов МГЗК-000053 от 31.05.2023». Интересует вкладка «НДФЛ» со строками по сотруднику
   И еще пришлите скриншот вкладки «Корректировки выплаты», если на ней есть строк по сотруднику

6. Он был принят обратно в штат в другое подразделение 10.04.2023. Начисления премии, разовое начисление от 14.03. — это начисления февраля, планируемые к выплате в зарплату февраля 14.03.

   1. Добрый день!
      Вопрос в проработке.
      Пробую воспроизвести в демо-базе ситуацию как у вас, чтобы понять как можно это поправить.
      По результатам напишу.
   2. Приложение № 1

      

      Здравствуйте!
      Попробовала воспроизвести вашу ситуацию с вашими цифрами в демо-базе. Многие цифры пришлось вносить вручную, т.к. документы не заполнялись как у вас.

      Мне не очень понятно каким образом в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 14.03.2023 могли появиться строки по НДФЛ по сотруднику, если на тот момент он уже был уволен. Как сотрудник мог попасть в начисление аванса за март? Потом, я так понимаю, вы сторнировали эту начисленную сумму в «Начислении зарплаты и взносов» за март.

      Собственно на март месяц получилось в итоге, что НДФЛ у сотрудника исчислен не верно. Он получился за январь-февраль-март = 13749, хотя должен был быть = 11357 руб. Интересно, что выплату сотруднику в Ведомости от 01.03.2023 и удержание НДФЛ по этой Ведомости прошло, как будто НДФЛ рассчитан = 11357. Думаю, что на момент выплаты НДФЛ был рассчитан верно, а затем его «подпортил» документ «Начисление зарплаты и взносов» от 14.03.2023 г.
      В итоге, если снять сейчас с проведения документ «Перерасчет НДФЛ» от 13.06.2023, то за период январь-март НДФЛ исчисленный будет = 13749 (что неверно), удержанный и перечисленный = 11357 (верно). А в «Расчетном листке» за сотрудником будет числится долг.

      После нового принятия сотрудника программа все месяцы пыталась сделать перерасчет неверно исчисленного НДФЛ на сумму 2392, но вы видимо удаляли этот перерасчет вручную из документов. Плюс к этому в Ведомости попадала постоянно не те суммы «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» все по этой же причине. Я так понимаю, что вы это тоже правили вручную. Это происходило до Ведомости от 14.06.2023, где в колонке «К выплате» долг сотрудника на сумму 2392 руб. был учтен и вместо суммы 22261,5 руб. (сумма за вторую половину мая без учета долга) ему было выплачено 19869,5 руб. При этом НДФЛ был удержан тот, который получился за вторую половину месяца = 3326 руб.

      После этого появляется документ «Перерасчет НДФЛ» от 13.06.2023, где исчисленный НДФЛ уменьшается на 2392 руб. и начинает соответствовать доходу сотрудника. в целом за период с января по июнь.

      Общая сумма дохода по сотруднику за январь-июнь получается = 176 186,55 руб. НДФЛ исчисленный и удержанный становятся одинаковыми и равны = 22904 руб. Еще у сотрудника было удержание = 214,50 руб. По идее сотруднику должно было быть выплачено всего: 153 068,05 руб. Однако ему выплачено = 150 676,05 (скриншот «Полного свода» по сотруднику прилагаю).
      Поэтому в «Расчетном листке» за май и появляется долг организации = 2392 руб. Его нужно выплатить сотруднику.

      В «Универсальный отчет» в демо-базе не появились цифры как у вас. Но думаю, что ситуацию в вашей базе можно исправить. Если я правильно понимаю, то сейчас в документе «Перерасчет НДФЛ» в поле «Месяц перерасчета» указан Февраль. Попробуйте указать Март. После этого создайте Ведомость на выплаты суммы 2392 руб. (о которой речь шла выше).

      После этого в копии базы попробуйте тестово рассчитать «Начисление зарплаты и взносов» за июнь (думаю, что за этот месяц вы еще не рассчитывали зарплату). Сделайте выплату и посмотрите результаты в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» за 2023 год и в «Расчетном листке за июнь.

Комментарии закрыты.