Здравствуйте! 1с Бухгалтерия базовая. При формировании ведомости на аванс за апрель программа минусует у двоих сотрудников 5000 и 6000. Стали разбираться и обнаружили, что в расчетном листке есть долг за сотрудником с мая 2020 года, были проведены ведомости на выплату, а начислений на эти суммы нет, видимо, и не должно быть, ошибка. Долга на счете 70 нет. Для исправления создали Операцию с регистрами «Зарплата к выплате», » Взаиморасчеты с сотрудниками» и » Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (скрины в приложении). Очевидно, что-то сделали не так. Долг из расчётного листка ушел, ведомость на аванс заполнилась верно, но в ведомость на зарплату за месяц программа добавила этим сотрудникам суммы к выплате с пометкой » В т.ч. за май 2020″. Попытались обнулить в операции регистр «Зарплата к выплате», в результате поехал НДФЛ за апрель, вернули обратно. Как исправить ситуацию? Спасибо.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте провести ведомость с пометкой «В т.ч. за май 2020», а в корректировку отменить.
В расшифровке будет видно, что корректирует программа (подразделение, месяц и т.п):
Этот показатель можно будет исправить в документе «Операция введенная вручную» (в первом документе) и перезаполнить ведомость.
Можно оставить как есть со строчкой «В т.ч. за май 2020», то в этом случае нужно проверить колонку «НДФЛ», чтобы лишний налог не появился.
Здравствуйте! На скрине видно, как выглядит расшифровка. Если удалить сумму за 2020 год вручную и провести, программа снова добавляет к выплате эти же сумму в следующую зарплату (начислили за май). Пробовали в операции поставить Расход вместо прихода с отрицательной суммой — тогда в ведомости эта сумма за 2020 год удваивается. Может, нужно заполнить документ-основание? Но какой, если этого начисления не было? Ввести тот документ, которым начислили зп за май 2020?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, а сумма 12 525 к выплате верная? Если да, то оставьте ведомость как есть, перерасчет пройдёт в этом документе и больше не появится. Т.к. 6 000 проходит без документа-основания, то перерасчет по НДФЛ он не вызовет.
В том-то и дело, что нет, нужно выплатить 6 525,00, а программа эти 6000 добавляет к выплате из-за проведенной операции. До того, как провели операцию, в расчетном был долг за сотрудником, и программа наоборот вместо 7 тысяч ставила к выплате 1, сейчас долга нет, но программа считает, мы эти деньги ему теперь должны. Помогите ее уговорить не отдавать ему лишние деньги)))
Необходимо в документе «Операция введенная вручную» добавить запись в регистр накопления «Зарплата к выплате» с видим движения «Расход» и суммой 6000. Если в расчетном листке долга нет, в остальные регистры сейчас движение не добавляем.
Т.е. у нас уже есть Приход 6000 в этом регистре, добавить туда же Расход 6000? Или создать новый документ?
Лучше создать отдельный документ «Операция введенная вручную», где будет только запись в регистр «Зарплата к выплате» с видом движения «Расход».
Добрый день! Сделала Расход и сумму в новой операции от 1 мая — программа снова в аванс за май отнимает эти суммы, т.е. к выплате 7090, программа в ведомость ставит 1090 (за минусом этих 6000). Т.е. что получается: до проведения всех операций программа минусовала эти деньги, т.к. был долг по расчетному листку. В операции в регистре Взаиморасчеты долг убрали, из расчетного листка ушел, в регистре Зарплата к выплате поставили Приход и сумму, тогда программа стала добавлять сумму к начисленной, поставили Расход и сумму, тогда программа снова минусует от начисленной. Нужно найти середину))) Что можно еще попробовать?
Добрый день! Можно сделать корректировку по-другому:
Заполняем отдельную ведомость на 6000, проводим, на основании неё не вводим платежный документ. Далее заполняем следующую ведомость, в неё уже будет верная сумма.
Единственное, в расчетном листке появятся лишние 6000, их нужно будет списать с помощью документа «Операция введенная вручную», добавив запись в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Добрый день! К сожалению, ничего не помогло. Даже поступили так: удалили саму ведомость за 2020 год, все корректировочные операции, перезаполнили начисление за апрель, но программа все равно продолжает добавлять эти суммы к уже начисленным. Возможно, какой-то глюк в программе(((. Смирились, что придется убирать вручную.
Добрый день! Можно ещё сделать так: добавить в ведомости расшифровку с суммой минус 6000 и указать месяц «Апрель 2023», а с суммой плюс 6000 оставить. Далее заполняем автоматически новую ведомость на выплату, в неё попадают 6000, но за апрель 2023. Т.е. перенесем сумму на текущий период и текущим периодом закроем.
Здравствуйте! Но тогда получится, что мы выплатим лишние 6000?
Добрый день! Нет, в данном случае на 6000 руб будет техническая ведомость, на основании неё мы не будет проводить платежный документ.
Единственное, ведомости отразится в расчетном листке. Но если задолженность закроется, мы сможем потом распровести эту ведомость и заменить на корректировки по регистрам, которая эта ведомость делала. Таким образом и в расчетном листке её не будет.
Здравствуйте! Долг на май перенесли. Как теперь исправить расчетный листок?
Добрый день! С помощью документа «Операция введенная вручную» сторнируем ведомость. Удаляем данные со всех закладок кроме закладки «Взаиморасчеты с сотрудниками». Видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hDjGVAYFA
Большое спасибо за видео. Сумма с + или с — должна быть?
Сумма в документе «Операция введенная вручную» будет со знаком минус.
Т.е. при проведении ведомости в регистре «Взаиморасчёты с сотрудниками» отразилась сумма с видом движения «Расход» и со знаком плюс. В документе «Операция введенная вручную» будет такая же запись с видом движения «Расход», но со знаком минус.
Спасибо за помощь, вопрос можно закрывать.