1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34), ОСНО.
Добрый день. 7 лет назад был выдан займ организации из Германии (сч. 58.03). В 2022 году Заемщик сообщил о невозможности возвратить долг в связи со сложившейся в мире ситуацией (пандемия, санкции). На основании этого было принято решение о закрытии долга за счет чистой прибыли (на 91.2 не принимаемые для налогообложения). Отрицательные курсовые разницы сформировавшиеся в 2022 году также было принято решение отнести на 91.2 не принимаемые для налогообложения. Для этого была проведена операция сторно ранее проведенных регламентных операция, и перенос этих сумм на другую аналитику по счету 91.02 (Не принимаемые для налогообложения). Но при закрытии месяца регламентными операциями опять начисляются эти суммы в налоговом учете по старой аналитике (курсовые разницы). Как корректно внести нужные изменения?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Уточните, пожалуйста, последняя регламентная операция по курсовым разницам этого договора была в декабре и дата закрытия договора какая?
Операцией сторно, вы суммы в НУ сторнировали, но не закрыли их, потому при закрытии месяца они опять начисляются.
Нужно тоже закрыть их на не принимаемые в НУ.
Мы делали сторно в НУ и в этой же операции перенесли на не принимаемые в НУ. Файл был направлен при первом обращении (первые две вырезки). Вопрос горит.
Здравствуйте!
Корректность такого варианта отражения операций вызывает вопросы.
Имеет смысл это сделать через Корректировка долга. Рассмотрите такой вариант, пожалуйста. И проверьте результат после Закрытия месяца
Документ Корректировка долга в 1С
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
И скрины не информативны — по обрезанным данным ничего определенного сказать нельзя 🙁