УСН доходы-расходы, отражение лишнего доходоа в КУДиР при взаимозачете в 1С

2. 2) Контрагент выдал нам займ и отправил его на третье лицо. Мы провели данную операцию через корректировку долга. Теперь данная оплата попадает в доходы в КУДиР. Как убрать эту запись из данного регистра?

3. 3) В отчете «Анализ состояния НУ по УСН» в разделе «Расходы на оплату труда» отражается долг по зп (только у ГПХ), но в действительности долга нет. В каком-то регистре нет записи?

4. Приложение  OTRAZHENIE-V-KUDIR-1.docx

   Здравствуйте!

   1. Ответ во вложении.

   2. Уточните, что означает «отправил его на третье лицо»?
   Если произошел перевод займа с одного контрагента на другого, сделайте это Операцией, введенной вручную:
   Дт 66.03 (старый заемщик) Кт 66.03 (новый заемщик)

   3. Проверьте начисление оплаты за услуги по договорам ГПХ по алгоритму:
   Договор ГПХ в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
   .

5. 1. Спасибо, можно было так не расписывать по скринам. Достаточно было написать, что взаимозачет отражается дважды: в доходах и расходах
   2. Нам дали займ, но не присылали его на наш р/с, а напрямую отправили нашему контрагенту-кредитору
   3. Начисление ГПХ у нас в ЗУПе

   1. Ответ на вопрос о займе зависит от оформления первичных документов:

      1. Составлен ли договор займа?
      2. Что указано в платежном поручении в назначении платежа?
      3. Есть ли у займодавца задолженность перед вами?

      1. 1. Договор составлен
         2. Оплата за нашу компанию по договору между нами и нашим контрагентом (поставщиком)
         3. Задолженности нет

         1. Приложение

            Добрый день!

            Используйте Корректировку долга с видом Списание задолженности — Задолженность поставщику, счет списания 66 (67)

6. По вопросу 3 обнаружили, что оба списания с р/с с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», но внутри они разные. Там, где есть раздел «Отражение в УСН», записи в регистрах и не делаются

   Данного сотрудника мы переделали путем копирования операций, в которых правильно отражается операция в регистрах

7. Хотя у другого сотрудника с такими разделом «Отражение в УСН» все записи в регистрах сформированы

   1. Данного сотрудника тоже копировали, но операция отражается только в регистре «Прочие расчеты».
      По какому принципу происходит отражение совсем непонятно?

      1. Потому что перечисление 21.02.22, начисление в зупе 21.02.22, а проводки перегружаются из зупа 28.02.22. Для 1С получается это как бы аванс. Поэтому не делаются записи в регистрах? Каким образом отразить тогда? Вручную? Как?

         Хотя в других месяцах отразилось все нормально в регистрах, не смотря на то, что это как бы аванс получился

         Отразилась, потому что в регистры подтянулась отражение в зп «старое». Получается надо делать запись в регистры датой 28.08.22 и Документом Запись книги доходов и расходов УСН?

         Точнее через «Операции введенные вручную»?

8. Договор ГПХ в КУДИР судя из этих ответов это проблема в программе какая-то

   1. По вопросу начислений по ГПХ попросила наших специалистов по ЗУП вам ответить.
      Подождите, пожалуйста.

9. Исходя из ответов по предыдущей ссылки:
   В программе запись по зарплате попадает в КУДиР, когда происходит взаимозачет, т.е.:
   Если прошло сначала начисление, потом выплата, то регистратором будет документ «Списание с расчетного счета»
   Если прошла сначала выплата, потом начисление, то регистратором будет документ «Отражение зарплаты в бухучете»

   В феврале документ «Отражение зарплаты в бухучете» сформировал запись в регистре «Расход УСН»
   А вот в марте (05.03) списание с р/с делает запись в регистрах, но цепляет отражение от 28.02 (а не должно, т.к. это относится к отражению от 31.03)

10. Добрый день! Всё верно, программа принимает сумму к расходам, когда происходит взаимозачет. Документ, который программа ставит в регистр она берет из остатков. Т.е. если по февральскому документу есть остатки в регистрах учета УСН «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», программа возьмет его.
    Остатки в разрезе документов можно проверить остатки по универсальному отчету по этим регистрам.

    По учету договоров ГПХ есть ошибка. В платежке не должно быть блока «Отражение в УСН». В этом случае программа сразу принимает к расходам сумму и списывает её из регистров учета УСН.
    Как способ обхода выбираем в документе вид операции «Перечисление заработной платы по ведомостям» и любую ведомость, затем снова «Перечисление сотруднику по договору подряда», блок «Отражение в УСН» пропадет и программа примет к расходам сумму по стандартной схеме взаимозачета.

11. Надо выбирать не Перечисление зп по ведомостям, а Перечисление заработной платы работнику, вот тогда все получается.

Комментарии закрыты.