1) Была оплата на контрагента (Компания Тензор) за третье лицо, но в дальнейшем данная оплата стала нашей предоплатой, т.к. третьему лицу данная операция стала не актуальна. В итоге мы данную предоплату зачли в счет оказанных нам услуг Компанией Тензор через корректировку долга. Но данная операция теперь попадает в доходы вы КУДиР. Как убрать эту запись из данного регистра?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
2) Контрагент выдал нам займ и отправил его на третье лицо. Мы провели данную операцию через корректировку долга. Теперь данная оплата попадает в доходы в КУДиР. Как убрать эту запись из данного регистра?
3) В отчете «Анализ состояния НУ по УСН» в разделе «Расходы на оплату труда» отражается долг по зп (только у ГПХ), но в действительности долга нет. В каком-то регистре нет записи?
Приложение OTRAZHENIE-V-KUDIR-1.docx
Здравствуйте!
1. Ответ во вложении.
2. Уточните, что означает «отправил его на третье лицо»?
Если произошел перевод займа с одного контрагента на другого, сделайте это Операцией, введенной вручную:
Дт 66.03 (старый заемщик) Кт 66.03 (новый заемщик)
3. Проверьте начисление оплаты за услуги по договорам ГПХ по алгоритму:
Договор ГПХ в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
.
1. Спасибо, можно было так не расписывать по скринам. Достаточно было написать, что взаимозачет отражается дважды: в доходах и расходах
2. Нам дали займ, но не присылали его на наш р/с, а напрямую отправили нашему контрагенту-кредитору
3. Начисление ГПХ у нас в ЗУПе
Ответ на вопрос о займе зависит от оформления первичных документов:
1. Составлен ли договор займа?
2. Что указано в платежном поручении в назначении платежа?
3. Есть ли у займодавца задолженность перед вами?
1. Договор составлен
2. Оплата за нашу компанию по договору между нами и нашим контрагентом (поставщиком)
3. Задолженности нет
Приложение
Добрый день!
Используйте Корректировку долга с видом Списание задолженности — Задолженность поставщику, счет списания 66 (67)
По вопросу 3 обнаружили, что оба списания с р/с с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», но внутри они разные. Там, где есть раздел «Отражение в УСН», записи в регистрах и не делаются
Данного сотрудника мы переделали путем копирования операций, в которых правильно отражается операция в регистрах
Хотя у другого сотрудника с такими разделом «Отражение в УСН» все записи в регистрах сформированы
Данного сотрудника тоже копировали, но операция отражается только в регистре «Прочие расчеты».
По какому принципу происходит отражение совсем непонятно?
Потому что перечисление 21.02.22, начисление в зупе 21.02.22, а проводки перегружаются из зупа 28.02.22. Для 1С получается это как бы аванс. Поэтому не делаются записи в регистрах? Каким образом отразить тогда? Вручную? Как?
Хотя в других месяцах отразилось все нормально в регистрах, не смотря на то, что это как бы аванс получился
Отразилась, потому что в регистры подтянулась отражение в зп «старое». Получается надо делать запись в регистры датой 28.08.22 и Документом Запись книги доходов и расходов УСН?
Точнее через «Операции введенные вручную»?
Договор ГПХ в КУДИР судя из этих ответов это проблема в программе какая-то
По вопросу начислений по ГПХ попросила наших специалистов по ЗУП вам ответить.
Подождите, пожалуйста.
Исходя из ответов по предыдущей ссылки:
В программе запись по зарплате попадает в КУДиР, когда происходит взаимозачет, т.е.:
Если прошло сначала начисление, потом выплата, то регистратором будет документ «Списание с расчетного счета»
Если прошла сначала выплата, потом начисление, то регистратором будет документ «Отражение зарплаты в бухучете»
В феврале документ «Отражение зарплаты в бухучете» сформировал запись в регистре «Расход УСН»
А вот в марте (05.03) списание с р/с делает запись в регистрах, но цепляет отражение от 28.02 (а не должно, т.к. это относится к отражению от 31.03)
Добрый день! Всё верно, программа принимает сумму к расходам, когда происходит взаимозачет. Документ, который программа ставит в регистр она берет из остатков. Т.е. если по февральскому документу есть остатки в регистрах учета УСН «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», программа возьмет его.
Остатки в разрезе документов можно проверить остатки по универсальному отчету по этим регистрам.
По учету договоров ГПХ есть ошибка. В платежке не должно быть блока «Отражение в УСН». В этом случае программа сразу принимает к расходам сумму и списывает её из регистров учета УСН.
Как способ обхода выбираем в документе вид операции «Перечисление заработной платы по ведомостям» и любую ведомость, затем снова «Перечисление сотруднику по договору подряда», блок «Отражение в УСН» пропадет и программа примет к расходам сумму по стандартной схеме взаимозачета.
Надо выбирать не Перечисление зп по ведомостям, а Перечисление заработной платы работнику, вот тогда все получается.