Здравствуйте!
На 31.01.23 по счету 69.09 отражается сальдо в ОСВ — 705 524,61 руб. Это начисление страх.взносов за январь 2023г. (документ: отражение зарплаты в бухучете от 31.01.23).
27.02.23 сформировала уведомление по страховым взносам на сумму 705 524,61 руб.
Итого на 27.02.23 сальдо по счету 69.09 составила 0 руб.
28.02.23г. синхронизировала 1С Бухгалтерию с ЗУПом и на 28.02.23 по счету 69.09 отразилось сальдо на сумму 701 148,63 руб.(взносы за февраль 2023г).
27.03.23г. сформирую уведомление по страховым взносам за февраль 2023 г. и сальдо составит 0 руб.
И у меня 2 вопроса:
1. Верно ли я уведомление в 1С провожу датой сдачи в налоговую 27.02.23 г. и 27.03.23г г. и соответственно сальдо на 31.01.23 и на 28.02.23 должны отражаться?
2. Если сальдо на конец месяца есть, то почему она не попадает в баланс?
Конфигурация нашей 1С:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Здравствуйте!
По счету 69.09 сальдо быть не должно на дату Уведомления по ЕНС/Операции по ЕНС.
Суммы должны быть перенесены на 68.90.
Если нужно именно на конец месяца сальдо 0 иметь по 69.09, то можете эти документы делать датой — конец месяца (отправлять физически позже). Но большой принципиальности и смысла в этом нет.
Для переноса применяем документ Уведомление или Операция по ЕНС, когда Уведомление не сдается в налоговую (за каждый 3-й месяц квартала). Даты могут быть — 25 число, чтобы не путаться и было легко проверять, что на эту дату в журнале все документы есть. Можно и как в вашем примере — фактическая дата сдачи.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Сальдо по счету 69.09 автоматически попадает в баланс за 2023 с 3.0.130.22. Посмотрите расшифровку строки в балансе, пожалуйста. Какая там информация представлена.