Не сходятся суммы взносов в Резервах по оплате труда

1. Здравствуйте!

   В бухгалтерию переносится сумма «зачтено». Судя по скрину из оборотки сумма перенеслась верно: 439333,55 + 3630,98 =442 964,53 руб.

   И скорее всего у Вас не идет остаток не только на конец, но и на начало. Либо же в Резервах по оплате труда неправильно заполняется сумма «Накоплено». Нужно смотреть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», приложите скрин.

    

   1. Здравствуйте Юлия! Куда же вы пропали? я все выложил, что вы хотели

   2. Здравствуйте! вопрос все еще висит. Нестыковка как то должна объясняться…

   3. Юлия здравствуйте! бросили меня, а вопрос так и висит… или он отклеился, потерялся…
      мне еще раз по новой его задать?

      1. Я как раз отвечала Вам, когда Вы писали коммент. 🙂 Мой ответ внизу.

2. Здравствуйте Юлия! Ну остаток на начало тоже считался в ЗУП, вот остатки . тут все как на 96.02.1…

3. ?

4. Добрый день! Я подозреваю, что у вас неправильно подтянулись сумма «Накоплено» в расчет и из-за этого суммы исчисленного резерва по итогу не равны расчетным.

   Много жалоб, что «накоплено» неверно заполняется((
   При обновлении базы, когда появился новый механизм, в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
   Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой? или может быть с другой аналитикой, т.е. вид резерва не «Резервы по оплате труда». Если есть, то из каких документов?

   Для проверки сумм «Накоплено» давайте сравним отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и вкладку «Расчет обязательств и резервов. Я обычно сохраняю табличную часть в Excel, туда же копирую данные отчета и сравниваю. Проверьте, это по каким-то конкретным сотрудникам расхождение или по всем по немногу? Отпишитесь по резульатту.

   И еще важный вопрос: расходятся только резервы по взносам на счете 96.01.2? Сам резерв (счет 96.01.1) вопросов не вызывает?

5. Здравствуйте Юлия! Как я рад что вы меня не бросили! ;))
   Колонка резерв кая я понимаю, перешла из документа Резервы отпусков (архив) (но не правильно). Хотя мы пробовали удалять декабрьский Резерв отпусков — картина не изменилась…
   проверил регистры — там все замечательно…
   Сравнил отчет и вкладку … полное ощущение что во вкладку неправильно переносится графа накоплено и по Страховым и по Обязательству…. Откуда берутся эти цифры, они совсем не похожи на остатки предыдущего месяца…
   Пока подозреваем что во вкладке все неверно из-за накоплено, а в отчетах и в выгрузке все правильно… Хотелось бы уот вас «услышать» подтверждение. ;))

6. у самого резерва во вкладке в принципе та же картина
7. Приложение № 1

   

   Здравствуйте! Я сравниваю Ваши данные в части резерва и не вижу различий. На выделенном скрине сравнила все строки. ТАм либо суммы равны- их я выделять не стала, либо накоплено меньше остатка, потому что было использование резерва — эти строки выделила цветом.
   Накоплено = остаток на начала месяца — использовано резерва в текущем месяце.
   По итоговым суммам документа это равенство тоже выполняется. Т.е. с начислением резерва у вас проблем нет.
   меня смущает, что в проводках маленький оборот по 96 счету. Начислено резерва в январе судя по всему верно.

   И в целом по суммам самого резерва я ошибок не нашла.
   А вот по взносам кажется есть отличие в одной строке — в строке 61. У этого сотрудника не рассчитался резерв взносов. Скорее всего вот эта ошибка: Ошибка расчета резерва методом МСФО — не рассчитывается резерв по взносам.

   1. Здравствуйте Юлия! я и говорю что вроде бы с начислением резерва (по отчетам) проблем нет. а вот во вкладке цифры совершенно непонятные… я уже об этом написал выше.

      1. Мне кажется Вы «исчислено» сравниваете с остатком резерва». и видимо есть сотрудники, по которым Исчислено не заполнилось. Это могут быть, например, декретницы. Остаток в БП лучше сравнивать с остатком в ЗУП.

Комментарии закрыты.