Сторнировали реализацию и ее же ошибочно пометили на удаление, как исправить в 1С

Вопрос задал Оксана Л.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! Подскажите как корректно отразить следующую операцию: в 2021 году бухгалтером выявлено ошибочное выставление реализации не на того контрагента, декабрем 2021 года эта реализация через операции введеные в ручную была отсторнирована. В дальнейшем в программе 1С с этой неверно выставленной реализации и с/фактуры были сняты галочки. На это никто не обратил внимание, отчетность сдали.
В акте сверки с этим контрагентов эта ошибка была выявлена. По логике необходимо эту операцию сторно вообще исключить из наших взаимоотношений с контрагентом. Подскажите как это можно сделать уже и возможно ли вообще? Я предполагаю, что возможно через корректировки, но точного алгоритма не знаю. Боюсь сделать еще хуже и зацепить НДС. Помогите разобраться.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, галочки слетели — вы имеете ввиду документ реализации не проведен и удален позже?

    Пришлите, пожалуйста, скрины:
    — сторно со всеми вкладками;
    — карточку взаиморасчетов с контрагентом.

    1. Здравствуйте! Я предполагаю, что сначала сделали сторно, а затем с проведенного документа сняли галочки и документ не проведен и отсторнирован. В акте сверке есть сторно документа, а самого документа нет, т.к. с него сняты галочки и соответственно на конец года у нас теперь не идут остатки.
      Может лучше акт сверки отправить, там много документов сразу не увидишь эту ошибку.
      У меня есть сохранённый файл до того как сняли галку с документа и соответственно как сейчас взаиморасчеты отображаются.

  2. Благодарю, за уточнение.
    Карточку счета по 62 нужна для наглядности проводок сторно документа.
    Акт сверки тоже можете отправить, чем больше информации тем нагляднее ситуация.

  3. Я оставила комментарии в файле на всякий случай.

  4. Правильно понимаю, галочка слетела до сдачи отчетности за 2021 г. т.е финансовый результат формировали, только с учетом сторнирующих проводок?

    Если, так то поскольку реализация от 18.10.2021 была распроведена в учете нет проводок:
    Д 62.01 К 90.01.1 — Реализация услуг сумма 2 501,05
    Д 90.03 К 68.02 — Реализация услуг НДС сумма 416,05

    Есть только сторнирующие записи от 30.12.2021
    Д 62.01 К 90.01.1 — Реализация услуг сумма минус 2 501,05
    Д 90.03 К 68.02 — Реализация услуг НДС сумма минус 416,05

    В данной ситуации выручка и НДС за 2021 год занижена, нужно сдать корректировочные декларации по НДС за 4 кв. 2021 и налогу на прибыль 2021

    Подробнее, как в программе провести исправления
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
    .

    1. По НДС понятно. А в 1С я могу теперь как то удалить это сторно, чтобы оно не попадало в акт сверки?

  5. Если хотите сформировать Акт сверки без учета сторно за 30.12.2021 — удалите данную операцию при заполнении Акта сверки, в печатной форме акта сверки она не будет отражена. При формировании Акта сверки заново сторнирующая запись снова попадет в Акт сверки.
    В Акт сверки попадают записи согласно проводок. Сторно сделано 30.12.2021 г.

    Взаиморасчеты с контрагентом можно выровнять через восстановление проводок
    Д 62.01 К 90.01.1 — Реализация услуг сумма 2 501,05
    Д 90.03 К 68.02 — Реализация услуг НДС сумма 416,05
    По этой методике
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    .

Комментарии закрыты.