Добрый день! Закрываем 4 квартал 2022г. Получили и отразили счета-фактуры по незакрытым авансам. Но при выполнении регламентных операций в разделе «Отчётность по НДС» при Формировании записей книги покупок и книги продаж суммы незакрытых авансов становятся на восстановление и отражаются в Книге продаж. При этом есть такие авансы, счета-фактуры, по которым были получены в прошлых кварталах и движений по ним больше не было, но они тоже почему-то восстанавливаются. Можете подсказать почему так происходит и как это исправить? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перепроведите документы за 4 кв 22, перезаполните Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж за 4 кв 22.
Выполните проверки по НДС, которые рекомендованы здесь
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Проверьте еще раз Отчетность по НДС и если проблема не уйдет, то приложите скрины, которые расшифровывают вопрос с пояснениями по суммам, какие неверны и как должно быть для лучшего понимания вашей ситуации.
После перепроведения и заполнения заново формирования книги покупок и продаж ничего не изменилось. Прикладываю скрины на примере одной компании «Приморсклеспром». Оплата была на 120000 30.12.2022. Получили от них счёт-фактуру на аванс, провели. Сформировались проводки Дт68.02 Кт 76ВА. Далее формируем записи книги продаж и эта сумма попадает туда как восстановление НДС, хотя прихода по этой оплате не было. При этом попадают два таких аванса за декабрь и один за август, хотя август уже был в 3 квартале.
Прикладываю скрин «связанные документы», чтобы было видно, что поступления не было. Поступление счёт-фактуры.
Спасибо за уточнение.
Автоматизации для счета 76 в части НДС с авансов выданных 76.ВА в 1С нет.
Поэтому, если работаете с многочисленными авансами, есть СФ на аванс выданный и хотите такой НДС к вычету принимать и восстанавливать автоматически, то в 1С для авансов применяйте счет 60.02.
В Списании с расчетного счета — Оплата поставщику так заполняйте:
-Счет авансов 60.02
-Счет расчетов 76.05 — если принципиально именно 76, или 60.01, если не принципиально.
При работе со счетом 76 по расчетам с поставщиками, заполнение Формирования записей книги покупок и Формирование записей книги продаж в части авансов выданных (76.ВА) проверяете и корректируете в ручном режиме при необходимости.
Дополнительно
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Мария, спасибо Вам большое! У меня было предположение, что причина именно в этом, но не была точно уверена, так как раньше никогда не вела учёт с использованием счёта 76.05 и, соответственно, с такими проблемами не сталкивалась. Перепровела на счета 60.01 и 60.02 и всё заработало.
Оксана, отлично, что разобрались с вопросом! И спасибо, что поделились результом.
Будем на связи!