Добрый день!
Контрагент Автодор-Платные дороги прислал акт сверки расчетов за 2022 год. Из него стало понятно, что там нет прихода наших денег на сумму 4 200 рублей. После выяснилось, что водитель внес эту сумму наличными на карточку предприятия в июле 2022 года.
Подскажите, пожалуйста, как можно провести эти деньги в конце года?
С уважением, Тузова Е. А.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Уточните, пожалуйста водитель внес деньги на карточку вашей организации? Эти деньги были им получены подотчет?
Добрый день!
Да внес на карточку нашей организации, деньги под отчет не брал.
С уважением, Тузова Е. А.
Здравствуйте, Елена!
Для закрытия расчетов с контрагентом перечислить ему деньги с расчетного счета.
Если физлицо ошибочно внес деньги на расчетный счет их необходимо ему вернуть.
На какой счет отнесли деньги при поступлении от физлица?
Считаю, что при поступлении денег от физлица отразите их на 71 счет. Потом сделайте возврат подотчетных средств.
Добрый вечер!
Спасибо, что не забыли о нас. Если кратко, ситуация такая: Руководитель разрешил воспользоваться служебным автотранспортом водителю, поэтому он и внес на карточку предприятия свои деньги. Контрагент Автодор-Платные дороги их учел как приход денег от предприятия. Выяснилось это только в январе 2023 года. Я не могу это провести даже в конце прошлого года, так как в кассе не было таких денег.
Если я поняла Вас правильно, мне надо выдать сотруднику под отчет 4 200 рублей (эти деньги он просто отдаст организации) и оформить авансовый отчет, чтобы было видно, что деньги пошли контрагенту Автодор-Платные дороги?
С уважением, Тузова Е. А.
Вы пишите: «Контрагент Автодор-Платные дороги их учел, как приход денег от предприятия». Вышлите акт сверки с контрагентом Автодор-Платные.
Правильно понимаю, что сотрудник проезжал по платным дорогам и теперь у организации долг перед Автодор-Платные за этот проезд? А оплату сотрудник внес на расчетный счет организации?
Доброе утро!
Да, внес на расчетный счет Автодор-Платные дороги через специальную карточку-транспондер. Высылаю акт сверки от Автодора, там две суммы 2000 и 2200, которые сотрудник внес контрагенту (у нас эти суммы не прошли).
С уважением, Тузова Е. А.
Здравствуйте, Елена!
По акту сверки получается, что сотрудник оплатил 2000+2200=4200, а услуга на данную сумму не оказана. Данная сумма пошла в счет оплаты оказанных услуг.
Сотрудник оплатил услуги из своих средств, подотчет ему деньги не выдавали.
Если правильно понимаю у вас в акте сверки данная оплата не отражена.
Оформите Авансовый отчет на вкладе Оплата отразите оплату поставщику Автодор-Платные дороги.
Компенсировать затраты сотруднику можно выдачей денежных средств из кассы предприятия: раздел Банк и касса – Касса — Кассовые документы – Выдача наличных. Или перечислением денежных средств на карточку сотрудника: раздел Банк и касса – Банк – Платежные поручения.
Вы можете перечислить на карточку сотрудника.
Доброе утро!
Спасибо за ответ. Все сделала, только авансовый отчет пришлось оформить в декабре, чтобы не раскрывать месяцы. Деньги под отчет придется выдать в январе.
С уважением, Тузова Е. А.
Здравствуйте, Елена!
Срок предоставления АО устанавливается руководителем. Нарушение срока предоставления не влечет наказания.
Вернуть деньги сотрудника можно в январе.
Еще раз спасибо!
С уважением, Тузова Е. А.