Добрый день!
От Вайлдберриз пришел УПД на вознаграждение с минусом на общую сумму — 4902,17 НДС -817,03 (документ прилагается)
Причем Вайлдберриз не прислали минусовой УПД в Контур.Диадок, его только можно скачать непосредственно с портала.
По правильному должен быть УКД, но ВАЙЛДБЕРРИЗ не дает такие документы.
Ответы на вопросы:
1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар?
— По агентскому договору (комиссии) — проводки Д45.01 — К41.01
2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет?
– Теперь появилась задолженность Вайлдберриз перед нами, т.е. Вайлдберриз нам оплатил денежных средств больше на сумму УПД.
3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период. –
— отчет
— (расшифровку по номенклатуре скачиваем отдельно)
— упд на услуги (доставка, хранение и т.д.)
Получив отрицательное УПД на вознаграждение, обычный УПД на вознаграждение уже не выставляется.
4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю?
— Точно не связано с возвратом товаров, это связано с акциями (скидками) на товар.
С данными темами мы ознакомились, нам это не совсем подходит.
С этим ответом тоже ознакомились, но остались еще вопросы
На основании всех данных мы решили в программе 1С Бухгалтерия 8.3 документом «Операция, введенная вручную» провести эту сумму, как будто мы оказали услуги Вайлдберриз, тем самым сможем учесть НДС и прибыль, т.к. это получается наша выручка.
Проводки:
Дт 76,09-Кт 90.01.1 = 4085,14
Дт 90.03 -Кт 68.02 = 817,03
Дт 76.09 — Кт 91.01. = 4902,17
Подскажите, пожалуйста, можно ли таким способом в программе провести документ и будет ли это правильно, или есть другой вариант?
Добрый день!
То есть вы хотите отразить это как прочий доход в виде бонусов?
Этот минусовой УПД не будет фигурировать у них в официальной отчетности в налоговые органы?
Да, мы хотим отразить прочий доход в виде бонусов.
Мы не знаем, будет ли минусовой УПД фигурировать у них в официальной отчетности и поддержка Вайлдберриз врядли ответит нам на этот вопрос.
О новых «выдумках» этого контрагента, мы узнаем только от наших пользователей.
Пока только придумали сделать, как описано в обсуждениях.
Начислить бонусы, тоже вариант.
Только нужно понимать, как потом закроется эта сумма, документом Корректировка долга или еще как-то.
И как быть с НДС, эта сумма НДС должна ведь отразится и у контрагента.
Оксана, спасибо за ответ! Хотелось бы еще уточнить насколько правомерно, что мы ходим провести бонусами данную сумму и что нам грозит, если Вайлдберриз не учтет НДС, а мы учтем и уплатим?
Если вы отразите, как бонусы, начислите НДС, а Вайлдберриз не учтет, тогда при камеральной проверке налоговая сообщит, что данные у вас с контрагентом не сходятся. Вайлдберриз может ответиь, что услуг не получал и документа у него нет. Тогда налоговая попросит вас убрать это документ и подать уточненную декларацию по НДС.
Поэтому, спокойнее будет сделать так, как в обсуждении предложила коллега
УПД с отрицательной суммой от Вайлдберриз в 1С
.