УПД С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СУММОЙ ОТ ВАЙЛДБЕРРИЗ

Вопрос задал Людмила Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
От Вайлдберриз пришел УПД на вознаграждение с минусом на общую сумму — 4902,17 НДС -817,03 (документ прилагается)
Причем Вайлдберриз не прислали минусовой УПД в Контур.Диадок, его только можно скачать непосредственно с портала.
По правильному должен быть УКД, но ВАЙЛДБЕРРИЗ не дает такие документы.
Ответы на вопросы:
1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар?
— По агентскому договору (комиссии) — проводки Д45.01 — К41.01
2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет?
– Теперь появилась задолженность Вайлдберриз перед нами, т.е. Вайлдберриз нам оплатил денежных средств больше на сумму УПД.
3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период. –
— отчет
— (расшифровку по номенклатуре скачиваем отдельно)
— упд на услуги (доставка, хранение и т.д.)
Получив отрицательное УПД на вознаграждение, обычный УПД на вознаграждение уже не выставляется.
4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю?
— Точно не связано с возвратом товаров, это связано с акциями (скидками) на товар.

С данными темами мы ознакомились, нам это не совсем подходит.

УПД с отрицательной суммой от Вайлдберриз в 1С


С этим ответом тоже ознакомились, но остались еще вопросы

Отрицательная сумма вознаграждения по маркетплейсам

На основании всех данных мы решили в программе 1С Бухгалтерия 8.3 документом «Операция, введенная вручную» провести эту сумму, как будто мы оказали услуги Вайлдберриз, тем самым сможем учесть НДС и прибыль, т.к. это получается наша выручка.
Проводки:
Дт 76,09-Кт 90.01.1 = 4085,14
Дт 90.03 -Кт 68.02 = 817,03
Дт 76.09 — Кт 91.01. = 4902,17

Подскажите, пожалуйста, можно ли таким способом в программе провести документ и будет ли это правильно, или есть другой вариант?

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    То есть вы хотите отразить это как прочий доход в виде бонусов?
    Этот минусовой УПД не будет фигурировать у них в официальной отчетности в налоговые органы?

    1

  2. Да, мы хотим отразить прочий доход в виде бонусов.
    Мы не знаем, будет ли минусовой УПД фигурировать у них в официальной отчетности и поддержка Вайлдберриз врядли ответит нам на этот вопрос.

  3. О новых «выдумках» этого контрагента, мы узнаем только от наших пользователей.
    Пока только придумали сделать, как описано в обсуждениях.
    Начислить бонусы, тоже вариант.
    Только нужно понимать, как потом закроется эта сумма, документом Корректировка долга или еще как-то.
    И как быть с НДС, эта сумма НДС должна ведь отразится и у контрагента.

  4. Оксана, спасибо за ответ! Хотелось бы еще уточнить насколько правомерно, что мы ходим провести бонусами данную сумму и что нам грозит, если Вайлдберриз не учтет НДС, а мы учтем и уплатим?

  5. Если вы отразите, как бонусы, начислите НДС, а Вайлдберриз не учтет, тогда при камеральной проверке налоговая сообщит, что данные у вас с контрагентом не сходятся. Вайлдберриз может ответиь, что услуг не получал и документа у него нет. Тогда налоговая попросит вас убрать это документ и подать уточненную декларацию по НДС.
    Поэтому, спокойнее будет сделать так, как в обсуждении предложила коллега
    УПД с отрицательной суммой от Вайлдберриз в 1С
    .

  6. Оксана, добрый день. Мы писали выше, что нам этот вариант не подходит. Если Вы не компетентны в этом вопросе, большая просьба подключить нас к другому специалисту.

  7. Уточните, по какой причине вам это не подходит вариант.

    Универсального решения тут нет, в 1С автотизации по вашему вопросу нет.

    Уточните у Вайлдберриз подпишут ли ваш документы на реализацию.
    А потом уже решать как лучше провести в учете — когда ясность будет.

  8. Оксана, мы знаем, что в 1С автоматизации нашего варианта нет. Поэтому я и обратилась на БУХЭКСПЕРТ за помощью.

    1. Людмила, мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0 т.е. если там есть готовая автоматизация, то мы подбираем оптимальный вариант отражения операций и даем его в Личном кабинете. Это или стандартный документ или какая-то комбинация доступных возможностей штатно без доработки программы.
      Если автоматизации в 1С нет, то
      1) надо пожелания по автоматизации направить разработчикам 1С на v8@1c.ru
      2) доработать под себя программу с помощью своего программиста 1С
      Когда автоматизации нет, вполне можем применять Операция, введенная вручную. Или стандартный документ с ручными корректировками, если, например, регистров много и так проще. Но это на ваше усмотрение, чтобы больше подходит под ситуацию.
      Если про эти проводки речь, то может документ Реализация (акт, накладная, УПД) рассмотреть + ручные правки.
      Дт 76,09-Кт 90.01.1 = 4085,14
      Дт 90.03 -Кт 68.02 = 817,03
      Дт 76.09 — Кт 91.01. = 4902,17
      Методику учета мы не можем рекомендовать. Это надо с аудиторами согласовать. Можем не знать каких-то нюансов, не видим вашу первичку и не хотелось бы вас вводить в заблуждение.
      Если будут изменения в этом направлении, то мы обязательно сообщим и разместим информацию на сайте БЭ8.
      Сейчас функционал маркетплейсов активно развивается — следим за этим направлением.
      Чтобы его дополнили тем, чего вам не хватает — от вас нужен официальный запрос на v8@1c.ru
      Делитесь, пожалуйста, что вам ответят — будем это также отслеживать.

Комментарии закрыты.