Здравствуйте!
Обнаружили ошибку: контрагент отразил в акте сверки расчеты, проходящие у нас в авансовом отчете. т.е. сотрудник оплачивал по карточке, как физическое лицо, а продавец отразил все по оборотам организации и, соответственно, выявлены расхождения по акту сверки.
Проблема в том, что период закрыт, отчетность сдана и открыть период и изменить авансовый отчет нельзя!
Сделали проводки вручную, но на счете 60.01 отрицательное сальдо.
Помогите, пожалуйста, разобраться, где допущена ошибка.
Проводки в приложении.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если надо, чтобы сумма была в Акте сверки, то в АО надо заполнить вкладку Оплата. Будет проводка Д 60 К 71.
Далее заполнить обычный документ Поступление (акт, накладная, УПД), где будут стандартные проводки Д 10 К 60, Д 26 К 10…
В вашем случае, если очень нужен Акт сверки, то можете сторнировать Авансовый отчет полностью и завести все еще раз в части проводок через поступление, только НДС не трогать.
Но на сколько это нужно сейчас делать. Вы понимаете сумму расхождения, долга или переплаты перед контрагентом нет. Операция по оприходованию полностью отражена. Т.е. ошибки по сути нет.
Оставьте Комментарий в своем Акте сверки, что приход отражен через АО №23 от 31.05.2022 и поставщику Акт сверки подпишите с его данными.
В следующий раз отразите так, как обсудили выше.
Документ Авансовый отчет
.
Здравствуйте!
Получается, если не исправлять, акт сверки у нас не пойдет с контрагентом никогда? всегда будет комментарий?
За конкретный период не пойдет. За все остальные пойдет. Это ваше право так отражать операции.
И не пойдет только на обороты на сумму оплаты и покупки по данной операции. Сальдо при этом верное и входящее, и исходящее.
Акт сверки — это справочный документ.
Что расчеты прошли, можно подтвердить другими первичными документами.
При желании можно внести правки. Главное, чтобы это не повлекло дальше более серьезные ошибки т.к. исправлять всегда непросто и надо отследить эту операцию полностью по всей цепочке до отчетности, что все ок.
Дальше выдача была с 10.21, чтобы там все было ок — тоже проверить, если будете править.
Доброе утро!
Я проверила, удалила исправление, сальдо конечное и обороты в акте сверки разные с корректировкой и без корректировки.
Возможно я не понимаю, но как Вы говорите, у нас не получается.
Ве равно висит отрицательное сальдо по счету 60.01 с корректировкой
Из представленных в файле данных не явно, в чем причина минуса по счету 60.01.
Оптимально было бы «провалиться» в обороты к документу поступление №482 и проверить в ОСВ по 60.01.
На скринах этой информации нет и прокомментировать ее нет возможности — виден просто факт, причины не видна.
В Операции есть проводки
Д 60.01 К 71 на 9 600, а всего по ОСВ по Д 60.01 сумма 11 285 и получается, как переплата (аванс) и должно быть не 60.01, а 60.02. Но суммы 1 685 на скринах не наблюдаю.
Если провалитесь в карточку счета 60.01 по этому поступлению, то это будет хорошо видно.
1 685 может быть не одной суммой, а из нескольких. В любом случае увидите из чего Д 60.01 состоит.
Да, вы правы! Отрицательный остаток перенесли на авансы, на счет 60.02.
Спасибо большое!