Войти в кабинетДобрый день!
От вайлберриз пришли документы:
1. УПД с минусом — на вознаграждение 681,13;
2. Отчет по реализации — с минусом, сумма — 9536 (итого к оплате минус 8854,86)
1С не дает провести документы с минусовыми суммами.
Нашла ответ по ссылке https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/upd-s-minusom.html
но, не понятно как отразить поступление товара на счет 45.02, или же его не нужно отражать, т.к. по факту товара остался у них.
Мои действия:
1. сумму 681,13 провожу поступление услуг с НДС, а далее в ручной корректировкой нужно обнулить. Тут вопрос «слово обнулить» это удалить строчку полностью, или удалить суммы начислено и НДС? Снимаю «галочку» отразить в книге покупок.
Как зарегистрировать отрицательный СФ в книге продаж?
2. Каким документом показать, что ВАйлберриз должен меньше заплатить на 8854,86, операцией введенной вручную?
Д45.02 К 76 (8854,86 + 681,14 = 9536,00)
3. Как правильно заполнить отчетность по НДС? Формирование книги покупок код вида операций «18» вручную добавляется? или счет-фактуру вручную заполнить в т.ч. и все данные по ней?
Благодарю за ответ)
Р.С. еще один глупый вопрос, как потом не забыть, что в учете есть особенности? в октябре, в суете вспомнить о том, что нужно отразить данную операцию?
Здравствуйте, Олеся!
Уточните, пожалуйста:
1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар?
2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет?
3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период.
4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю?
Приведите скрин документов ВАЙЛДБЕРРИЗ.
Если это возврат товара, то в документе Отчет комиссионера заполните вкладку Возвраты.
Добрый день, Татьяна!
Ответы:
1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар? — по договору комиссии — проводки Д45.02 — К43, оплата проводки Д51 — К 76.09
2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет? — задолженности нет.
3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период. — обычно приходит такой список:
— отчет
— (расшифровку по номенклатуре скачиваем отдельно)
— упд на вознаграждение
— упд на услуги (доставку , хранение) вайлберриз
— акт взаимозачета.
При отрицательном УПД есть только вознаграждение и отчет (расшифровку скачали отдельно).
4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю? — с возвратом
Приведите скрин документов ВАЙЛДБЕРРИЗ. — во вложении документы.
Если это возврат товара, то в документе Отчет комиссионера заполните вкладку Возвраты. — заполняю, но так как в документе больше нет других операций со значением плюс, то 1С не дает повести данную операцию.
Здравствуйте, Олеся!
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. Это займет некоторое время.
Спасибо за понимание.
Приложение Otritsatelnaya-SF-ot-VAJLBERRIZ.pdf
Здравствуйте, Олеся!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.
Благодарю!))