Проводки по годовому вознаграждению при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

1. Добрый день! В документе «Резервы отпусков» в способе отражения ошибочно указан 96 счет.
   В поле «Способ отражения» должен быть указан счет, на который списываются затраты по оплате труда сотрудника.
   Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию — Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3
   
   

2. у нас указан 26й счет (скрин прилагаю)

3. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в документе «Резервы отпусков» не указан ли там способ отражения показанный на скриншоте?

4. этот способ отражения в резервах есть, т.к. сначала мы сделали проводку по отражению отчисления в резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год Д26 К96, затем в момент фактического начисления вознаграждения (премии) делается проводка: Дебет 96 Кредит 70 – отражено начисление годового вознаграждения за счет ранее созданного резерва, но в документе резервы помимо проводки 96-70 появляется 96-96, как на первом скриншоте.

5. Добрый день! Есть два варианта причины ошибки:
   1. В программе доработана процедура проведения документа «Резервы отпусков».
   2. В программе по умолчанию заложено только одно значение субконто «Оценочные обязательства и резервы» на счете 96.01.1 «Резервы ежегодных отпусков», в данном случае оно называется «Оценочное обязательство по оплате отпусков», поэтому при проведении документа сумма с одного значения закрывается на другое.

6. Доброе утро,
   Доработок не было вообще никаких.
   Что делать с этими проводками? Получается, что они формируются ошибочно и их не должно быть?

7. Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 96.01.1 за март 2022 с разбивкой по субконто, посмотрим как программу проводит корректировку.

8. приложила.

9. Добрый день! Предположительно происходит путаница в проводках.
   В типовом алгоритме в документе «Резервы отпусков» формируется проводка дт Счета учета расходов по зарплате — кт. 96.01.1.

   Т.е. в документе «Резервы отпусков» происходит только начисление резерва.
   Списание резерва (дт.96.01.1 — кт. 70) происходит в документе «Отражение зарплаты в бухучете», причем проводка зависит только от вида операции.
   
   
   
   
   
   
   
   

10. хорошо, что в типовом документе делается так, это я тоже знаю, но у нас другая ситуация, которая нам не понятна и поэтому мы пишем вам. как я написала выше не про отпуска, а про годовое вознаграждение. Что сначала мы сделали проводку по отражению отчисления в резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год Д26 К96 (ручной операцией в 1с Бухгалтерия), затем в момент фактического начисления вознаграждения (премии) (в ЗУП) делается проводка: Дебет 96 Кредит 70 – отражено начисление годового вознаграждения за счет ранее созданного резерва, но в документе резервы помимо проводки 96-70 появляется 96-96, как на первом скриншоте. Что означают эти проводки? Нам не понятен их смысл и почему программа так делает.

11. Добрый день! Ввела пример на демобазе, на проводки в документе «Резервы отпусков» влияет только счет, указанный в способе отражения.
    Скриншоты примера высылаю:
    1. Начисление резерва.
    2. Списание резерва.
    3. Пробуем способ отражения с 44 счетом.
    4. Пробуем способ отражения с 96 счетом.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

12. я правильно понимаю, что проводка 96-96 просто не имеет никакого смысла и ее нужно удалить?

    1. Да, это ошибка.

13. ведь если программа что-то делает, то наверное не просто так, то есть это либо должно быть и в этом есть логика, либо настройка неверная.

14. Для поиска ошибки можно пойти следующим путем:
    1. Сохраняем скриншот документа «Резервы отпусков»
    2. Удаляем способы отражения, проводим.
    3. И постепенно возвращаем способы и смотрим ДтКт.
    
    
    
    
    
    

Комментарии закрыты.