В 1С БП формируется проводка Дт 26 Кт 96.01 на отрицательную сумму при выгрузке документа Резервы по оплате труда из 1С ЗУП

1. Добрый день! В настройках резерва установлена галочка Переоценивать ежемесячно. Это означает, что программа каждый месяц будет производить корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО.
   У нас при переоценке сформировалась отрицательная сумма, т.е. резерва начислено больше, чем по расчету по МСФО, поэтому программа производит списание разницы. Списание допускается как на 91 счет, так и сторно на затратный.
   В последних релизах разработчики сделали доработку, в результате которой вместо 91 счета формируется сторно через затратный счет. Подробнее про изменение можно посмотреть здесь — Изменения в резервах на оплату труда
   Некоторые пользователи галочку Переоценивать ежемесячно снимают, чтобы корректировки в течение года не «портили» учет, а проводились только в конце года при инвентаризации резервов.

2. Елена, благодарю за ответ. Правильно ли я поняла что подобное поведение программы (сторно на счета затрат), это нововведение последних релизов 2026 г. (т.к. галочка Переоценивать ежемесячно, стояла в настройках и ранее в 2025 г., но проводки, при отрицательной сумме формировались на 91 счет) и оно корректно и можно оставить в таком виде как есть?

3. Да, можно оставить сторно-проводку.
   В последних релизах разработчики ещё в настройки резерва добавили галочку:
   
   
   Которая позволяет распределить минус на другие способы учета зарплаты, которые есть в документе автоматически. Тогда сложно проверять расчет.
   Но, на мой взгляд, это спорный вариант, лучше бы оставили 91 счет.

   1

4. Елена, большое спасибо за ответ

   1
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌷🌷🌷

   1

Комментарии закрыты.