Добрый день. Вопрос по проводкам документа Резервы по оплате труда (вид операции – Начисление).
Учет ЗП ведется в ЗУП, резерв по отпускам формируется только в БУ (скрин настроек во вложении), в январе 2026 г. в ЗУП был сформирован документ Резервы по оплате труда (Начисление) сумма в документе отрицательная, при проведении документа в основной базе 1С программа сформировала проводки Дт 26 – Кт 91.01 на отрицательную сумму, вместо проводки Дт 96 – Кт 91.01.
Корректно ли такое поведение программы? Если нет, как исправить / до настроить учет в программе?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день. В запросе опечатка: «…..программа сформировала проводки Дт 26 – Кт 96.01 на отрицательную сумму, вместо проводки Дт 96 – Кт 91.01.
Добрый день! В настройках резерва установлена галочка Переоценивать ежемесячно. Это означает, что программа каждый месяц будет производить корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО.
У нас при переоценке сформировалась отрицательная сумма, т.е. резерва начислено больше, чем по расчету по МСФО, поэтому программа производит списание разницы. Списание допускается как на 91 счет, так и сторно на затратный.
В последних релизах разработчики сделали доработку, в результате которой вместо 91 счета формируется сторно через затратный счет. Подробнее про изменение можно посмотреть здесь — Изменения в резервах на оплату труда
Некоторые пользователи галочку Переоценивать ежемесячно снимают, чтобы корректировки в течение года не «портили» учет, а проводились только в конце года при инвентаризации резервов.
Елена, благодарю за ответ. Правильно ли я поняла что подобное поведение программы (сторно на счета затрат), это нововведение последних релизов 2026 г. (т.к. галочка Переоценивать ежемесячно, стояла в настройках и ранее в 2025 г., но проводки, при отрицательной сумме формировались на 91 счет) и оно корректно и можно оставить в таком виде как есть?
Да, можно оставить сторно-проводку.
В последних релизах разработчики ещё в настройки резерва добавили галочку:
Которая позволяет распределить минус на другие способы учета зарплаты, которые есть в документе автоматически. Тогда сложно проверять расчет.
Но, на мой взгляд, это спорный вариант, лучше бы оставили 91 счет.