Неверное списание резервов по ОТ в декабре при закрытие месяца в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алексей П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте уважаемые эксперты!
Проблема.
Резервы по оплате труда подготовили в ЗУП, проверили все месяца. В декабре выставили три документа резервов ОТ (начисление, корректировку, списание). Перегрузили в бухгалтерию, провели там. ОСВ по 96 счету стала красивой — закрылась в 0. После этого сделали закрытие месяца и операция Закрытие 20-х счетов устроила корректировку стоимости списания с навешиванием сумм на 96 счет. Не понимаем почему так повело закрытие. Просим помощи.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! В документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» необходимо указать способ отражения со счетом 91.01. Дело в том, что по умолчанию в программе проводка идет в кредит затратного счета, а это не допускается. Поэтому при закрытии месяца происходит сторнирование.

    1. Большое спасибо за ответ. А это надо руками проставить? в ЗУП же эти субконто подставляются из настроек Сотрудника, Подразделения, Организации…

      1. В документе «Списание» в Бухгалтерии вручную необходимо в табличной части способ отражения заменить на способ со счетов 91.01.

         1

  2. Большое Вам спасибо! Все получилось.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.