После перехода на ФСБУ 6 поменялась бухгалтерская отчетность за 2021 при перезаполнении в 1С

1. Здравствуйте!

   Если вопрос по организации с ПБУ 18, то с каждым вопросом, пожалуйста, прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — настройки ПБУ 18.

   С 2020 в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

   Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

   —

   Ситуация нетипичная. Изменений быть не должно в ОФР за 2021.

   Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом. Можете в копии базы перезакрыться

   Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Корректность перехода зависела от обновления 1С. Если без обновления делали, то так могло быть. После обновления — нет.

2. Я все делала по вашим алгоритмам, сдали отчетность 21г, потом переход на ФСБУ 5, 26. Вы можете просто сформировать отчетность 21года сейчас в своей базе и сравнить с тем что сдали за 21год.
   Обновления делаю во время перед сдачей отчетности.

   1. Мы отчетность заполняли и не раз после перехода на ФСБУ 25 и 6 на различных релизах, никаких последствия для БФО за 2021 нет.

      Еще как вариант, в вашем случае что-то поменялось, что не касается перехода на ФСБУ 6 и это не было учтено в первом варианте отчетности за 2021, когда все перекрыли — данные поменялись.

      Также неверные данные могут быть, если не соблюдалась последовательность при перезакрытии декабря 2021 в 1С.

      Приложите БФО за 2021 исходную и БФО за 2021 корректировочную, которую сейчас заполняете.
      Сохраните в PDF отчетность.
      Также приложите скрин, как выглядит Закрытие месяца за декабрь 2021, сама форма.
      И проводки по ссылке Переход на ФСБУ 6.

      1

3. Исходная БФО сдала

4. Заново сформировала.

   В БФО правила вручную в отчетности 21 — 20 год, там на 1000 руб.

5. Проводки по переходу

6. Закрытие декабря 21.

7. Мария, вы верно подметили — «Также неверные данные могут быть, если не соблюдалась последовательность при перезакрытии декабря 2021 в 1С.»
   Я вернулась в декабрь 21, заново все сделала отчетность 21 года стала такой как сдала. Я делала сначала все документы по переходу ФСБУ 25 , затем осуществляла переход на фсбу 25, далее штатные документы по переходу на фсбу 6, потом сам переход -далее корректировка отложенного налога на прибыль.
   Сейчас когда вернулась в декабрь 21 , отменила закрытие месяца, пропустила переходы на переходы на фсбу, отменила все документы по переходу на фсбу 25,6 , провела закрытие декабря 21. Сформировала отчетность 21г. Она получилась как сдала.
   Затем провела все документы по переходу- далее переход на фсбу25-переход на фсбу 6 — корректировка отложенного налога на прибыль. Сформировала БФО 21г- как сдала, БФО 21г — не поменялась.

   Все получилось! Спасибо.

8. Мария, вот пока мне не понятно ф 2 за 21г в отчетности 22г поменяется? Я сформировала за год 22 БФО там в ф.2 за 21г не меняется. И за полугодие в БФО 22 — ф 2 за 21 не изменилась, такая как в БФО 21. Это нормально?

   Такая как в БФО 21 за полугодие.

   1. Меняется только баланс. Если посмотрите проводки по ссылке Переход на ФСБУ 6 в декабре 2021, то там только балансовые счета.
      Поэтому, да — верно поняли, это нормально, что Отчет о финансовых результатах не поменялся по данным за 2021 в отчете за 2022.

9. Мария, огромное спасибо, спасибо всей команде Профбух, как хорошо что вы есть!

   1

Комментарии закрыты.