Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В 1м квартале 25г была корректировка реализации в строну уменьшения стоимости. Во всех корректировках стоит V, что бухучет закрыт. После сдачи БФО за 24 год обнаружила, что 90 не закрыты и отчетность (БФО) изменилась. Сделала реформацию баланса, 90е закрылись, но отчетность измененная. Вопрос: Могу ли я и надо ли сдавать новую БФО за 24 год, что бы данные сданной отчетности соответствовали 1С. Может есть иное решение. Заранее спасибо
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверила у себя, если галочка Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки, то все проводки в БУ делаются текущей датой, т.е. в 2025 году и не затрагивают 2024 год.
Пришлите, пожалуйста, скрин проводок Корректировки реализации.
Создайте еще один балансе за 2024 год нажмите в верхней панели нажмите кнопку Сравнить, и сравните с первичной БФО. Точно ли это суммы корректировок?
Исправления в бухотчетности 2022 в 1С
Здравствуйте, Екатерина. Это точно суммы корректировок. Я уже проверяла. Возможно, при наличии V был открыт период (24г). Возможно, я перезакрывала 24 год после корректировки. Проводки по корректировкам датированы 25г, но изменения попали в 24г.
Давайте так попробуем.
Сделайте копию базы. В копии базы сделайте отмену закрытия декабря, затем снова выполните закрытие месяца.
Сформируйте БФО за 2024 г., сверьтесь с той, что отправили, разница осталась?
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сейчас у вас по проводкам выглядит, так что они не могут менять БФО за 2024 год.
Екатерина, здравствуйте. Ничего не изменилось после перезакрытия. Может информация о корректировке осталась в каких-то регистрах. И можно через функции тех специалиста найти «хвостики». Я первоначально, в феврале 24, провела корректировку без V. Потом исправила, может это повлияло?
Уточню, вы в феврале 25, провели корректировку без V и сдали БФО, т.е. корректировка вошла в отчетность.
Затем поставили галочку и выполнили закрытие декабря 24, так?
Здравствуйте. Да, думаю так и было
В копии базы снимите галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки, выполните закрытие декабря. Теперь БФО в копии 1С и тот что сдали одинаковые?
Проверьте данные в НУ, если из-за открытия периода в НУ ни чего не поменялось в 2024 г. и за 1 кв. 2025 г., то сделайте также в рабочей базе.
Здравствуйте, Екатерина. Я уже перезакрывала таким образом декабрь. Ничего не меняется. БФО разные
А в НУ разница есть?
Здравствуйте. В НУ разницы нет
В копии базы сделайте следующие действия:
— Уберите галочку в «Корректировке реализации» — перепроведите документ.
— В декабре 2024 перепроведите любой документ, можно любую реализацию. Нужно, чтобы программа увидела, что в декабре прошло изменение, и обнулила результат проведения декабря.
Перезакройте декабрь.
Отчетность должна измениться на основании корректировки.
В своей базе сделала пример, отчетность меняется, даже если не перепроводим декабрь месяц, но ОСВ не закрыты.
Попробуйте в копии провести следующие действия, напишите, пожалуйста, результат.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо за помощь. Я вернула данные баланса , какие были сданном БФО, пользуясь Вашим алгоритмом. А в чем была моя ошибка. Нельзя ставить V в корректировке, если изначально ее не поставили?
Верно, если первоначально не поставили галочку, что бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки, то операции в БУ проходят в текущем году, а в НУ — в период исправления ошибки.
Это значит, что год мы не закрыли и еще можем внести корректировки в отчетность.
А так как потом исправили галочку и провели документ, то все операции отразились в текущем году, и изменилась вся отчетность и за прошлый год. Операции автоматически удалились.
Рада, что удалось всё восстановить!
Ждём с новыми вопросами!
Благодарю за помощь!