Добрый день! ООО на ОСНО, МСП, работаем в 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.113.17). Закрываем полугодие и в ОСВ по НУ появляется красное сальдо по сч.91.09, 99, хотя сработали без убытка. Апрель, май закрылся без отклонений, а в июне у нас было ликвидировано ОС, по которому остались материалы, которые мы оприходовали на сч. 10 (запчасти) и на сч.41(металлолом), ОС было полностью самортизированным, поэтому проводки только по НУ. В результате этой операции сч.01.09 по НУ увеличился на сумму оприходования запчастей и металлолома. Счет 01.09 закрылся на Кт НУ сч.91.01, после закрытия месяца разница НУ 9101-9102 отразилась красным сальдо по Кт НУ 9109. и эта же сумма отразилась по Дт НУ 99. Помогите, пожалуйста, разобраться, может что-то неправильно оформила, ведь как я понимаю если краснота есть в ОСВ значит где-то какая-то ошибка. Анализы счетов и скрин ОСВ прилагаю
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте прежде всего сверимся по алгоритму, все ли так отражено:
Списание ОС и учет материалов, извлеченных в результате ликвидации
Активы от ликвидации ОС с 2021
Не было никаких ручных корректировок?
Попробуйте обновится до актуального релиза и выполнить перезакрытие периода. Предварительно обязательно сделайте копию базы.
Если проблема останется, приложите, пожалуйста, скрины документов списания ОС и оприходования запчастей и металлолома.
Оксана, добрый день! С алгоритмом сверилась, всё верно, т. к. Ликвидированное ОС было с 0 остаточной стоимостью , то в БУ у нас тоже 0, а в НУ оприходовали по рынку. Всё вроде хорошо, до момента закрытия месяца, но кажется я уже разобралась. Т. к. На счете 91 по Д-т в БУ у нас убыток, а в НУ прибыль то алгоритм расчёта 1с не может предусмотреть двойные проводки, поэтому при закрытии месяца С-до Кт91.09 и показывает в БУ нормальную проводку, а в НУ Красную. При формировании ОСВ за квартал, С-до на конец месяца считает правильно. В декларации по прибыли тоже всё суммы отразились верно. Конечно, за июнь общей ОСВ будет краснота, но она объяснима. Программу перед формированием декларации обновили до последнего релиза, всё перепровелиь, результат тот же и ручных корректировок тоже не было. Как Вы считаете мои рассуждения верны?
Нестандартная у вас ситуация получилась 🙂 Рассуждения считаю верными, спасибо, что поделились.
«Красное» сальдо не всегда ошибка, но проверяем обязательно.
Оксана, спасибо Вам за комментарии!