Недоплата от покупателя в счет пеней по его претензии в учете поставщика в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите, пожалуйста, материал

   Как продавцу отразить претензию от покупателя?

   Если оплаты не было в адрес покупателя, а зачли в счет будущих расчетов, то закрыть документом Корректировка долга, проводка Д 62 К 76.

   Документ Корректировка долга

   .

2. Добрый день! Через претензию у нас не получиться. Покупатель вычел сумму претензии с окончательного платежа.

   1. Давайте на примере.
      Получили аванс от покупателя 50% 10 000 руб. Отгрузили ему товар на 20 000 руб. Долг покупателя по оплате еще 10 000 руб. Это Д 62.01. Он должен закрыться оплатой по К 62.01.
      Д 91.02 К 76.06 — 500 руб., это ваш расход по претензии и вы должны его показать в учете.
      Далее вместо того, чтобы платить покупателю по претензии т.е. делать проводку Д 76.06 К 51,
      вы оформляете в 1С документ Корректировка долга и там будет проводка по взаимозачету
      Д 76.06 К 62.01 — 500 руб. (покупатель платит меньше на эту сумму вам, не будет проводки Д 51 К 62.01 по оплате товара — по сути это аналог оплаты от покупателя).
      Д 51 К 62.01 — 9 500 руб. оплата от покупателя за минусом суммы по претензии.
      В результате все закроется в ноль по расчетам (К 62.01 500 + К 62.01 9 500 = 10 000).

3. Скрин Операции с претензией приложите, пожалуйста.
   —
   При желании можете в той же Операции и проводку оформить
   Д 76.06 К 62.01 (здесь внимательно заполнить все субконто).
   Потом выполнить проверку ОСВ 76.06 и 62 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).

4. Корректировка долга заполняется на мЕньшую сумму из двух.
   В вашем случае это 291 658,70.
   Эту сумму кажите вручную на вкладке Задолженность покупателя (дебиторская задолженность).
   По умолчанию там сумма по документу реализации — в вашем случае 294 157,95. Зачет идет на другую сумму — именно ее и надо указать здесь.
   —
   Смотреть надо не только Акт сверки, а ОСВ по счетам 76 и 62 (62.01 и 62.02 вместе). Проверьте их с такими настройками, как выше обсудили с отбором этому контрагенту.

   1. Я заполнила корректировку но программа ругается, что не заполнена вкладка кредиторская задолженность.

      1. В Корректировке долга другую аналитику предлагаю (см. ниже).
         Или сделайте нужную проводку в Операции. Когда надо одну запись сделать, то этот вариант проще.
         Корректировка долга, когда много строк надо заполнить.
         Результат одинаковый при проведении этих документов.

5. По оформлению так предлагаю.
   В Операции Документ расчетов с контрагентами обязательно создать.
   И потом в Корректировке долга шапку заполнить: Вид операции — Зачет авансов, Зачесть аванс — Покупателя, В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией. Нажать кнопку в шапке Заполнить.
   Сумма на всех вкладках должна быть та, которая в претензии.
   Скрины прилагаю.
   Потом проверяем ОСВ 76, 62 или Анализ субконто контрагенты с тремя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
   Дополнительно можно посмотреть Акт сверки, но там все счета, поэтому каждый счет еще надо дополнительно проверить и 62, и 76.

   

   png Korrektirovka

   

   png Operatsiya

   1

6. Спасибо Все получилось, остался долг, который они должны перечислить нам.

Комментарии закрыты.