Счет 41.К после корректировки реализации

Вопрос задал Николай Л.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться, чтоделать с незакрытым счетом 41.К
Была кор-ка реализации в сторону увелечения в феврале 22 года по реализации декабря 21 года. Галка период закрыт и отчетность сдана стоит. На конец года возникает минус по 41.к в НУ. Он закрывается в феврале в самой корректировке и возникает опять при закрытии месяца в рег операция «Корректировка стоимости списания»
Читала обсуждение на Бухэксперте по поводу этого же счета в 19 году, которое так ничем и не закончилось

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! На данный момент ничего не изменилось. Можете обратиться на горячую линию v8@1c.ru.
    Наши рекомендации прежние
    В документе Корректировка реализации выставить в поле Отражать в учете — Только в учете НДС, для Книги продаж, а бухгалтерские проводки сделать документом Операция, введенная вручную. Без ошибок работает только без выставления галочки отчетность подписана.
    Корректировка реализации прошлого периода .

    2

    1. Здравствуйте ? Какие ручные проводки должны быть ? Скрин тех, что с галкой прилагаю

  2. Исключите из проводок 41.К.

    2

  3. Здравствуйте ! Хотела убрать проводку с 41 К. Перед этим проверила декларацию по налогу на прибыль. В нее попал оборот счета 90.02 в корреспонденции с 41 счетом с учетом и кредитовой суммы по 41.К. Поэтому нельзя уже изменить проводки в этом документе.
    Хочется получить от вас рекомендации, как правильно теперь закрыть это сальдо по 41.К в текущем(2-м квартале) периоде ?

  4. Вы же уберете и по Дт и по Кт 41.К, будет корреспонденция с 41, разве так нельзя? Если убрать вручную теперь остаток (например, строрно той корректировки в части 41.К или Операцией принудительно закрыть), он при следующем закрытии месяца может вернуться. Но можете попробовать. Как я сказала, другого решения этого вопроса пока нет.

  5. Только Дт и Кт счета 41.К в разных налоговых периодах.
    Кт от 16.12.21, а Дт от 23.02.22 и сумма по кредиту учтена в декларации по налогу на прибыль за 21 год. Поэтому мне совершенно непонятно, как работает (или не работает) эта галка закрытия прошлого года. Такая ситуация возникает, когда кор-ка к увеличению. И удивительно, что эта ситуация не находит решения.
    В следующий раз мы, конечно, воспользуемся вашими рекомендациями, а сейчас наверное просто закроем этот хвост на 91 счет непринимаемый к НУ.

  6. Вот то, что мы выяснили по этой ситуации на тот момент:
    корректировка стоимости номенклатуры (списания) всегда будет выполняться, если Сумма БУ не заполнена, а Сумма НУ заполнена… Если бы Суммы БУ и НУ были заполнены, то никакой регламентной операции не было бы.
    Да, счет 41.К НУ закрывается в документе. Но!
    Правило, если есть разница между БУ и НУ: БУ = НУ + ПР + ВР должно соблюдаться!
    Поэтому в регламентной операции: В Сумме(БУ) восстанавливается сумма, что стоит в НУ .
    Это типовой алгоритм.
    Недоработка это или есть какой-то смысл, могут ответить только разработчики. На наш запрос ответа не дали. Можете написать на горячую линию.

    1

Комментарии закрыты.