Не списывается в НУ Резервы по дебиторской задолженности

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При вводе остатков в программу по счету 62.01 был внесен остаток Дт 62,01 Кт 000 в сумме 5900-00руб за услуги от 27.06.2019г. Сумма НУ Дт 5900-00.
В январе 2021г содали резерв 31.01.2020 Регламентной операцией Дт 9102 Кт 63 5900-00.По НУ проводки не делает. 30.12.2021года приняли решение списать с резерва: документ Корректировка долга вид операции списание задолженности Задолженность покупателя и проводки Дт 63 Кт 6201 5900-00,и делает проводки в НУ Дт 5900 и НУ Кт 5900. И получается в НУ зависает по Кт 5900-Красным. Как убрать красное сальдо по НУ Кт 63 счету?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! «В январе 2021г создали резерв 31.01.2020 Регламентной операцией Дт 9102 Кт 63 5900-00. По НУ проводки не делает» — правильно ли я понимаю, что резерв создан документом Операция только в БУ? Установлен флаг Формировать резервы по сомнительным долгам (Главное — Учетная политики и Главное — Настройки налогов и отчетов)?

    Сверьтесь, пожалуйста, по алгоритмам:
    Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва
    Резервы по сомнительным долгам
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
    .

  2. Все посмотрела.Документ Регламентная операция при закрытие месяца на Дт91.2 Кт 63 в нем я ничего менять не смогу. Остальное все сделала как написано.У меня же нет реализации. у меня ввод остатков по счету 62.01.Как мне убрать теперь это сальдо по НУ .Сделала документ Оперция 31.12.2021 Дт 9102 Кт 63 сумма по НУКт 5900 и все закрылось.Так правильно?

    1. Да, можно лишнее сальдо в НУ убрать документом Операция.
      Либо вносить исправления в движения документа Корректировка долга в части НУ вручную.
      Регламентную операцию не трогаем.

Комментарии закрыты.