Расширенная аналитика счетов затрат в 1С Бухгалтерия ПРОФ

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Не могу понять зачем программа делает одинаковые проводки по дебету и кредиту счетов 26 и 44 Регламентной операцией «Корректировка стоимости списания . Во вложении скрин по 26 счету. (по 44 счету аналогично проводки по РБП делает)

Метки вопроса: —

Все комментарии (25)

  1. Регламентная операция на самом деле называется «Закрытие счетов 20, 26… и Закрытие счета 44» Так то у меня есть остаток по счету 20. копеечная сумма, 1644 рубля. может это вызвать такую реакцию?

  2. Здравствуйте, Елена! Это только в этом месяце началось?

  3. И можно еще скрин самих проводок — по списанию РБП и по закрытию 20,25,26 в части этого задвоенного списания.

  4. Так скрин проводок я приложила. И нет, это с января, каждое закрытие месяца делает эти проводки. И остаток по незавершенному производству не имеет отношение к этому, т.к. остаток у меня только в июне появился, а проводки за все месяцы полугодия

  5. И это не задвоенное списание, по сути просто проводка Дт 20 Кт 20 с теми же субконто. Влияет не на сумму списания как таковую, а искусственно увеличивает обороты.

  6. И у меня задвоенные обороты только по 26 и 44 счету. По 44 сч. задвоенные только РБП

  7. по 26 сч вобщем то тоже суммы, которые ранее были списаны как РБП

  8. Приложение

    А в прошлом году эти расходы были? Если да, то, получается, не задваивалось?
    Я имела ввиду скрин проводок из процедуры Закрытие месяца.

  9. В программе начали работать с этого года. Нет прошлого. сравнить не с чем. Проводки в Закрытии месяца те же самые, только там еще и нормальные есть проводки, которые просто списывают затраты. Поэтому от туда менее наглядно

  10. В анализе 44 счета хорошо видно, там одна и та же сумма Дт44 Кт 97. И потом Дт 44 Кт 44

  11. Я хотела посмотреть, как выглядит сама проводка. Что это за пустые скобочки в субконто?

  12. Релиз 3.0.71.75.
    При расчете с/с плановая стоимость не используется

  13. Приложение

    Откуда у вас два субконто на 26 счете? В типовой конфигурации оно одно. Добавляли сами? Я думаю, поэтому и задваивается.

  14. Да, добавляли сами «Направление вида деятельности». Правда пока не использовали. Думаете надо убрать? Думала на ГОЗ как то задействовать

  15. Вы может быть правы, потому что новые РБП, которые вводили уже после добавления этого субконто в эти обороты, судя по сумме, не входят

  16. Вообще, допускаются некоторые доработки в пользовательском режиме, такие как добавить субконто, счет и т.п. Убирать не обязательно. Но нужно тогда быть готовым к таким вот странностям.

  17. Елена, уточните, пожалуйста, это ваше самостоятельное решение добавить субконто на счет 26 или совместно с программистом 1С протестировали-проверили все и после этого добавили?

    Одно субконто для ведения раздельного учета по ГОЗ задачу не решит. По сути это отдельный параллельный учет со своими правилами. И его ведут в конфигурациях, который поддерживают ГОЗ (например, ERP) или дорабатывают полноценно Бухгалтерию под себя.

  18. Самостоятельное решение. Смотрела на ИТС очередное обновление, нашла, что есть возможность добавить субконто на 26 счет. Подумала может пригодится. База новая, прошлых периодов нет. Организация у нас не большая. ERP нам явно не по размеру. Ну что же делать, если сейчас через ГОЗ любой чих начинают проводить, любую покупку. Вот и нам досталось.

  19. К релизу 3.0.68 Расширенная аналитика счетов затрат. Показалось интересно. На всякий случай добавила. До конца конечно не продумала. Но никогда не знаешь на будущее, что и как придется анализировать, а написали любопытно. И раз добавили в обновление, значит был запрос у кого то на такую аналитику. «Если имеется потребность анализировать расходы на продажу и управленческие расходы в разрезе Направлений деятельности, Контрагентов, Проектов, Сотрудников и т.п., то необходимо расширить состав используемой аналитики на счете 26 «Общехозяйственные расходы» или 44 «Издержки обращения» — добавить субконто. Чтобы в отчетах по счетам финансового результата отразились данные о расходах в разрезе добавленных субконто, достаточно выполнить следующие действия…»

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение. Теперь понятно, какая была идея и почему приняли такое решение.
      Если субконто не пользуетесь пока, то имеет смысл его отключить.

      В версии КОРП действительно есть возможность добавлять субконто по затратным счетам для расшифровки 90-х по статьям.
      Но перед тем, как начнете именно применять на практике, сначала в копии базы сделайте тестовый пример. Т.е. добавьте субконто, заполните аналитику и закройте месяц. Сравните результат за месяц с субконто и без субконто. Если все устроит, то тогда можно добавлять в рабочей базе.

  20. У нас не КОРП. А как Вы различаете на ИТС какие новшества для КОРП, какие для обычной бухгалтерии?

    1. В версии ПРОФ такая аналитика не поддерживается. Поэтому ее надо отключить однозначно. Если нужна, то с программистом 1С доработать.

      В описании обновления, как правило указывается, если это для ПРОФ.
      Бывают очень редкие исключения, когда нет пометки, но тогда понятно по скринам или еще каким-то дополнительным признакам.
      Например, если посмотреть описание именно этой опции, то там
      «включить использование расширенного функционала, меню Главное — Функциональность — Дополнительно».
      Понятно, что необходимо выполнить оба шага и Функциональность включить, и аналитику добавить.
      А такой Функциональности в ПРОФ нет.

  21. Приложение

    Сделала скрин, как это выглядит в КОРП.

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.