Как отразить оплату оказанных услуг с аванса в документе Отчет о розничных продажах в 1С

1. Добрый день! Немного не поняла, как происходят расчеты.
   Если банковская рассрочка оформляется через банк, и деньги поступают от банка, тогда предлагаю рассмотреть такой вариант отражения операции:
   Продажа товара в розницу в рассрочку физическому лицу в 1С
   Если же на р/с организации поступают денежные средства в качестве аванса непосредственно от покупателя, тогда подход следующий:
   Физлицо оплатило лечение на расчетный счет по банковским реквизитам в 1С
   .

2. Операции я так же отразила. Вопрос у меня — как правильно отражать чеки, которые мы пробиваем, как списание с аванса. В примере это 39000. При закрытии кассовой смены формируется отчет о розничной продаже и данная сумма попадает в выручку, хотя деньги поступили ранее.

3. Здравствуйте Алёна. Присоединюсь к обсуждению. Попрошу вас прислать скриншоты Отчетов о розничных продажах за эти два дня и скрин чека на «аванс» который первоначально пробили.

4. Добрый день, во вложении краткое описание и скриншоты. Спасибо!

5. Алёна спасибо за ожидание. Пытаюсь воспроизвести вашу ситуацию, чтобы механизм проверить и не пойму одной детали — вы чеки пробиваете в БП из документа Чек (розничная продажа) ? Если да — то не пойму как у вас чек на Аванс удалось пробить. Если из другого документа (ПКО ) — то как эти чеки автоматом в Отчет о розничных продажах залетают? Можете приложить скрин документа, из которого осуществляете пробитие чека?

   1. Александр, добрый день. Нет в описании я писала, что чеки пробиваются в сторонней программе. В 1С выгружаются документом — отчет о розничных продажах. Я и хотела узнать алгоритм в программе 1С, как пробиваются чеки на аванс, а потом списание с аванса при выполненных работах. Чтоб доработать ПО выгрузки в 1С.

      1. Вас услышал Алёна. Типовой механизм Бухгалтерии предприятия позволяет проводить авансы и их зачет не через Отчет о розничных продажах, а через другие документы:
         1) Создаем документ Счет на оплату с указанием ФИО плательщика и договора. Вносим в него услугу и общую стоимость.
         2) При приме предоплаты/аванса на основании Счета на оплату создаем либо Поступление на р/счет, либо Поступление наличных. Указываем сумму вносимого аванса. Из этого документа обычно и печатают чеки, если в системе настроено прямое подключение ККТ к базе. При этом программа сама определяет что это аванс и формирует чек с нужными фискальными реквизитами.
         3) При оказании услуги на основании Счета на оплату создаем документ Реализация (акт, накладная, УПД). Печатаем чек. Программа также автоматически определяет (т.к. у нас есть Счет на оплату) какая общая сумма, сколько было внесено авансом и сколько отгружено. Это и будет отражено в чеке в реквизите ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЕТА.
         4) По мере поступления оплат также проводим документы, указанные в пункте 2. Раз отгрузка осуществилась, то программа автоматически определит признак способа расчета и укажет его в чеке.

         Как вы увидели из моего краткого описания, чтобы реализовать схему приема авансов и их зачета необходимо пользоваться другим набором документов, чем у вас сейчас используется. Дело в том, что Отчет о розничных продажах в БП 3.0 не предполагает подобной схемы. Функционал его прост — продали товар и сразу де приняли оплату за него. Это классический розничный функционал. Поэтому если хотите автоматизировать такие длительные расчеты — используйте схему, описанную выше. Правда не представляю как это можно обработкой реализовать, но идея хорошая)

         2

6. во вложении скрин из мед.программы

7. Спасибо Александр, поняла.

8. Рад был помочь Алена. Обращайтесь)

Комментарии закрыты.