Добрый день!
У нас производственно-торговое предприятие. Учет ведется по продажной стоимости и используется плановая себестоимость выпуска. Продукция выпускается на оптовый склад, потом передается на розничный склад по розничным ценам. По каждой номенклатуре формируются 2 проводки
Дт 41.11 Кт 41.01 по плановой цене
Дт 41.11 Кт 42.01 сумма торговой наценки
В момент продажи, при проведении отчета о розничных продажах формируются проводки
Дт 90.02.1 Кт 41.11 по розничной цене
В какой момент и по какому правилу происходит списание торговой надбавки? И списывается ли она полностью, если продукция продана полностью?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Приведите скрин карточки счета 41 и 42.01
Посмотрите материал: Торговая наценка
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки .
evkuznetcova Подписчик БухЭксперт801.03.2022 в 13:11
Приложение
Analiz-subkonto.docx
Korrektirovka-stoimosti-spisaniya.docx
Otchet-o-roznichnyh-prodazhah.docx
Otchet-proizvodstva-za-smenu.docx
Peremeshhenie-Gotovaya-Optovyj-sklad.docx
Peremeshhenie-Optovyj-roznitsa.docx
Pri-zakrytii-mesyatsa.docx
Можно посмотреть пример с хлебом.
Сначала мы его производим Отчет производства за смену.docx
Затем перемещаем на оптовый склад Перемещение Готовая-Оптовый склад.docx
, затем на розничный склад Перемещение Оптовый — розница.docx
С розничного склада продаем Отчет о розничных продажах.docx
При закрытии рассчитывается торговая наценка, 42 сторнируется При закрытии месяца.docx
Затем идет корректировка стоимости списания Корректировка стоимости списания.docx.
И после этого на 42 повисает остаток большой, нас это напрягает. Вот анализ субконто.
Можно посмотреть пример с хлебом.
Сначала мы его производим Отчет производства за смену.docx
Затем перемещаем на оптовый склад Перемещение Готовая-Оптовый склад.docx
, затем на розничный склад Перемещение Оптовый — розница.docx
С розничного склада продаем Отчет о розничных продажах.docx
При закрытии рассчитывается торговая наценка, 42 сторнируется При закрытии месяца.docx
Затем идет корректировка стоимости списания Корректировка стоимости списания.docx.
И после этого на 42 повисает остаток большой, нас это напрягает. Вот анализ субконто.
Здравствуйте, Наталья!
Для ответа необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Спасибо, ждем
Здравствуйте, Наталья!
Смоделировала ситуацию в базе.
Торговая наценка по реализованным товарам списывается при выполнении регламентной операции Закрытие месяца.
Если весь товар продан, то торговая наценка так же должна быть списана полностью.
То есть счет 42.01 закроется полностью, если товара на складе нет.