Лизинг учли на балансе лизиногополучателя вместо на балансе лизингодателя в 1С

1. Добрый день! Порядок исправления обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
   Лизинг на балансе у лизингодателя в учете лизингополучателя, если ошибочно учли
   Лизинг учтен на балансе лизингополучателя вместо на балансе лизингодателя
   .

2. а если первый платеж был в 2020г. И акт первый был в 2020г.
   Я смотрю там надо счета поменять в накладных , можно как то сторнировать 2021г. или как?

3. Просто хочется сделать так что бы не задеть 2020год? Помогите пожалуйста)

4. Приложение  Lizing.docx

   Юлия, уточните, пожалуйста, на какой вариант исправления ориентируетесь, по первой ссылке или по второй? Посмотрите по второй ссылке — там как раз рассматривается, как исправить ошибку прошлого года в текущем году. Во вложении дублирую пошаговую инструкцию, которую предлагает коллега. Посмотрите, устроит ли Вас такой вариант.

5. Да спасибо большое, вчера как раз в копии попробовала второй вариант вроде все получилось.
   Мне теперь надо принять лизинг на забалансовый счет 001?
   И все акты закрывать на 75,05?
   И еще у меня в графике стоит выкупная цена, принимать по всей сумме платежей без ндс или еще минус выкупная цена?

6. Юлия, прилагаю пошаговые инструкции, как учитывать в программе, если имущество на балансе лизингодателя:
   Лизинг у лизингополучателя, объект на балансе лизингодателя ОСНО
   Лизинг Автомобиля у лизингополучателя, объект на балансе лизингодателя
   Надо ли облагать налогом на имущество автомобиль, выкупленный по лизингу за 1000 руб.?
   Посмотрите, пожалуйста. Если после этого вопросы останутся, пишите.

7. А еще вопрос в 2020 году был платеж авансовый я его отнесла на 76,09 по банку .
   Вот теперь он подвис

8. Смотрю был первый платеж в декабре в банке стоит 76,09, а приняли на 62.02
   Он теперь висит на 76.09. Можно как то этим периодом исправить?

10. Если аванс не зачтен ошибочно, для исправления можно воспользоваться документом Корректировка долга вида операции Зачет авансов. Пример исправления, если ошибка относится к закрытому периоду, можно посмотреть здесь:
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Если хотите перенести аванс со счета 76 на счет 60, можно воспользоваться документом Корректировка долга вида операции Перенос задолженности, Перенести — Авансы поставщику. Где в табличной части Счет учета – 76.09, Новый счет – 60.02.
    Или хотите поменять счет в проведенных документах? В документах Поступление и в документе Списание с расчетного счета заменить счета можно обработкой Групповое изменение реквизитов.
    Лизинг на балансе у лизингодателя в учете лизингополучателя, если ошибочно учли
    Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
    .

11. Я уже запуталась… Я хочу закрыть 76.09 Если я делаю корректировку перенос аванса , как это коснется НДС? Надо ли что то еще проводить?

12. Для переноса оставшейся на счете 76.09 суммы оформите документ Корректировка долга. Документ Корректировка долга заполните следующим образом:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику;
    — Поставщик (дебитор) — Контрагент, у которого остатки на счете 76.09;
    — Новый поставщик — это же Контрагент.
    Заполнить документ по кнопке — Заполнить — Остатками по взаиморасчетам.
    В табличной части укажите:
    — Новый счет — 60.02.
    НДС, ранее принятый к вычету с перечисленного аванса, надо будет восстановить на дату зачета аванса. Восстановление НДС с авансов контролируется автоматически для счета 60.02 (и не контролируется для счета 76).
    Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
    .

13. Так этот остаток теперь завис на 60.02.???

    1. Здравствуйте!

       Если у вас был зависший аванс на счете 76, значит был долг, который не учел этот аванс.
       Надо сделать Анализ субкотно Контрагенты по лизингодателю.
       В настройка выбрать по субсчетам. И проанализировать ситуацию.
       Корректировкой долга можно и 76, и 60 схлопнуть.
       Надо понять с чем, какая сумма не закрыта по авансу.
14. 1. Спасибо за уточнение.
       Правильно понимаю, что аванс — это сумма по Д 76.09 и такую же сумму видим, как долг по К 76.07.2?
       Если да, то надо или Корректировкой долга эти суммы «схлопнуть» или Операцией, введенной вручную.
       Проводка Д 76.07.2 К 76.09 — и заполнить помимо суммы еще все три субконто Контрагент, Договор, Документ расчетов.
       Потом проверить ОСВ по счету 76 с отбором по этому контрагенту также с этой аналитикой на вкладке Группировка — Контрагент, Договор, Документ расчетов.
       Не должно быть лишних развернутых сальдо по документу расчетов.

15. Вот по ошибке 3 накладных были приняты на 76.07.2 /60.02.
    2 квартал я переделала
    но если формировать 60.02 там пусто

16. Я что то запуталась совсем)

    1. Юлия, сейчас надо проверить, что лишних проводок не сделали. И обороты не накрутились, которых нет.

       Аванс может быть и на 76.09, а не на 60.02.
       На 60.02 принципиально, если лизингодатель дает СФ на аванс и вы хотите НДС с авансов выданных к вычету принимать. Со счетом 60 будет удобнее в плане автоматизации при зачете аванса.
       Или с каждым платежом платите выкупную стоимость и хотите, чтобы она у вас копилась на 60.02.

       Важно в документе Списание с расчетного счета и в документе Поступление Услуги лизинга одинаковый счет указывать для авансов. И следить, что аванс зачитывается.

17. Мария, у меня с эти лизингом какое то не доразумение, все начаось с того что я обнаружила что он на балансе лизингодателя, а я оформила на баланс лизингополучателя. сейчас пробую в копии версии снять его с учета по выше высланным образцам вроде все закрылось, хочу переделать январем и подать уточненку по прибыли, но загвозка еще в том что по ошибке провели по банку аванс на 76,09 а поступление 2 с/ф на 60.02.

    После всего мне надо принять на забалансовый счет 001 и по банку и с/ф счет 76,05?

    Посмотрите пожалуйста я закрывала 76,09 верны ли проводки?

21. Здравствуйте, Юлия.
    Да, по счета 76.09 и 76.07.2 проводки сделаны верно.

22. Подскажите пожалуйста как мне теперь правильно принять в лизинг , если на балансе лизингодателя

23. Здравствуйте, Юлия.
    Посмотрите материал по теме: Лизинг у лизингополучателя, объект на балансе лизингодателя ОСНО
    Лизинг Автомобиля у лизингополучателя, объект на балансе лизингодателя .

    1. Да я смотрела , есть пара вопросов : у меня в графике прописан выкупной платеж на учет принимать с учетом выкупного платежа?
       И посмотрите пожалуйста правильно ли встают проводки , у вас в примере еще Д68,02 К 19,04

24. Здравствуйте, Юлия.
    В документе Поступление услуг лизинга проводки сделаны верно.
    Проводку Д 68.02 К 19.04 делает документ Счет-фактура полученный от лизингодателя.

    1. Да все верно встало, спасибо.

       Теперь после манипуляций с перевода лизинга . встает разница между БУ и Ну в доход -2млн

       Это как то может заинтерисовать налоговую, или объяснять как есть?)

25. Если налоговую заинтересует эти разницы, то напишите объяснения с чем связано возникновение разниц.

    1. Спасибо
26. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.