Здравствуйте! УСН доходы — расходы. Запуталась со взносами и зарплатой. В декабрь 2020 попадают взносы и НДФЛ, начисленные в декабре, но выплачены они в январе. Зарплату я делаю вручную, записью книги Д и Р, она попадает в месяце выплаты. Но аванс по зарплате не выделяется отдельно, а принимается одной суммой, в момент начисления. Нужно ли делать отдельно аванс в месяце выплаты и вторую часть з/п в следующем после начисления. Или можно принимать одной суммой? Правильно ли у меня принимаются в КУДиР страховые взносы и НДФЛ? Если нет, то как исправить? Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.91.36)
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вручную ЗП в КУДиР, по какой причине делаете уточните, пожалуйста? Из ЗУП выгружаете сводно или другая причина.
Да, выгружаю из ЗУП сводно.
Приложение KUDiR-ZP.docx
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. Посмотрите пример во вложении. Можно свою ситуацию по аналогии сделать.
Понятно, спасибо. Во вложении, взносы и ндфл попадают в расходы принимаемые в месяце начисления, а в расходы всего в месяце оплаты, автоматически, получается неправильно. Как тогда исправить? Вручную только зарплату делаю.
В документе отражение зарплаты за декабрь цепляется оплата предыдущих месяцев, как будто предоплата, убрать никак не получается, не редактируется, наверно поэтому взносы принимаются в момент начисления.
Здравствуйте!
Давайте посмотрим Анализ счета 69 с субсчетами за декабрь 2020. По НДФЛ за декабрь 2020 также.
И еще Универсальный отчет в части взносов за декабрь 2020.
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
И скрин, где видно, что оплата января 2021 попала в декабрь 2020 — не КУДиР, а каким документом.
В части ЗП и НДФЛ надо делать все, как по инструкции выше.
Взносы у нас будут автоматически попадать в КУДиР.
Как сейчас в КУДиР взносы выглядят — как будто зачтена переплата по взносам. Поэтому надо понять по вашм данным откуда эта информация тянется.
Приложение KUDIR-ZP-pereplata.docx
По вашей ситуации сделала пример, когда ЗП в ЗУП, есть переплата по взносам.
Чтобы было наглядно, как это выглядит в КУДиР. На ваших скринах аналогично.
В вашем случае был Ввод остатков. Может на этом этапе что-то сбилось.
Теперь надо сверить КУДиР и бух учет и найти в чем разница.
Тогда будет понятно, как исправить ее.
Пока не явно, что это январь в декабрь попал. Выглядит, как более ранняя оплата.
Здравствуйте! Разбираюсь с вопросом, пока в работе.
Здравствуйте, сформировала отчеты за декабрь
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
По скринам переплаты нет в БУ по взносам и по НДФЛ.
Значит надо проверять, как отражаете данные, которые в ручном режиме вносятся в 1С.
По алгоритму, который во вложении выше дала сверьтесь, пожалуйста.
KUDIR-ZP-pereplata.docx По этому?
Да, этот файл.
И еще здесь пример есть также в файле подробно разобранный
Ручное заполнение КУДиР в 1С, если зарплата в ЗУП
Файл с названием KUDiR-ZP.docx
Сделала запись в Кудир, в колонку расходы всего попадает ндфл по выписке банка, теперь задваивается
Данные в этой колонке справочные. Они не влияют на КУДиР. Влияет 2-я колонка только.
Можно не заполнять и оставить сумму только по выписке (документ Списание с расчетного счета), но тогда не так наглядно будет по строке, где расход для КУДиР.
Это как удобнее вам для работы выберите. Можно и заполнять, и не заполнять.
В том-то и дело, если оставлять по выписке, то в расход Кудир не попадает
Тогда в вашем случае в выписке убираем сумму.
На скрине ввод остатков, там стоит «Принимается», может из-за этого перекос? Я взносы вручную не вношу, я делаю синхронизацию с ЗУП и взносы берутся в месяце начисления.
В КУДиР данные вносятся так, как в файлах.
По синхронизации приходят только проводки в БУ. Для КУДиР отдельная запись вручную.
По Вводу остатков давайте проверим следующий квартал после этой операции. Посмотрите, пожалуйста, что попало в КУДиР по страховым взносам и по НДФЛ в 1 кв 2020. Сравните суммы с Анализом счета 68.01 и со счетами 69 в БУ.
С зарплатой и ндфл разобралась, остались взносы. Была переплата, в августе 2020 она кончилась и в сентябре начали платить. В расходы НУ взносы берутся полностью в августе, по документу Отражение зарплаты.
Анализ 69
карточка 69 за 1 кв 2020
во 2 квартале 2020 взносы не начислялись, мы попали в пострадавшие
Приложение KUDiR-ZP-1.docx
Спасибо за уточнение.
Если была переплата, то отражение в 1С в части взносов должно быть, как в моем файле в этой ветке выше.
Файл KUDIR-ZP-pereplata.docx
Надо сверить в базе, все ли так отражено.
Когда переплата кончилась и просто платежи по взносам зачитываете, то должно быть, как в файле в аналогичной теме.
Дублирую его здесь для удобства — KUDiR-ZP-1.docx.
Также сверить по каждому документу.
Надо проверить нет ли случайно задвоения.
Нас интересует документ Записи книги доходов и расходов УСН, проверяем его по данным БУ.
По взносам проверила, не получается исправить. На скрине отметила, в августе сделала синхронизацию, к доплате получилось 44,41 руб. А в расходы НУ берется полностью по начислению 226,16 руб, хотя доплачиваем в сентябре. В сентябре опять начисляем 226,88 и они берутся в расходы НУ, хотя переплаты уже нет. Анализ счета во вложении. Задвоения нет, расчетный счет сверен с КУДир. Как быть, уже не знаю(
В августе в Движении документа Отражение зарплаты в бухучете во вкладке Расходы при УСН такие данные, 69.11 разделился и принимается, а уже не должен частично
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/010_02062021.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2021/04/009_02062021-1024x301.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2021/04/008_02062021-1024x338.png)
Здравствуйте! Ещё можно посмотреть:
1. Отчет «Анализ учета по УСН» (раздел Отчеты) — переключатель «Налоги, взносы и НДФЛ». (Пример на скриншоте 10_02062021)
2. Регистр накопления «Прочие расчеты». Суммы в данном регистре закрываются в разрезе расчетных документов (пришёл-ушёл, т.е. приход по расчетному документу, потом расход, можно сказать по методу «ФИФО».) Скриншот 009_02062021
Вам удобнее всего будет сформировать по этому регистру Универсальный отчет с настройкой «Остатки и обороты» (скриншот 008_02062021). Так Вы увидите, по какому расчетному документу не закрылась сумма.
Потом программа этот остаток закрывает в регистр «Расходы при УСН» и он попадает в КУДиР.
Программа изначально не видит ввод остатков, по ним была предоплата и в январе при начислении взносов они должны браться в расходы НУ, а их нет. И в июле была предоплата 720 руб, в августе начисление 226,16 и они опять не берутся в расходы НУ. Вот и перекос, как теперь это исправить?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/018_03062021-1024x299.png)
Добрый день! Можно с помощью документа «Операция, веденная вручную» по указанным регистрам ввести корректировки. Чтобы добавить регистры в документ, необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и отметить галочками «Прочие расчеты» и «Расчеты при УСН»
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/017_03062021.png)
Иногда у пользователей бывают ошибки, из-за того, что неверно были введены остатки в документ «Ввод остатков», галочки не были установлены по НУ, пример на скриншоте. Но у Вас не похоже на эту ошибку, т.к остаток в регистре есть.
Как исправить в закладках, чтобы списание банка не цеплялось, остались начисления без оплаты? Пробовала по всякому, в КУДИР не меняется ничего
Это регистры в документе «Операция, веденная вручную»
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/007_05062021-1024x295.png)
Добрый день! Можно на копии базы попробовать в документе «Списание с расчетного счета» поставить ручную корректировку и удалить запись «Приход». Нет прихода — нет зачета.