Здравствуйте! УСН доходы — расходы. Запуталась со взносами и зарплатой. В декабрь 2020 попадают взносы и НДФЛ, начисленные в декабре, но выплачены они в январе. Зарплату я делаю вручную, записью книги Д и Р, она попадает в месяце выплаты. Но аванс по зарплате не выделяется отдельно, а принимается одной суммой, в момент начисления. Нужно ли делать отдельно аванс в месяце выплаты и вторую часть з/п в следующем после начисления. Или можно принимать одной суммой? Правильно ли у меня принимаются в КУДиР страховые взносы и НДФЛ? Если нет, то как исправить? Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.91.36)
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вручную ЗП в КУДиР, по какой причине делаете уточните, пожалуйста? Из ЗУП выгружаете сводно или другая причина.
Да, выгружаю из ЗУП сводно.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. Посмотрите пример во вложении. Можно свою ситуацию по аналогии сделать.
Понятно, спасибо. Во вложении, взносы и ндфл попадают в расходы принимаемые в месяце начисления, а в расходы всего в месяце оплаты, автоматически, получается неправильно. Как тогда исправить? Вручную только зарплату делаю.
В документе отражение зарплаты за декабрь цепляется оплата предыдущих месяцев, как будто предоплата, убрать никак не получается, не редактируется, наверно поэтому взносы принимаются в момент начисления.
Здравствуйте!
Давайте посмотрим Анализ счета 69 с субсчетами за декабрь 2020. По НДФЛ за декабрь 2020 также.
И еще Универсальный отчет в части взносов за декабрь 2020.
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
И скрин, где видно, что оплата января 2021 попала в декабрь 2020 — не КУДиР, а каким документом.
В части ЗП и НДФЛ надо делать все, как по инструкции выше.
Взносы у нас будут автоматически попадать в КУДиР.
Как сейчас в КУДиР взносы выглядят — как будто зачтена переплата по взносам. Поэтому надо понять по вашм данным откуда эта информация тянется.
По вашей ситуации сделала пример, когда ЗП в ЗУП, есть переплата по взносам.
Чтобы было наглядно, как это выглядит в КУДиР. На ваших скринах аналогично.
В вашем случае был Ввод остатков. Может на этом этапе что-то сбилось.
Теперь надо сверить КУДиР и бух учет и найти в чем разница.
Тогда будет понятно, как исправить ее.
Пока не явно, что это январь в декабрь попал. Выглядит, как более ранняя оплата.
Здравствуйте! Разбираюсь с вопросом, пока в работе.
Здравствуйте, сформировала отчеты за декабрь
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
По скринам переплаты нет в БУ по взносам и по НДФЛ.
Значит надо проверять, как отражаете данные, которые в ручном режиме вносятся в 1С.
По алгоритму, который во вложении выше дала сверьтесь, пожалуйста.
KUDIR-ZP-pereplata.docx По этому?
Да, этот файл.
И еще здесь пример есть также в файле подробно разобранный
Ручное заполнение КУДиР в 1С, если зарплата в ЗУП
Файл с названием KUDiR-ZP.docx
Сделала запись в Кудир, в колонку расходы всего попадает ндфл по выписке банка, теперь задваивается
Данные в этой колонке справочные. Они не влияют на КУДиР. Влияет 2-я колонка только.
Можно не заполнять и оставить сумму только по выписке (документ Списание с расчетного счета), но тогда не так наглядно будет по строке, где расход для КУДиР.
Это как удобнее вам для работы выберите. Можно и заполнять, и не заполнять.
В том-то и дело, если оставлять по выписке, то в расход Кудир не попадает
Тогда в вашем случае в выписке убираем сумму.
На скрине ввод остатков, там стоит «Принимается», может из-за этого перекос? Я взносы вручную не вношу, я делаю синхронизацию с ЗУП и взносы берутся в месяце начисления.
В КУДиР данные вносятся так, как в файлах.
По синхронизации приходят только проводки в БУ. Для КУДиР отдельная запись вручную.
По Вводу остатков давайте проверим следующий квартал после этой операции. Посмотрите, пожалуйста, что попало в КУДиР по страховым взносам и по НДФЛ в 1 кв 2020. Сравните суммы с Анализом счета 68.01 и со счетами 69 в БУ.
С зарплатой и ндфл разобралась, остались взносы. Была переплата, в августе 2020 она кончилась и в сентябре начали платить. В расходы НУ взносы берутся полностью в августе, по документу Отражение зарплаты.
Анализ 69
карточка 69 за 1 кв 2020
во 2 квартале 2020 взносы не начислялись, мы попали в пострадавшие
Спасибо за уточнение.
Если была переплата, то отражение в 1С в части взносов должно быть, как в моем файле в этой ветке выше.
Файл KUDIR-ZP-pereplata.docx
Надо сверить в базе, все ли так отражено.
Когда переплата кончилась и просто платежи по взносам зачитываете, то должно быть, как в файле в аналогичной теме.
Дублирую его здесь для удобства — KUDiR-ZP-1.docx.
Также сверить по каждому документу.
Надо проверить нет ли случайно задвоения.
Нас интересует документ Записи книги доходов и расходов УСН, проверяем его по данным БУ.
По взносам проверила, не получается исправить. На скрине отметила, в августе сделала синхронизацию, к доплате получилось 44,41 руб. А в расходы НУ берется полностью по начислению 226,16 руб, хотя доплачиваем в сентябре. В сентябре опять начисляем 226,88 и они берутся в расходы НУ, хотя переплаты уже нет. Анализ счета во вложении. Задвоения нет, расчетный счет сверен с КУДир. Как быть, уже не знаю(
В августе в Движении документа Отражение зарплаты в бухучете во вкладке Расходы при УСН такие данные, 69.11 разделился и принимается, а уже не должен частично
Здравствуйте! Ещё можно посмотреть:
1. Отчет «Анализ учета по УСН» (раздел Отчеты) — переключатель «Налоги, взносы и НДФЛ». (Пример на скриншоте 10_02062021)
2. Регистр накопления «Прочие расчеты». Суммы в данном регистре закрываются в разрезе расчетных документов (пришёл-ушёл, т.е. приход по расчетному документу, потом расход, можно сказать по методу «ФИФО».) Скриншот 009_02062021
Вам удобнее всего будет сформировать по этому регистру Универсальный отчет с настройкой «Остатки и обороты» (скриншот 008_02062021). Так Вы увидите, по какому расчетному документу не закрылась сумма.
Потом программа этот остаток закрывает в регистр «Расходы при УСН» и он попадает в КУДиР.
Программа изначально не видит ввод остатков, по ним была предоплата и в январе при начислении взносов они должны браться в расходы НУ, а их нет. И в июле была предоплата 720 руб, в августе начисление 226,16 и они опять не берутся в расходы НУ. Вот и перекос, как теперь это исправить?
Добрый день! Можно с помощью документа «Операция, веденная вручную» по указанным регистрам ввести корректировки. Чтобы добавить регистры в документ, необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и отметить галочками «Прочие расчеты» и «Расчеты при УСН»
Иногда у пользователей бывают ошибки, из-за того, что неверно были введены остатки в документ «Ввод остатков», галочки не были установлены по НУ, пример на скриншоте. Но у Вас не похоже на эту ошибку, т.к остаток в регистре есть.
Как исправить в закладках, чтобы списание банка не цеплялось, остались начисления без оплаты? Пробовала по всякому, в КУДИР не меняется ничего
Это регистры в документе «Операция, веденная вручную»
Добрый день! Можно на копии базы попробовать в документе «Списание с расчетного счета» поставить ручную корректировку и удалить запись «Приход». Нет прихода — нет зачета.