Добрый день!
В компании резервы начислялись с 2019 года.
Остатки на начало были сформированы 31.12.18 г. и с января 2019 делалась выгрузка в БП.
В январе выгрузилось два документа: остатки+за январь
В середине 2019 года что-то пошло не так. Резервы после выгрузки в БП перепровели в ЗУП. В БП период закрыт, поэтому новые цифры не загрузились, остались прежними. Сейчас проверяем в прошлых периодах начисления резервов по отпускам. Суммы исчислено не идут с БП сальдо 96 счета. Период 2 года уже закрыт, в БП можем править только текущим 2021 годом
В ЗУП исходных резервов, которые выгружались в БП только часть, остальные перепроведенные, поэтому сформировать корректировку на разницу не получится.
Подскажите пожалуйста, как правильно привести в соответствие?
Здравствуйте!
Боюсь, сильно обрадовать Вас нечем 🙁 Корректировка резервов обычно дело ручное и трудозатратное. В целом сначала нужно определиться, где все-таки верные остатки: в ЗУП или в БП. Судя по описанию вопроса я все-таки делаю вывод, что верные остатки в ЗУП и корректировать нужно данные БП. Если так, то корректировать данные в БП придется документом Операция, введенная вручную.
Самое сложное будет определить, по каким подразделениям и счетам делать корректировки: в учете резервов в ЗУП не хранятся остатки по подразделениям и способам отражения — только по людям. На практике встречала такой порядок корректировки:
Не берусь утверждать, что он идеальный со всех сторон, но когда уже ушли слишком далеко с момента возникновения расхождений — он, наверное, самый простой.
Можно ли занести остатки по резервам из БП на 31.12.19 и 31.12.20 в ЗУП, чтобы на эти даты привести в соответствие хотя бы зуп=бп и была расшифровка по людям? А потом сформируем резервы по итогам года с учетом этих остатков и сумму выровняем. Там же пересчитываются они.
Чисто технически Вы можете занести не остатки, а скорректировать их оборотами. Это значит, что можно декабрем 2019 и декабрем 2020 создать отдельные документы Резервы отпусков, где вручную указать суммы расхождения с БП. Здесь есть 2 варианта:
— вбивать разницу сразу по сотрудникам — очень трудоемко, но более надежно
— вбить разницу только по подразделениям, тогда в следующем месяце программа сама раскидает сумму корректировки — этот вариант проще, но у него есть свой минус. При отражении расходов на отпускные в январе программа не будет учитывать эти корректировки. Например, без учета корректировок по сотруднику было накоплено резерва в БУ 10000 руб., а с учетом корректировки должно быть 2000 руб. В январе ему выплачены отпускные 8000 руб. При таком варианте ввода остатков в январе программа все 8000 руб. отпускных отразит за счет резерва (на 96 счете), хотя должна была отразить за счет резерва только 2000, а 6000 списать на текущие расходы (т.к. резерва недостаточно).
Я правильно понимаю, что я должна сделать например 31.12.19 г. документ «корректировка остатков» по подразделениям на разницу между суммой в БП и суммой накопленных резервов в ЗУП? Попробую так выровнять на начало 2021, чтобы квартал был верный
Если ровнять будете на 01.01.2021, то скорее всего не 31.12.2019, а уже декабрем 2020. В остальном да, Вы все верно поняли.
Спасибо!
Пожалуйста 🙂 Я подержу вопрос открытым еще несколько дней, вдруг возникнут трудности