Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

добрый день, подскажите как лучше сделать с резервами, организация ведет зарплату в зуп 3.1 с 2019 г переносом из зуп 2.5, резервы считаются нормативным способом, расчетчиков было несколько, поэтому толком резервы и не считали — то неправильная последовательность, то документ создали провели, потом зачем-то распровели и т.п. , в результате на январь 2024 г имеем разные остатки по регистрам оценочные обязательства и оценочные обязательства по сотрудникам. Перелопачивать все документы с 2019 г — это просто не реально, можно ли сделать так — предположить, что остатки в бух на 1 января 2024 г правильные, на стороне зуп декабрем 2023 г через документ Списание резервов списать долги по тем сотрудникам, которые уже или давно уволены или пришли по новой и в отчете по резервам некоторые сотрудники по 2-3 строчки с разными суммами, подогнать декабрем 2023 г оба регистра по резервам, выровнять с данными бухгалтерии, переформировать резервы за 2024 год еще раз, потому что на данный момент в инвентаризации почти по всем сотрудникам (которые давно работают ) идет краснота на полтора миллиона

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте! Я обычно предлагаю немного другой подход, ориентироваться все-таки не на Бухгалтерию, а на ЗУП.
    1.Сначала нужно уравнять регистры между собой
    2. Затем провести Инвентаризацию. Результат инвентаризации — это точно корректные остатки резерва (при условии конечно, что в базе верные остатки отпусков)
    3. И все эти корректировки должны «приехать» в Бухгалтерию. А по итогу останется разница между ЗУП и БП, то остатки в БП «подбить» под ЗУП. И тогда с 2025 года у Вас уже учет пойдет корректно.

    Устраивает Вас такой способ или все-таки хотите подравнять остатки по БП? Уточните в БП учет на 96 счете ведется в разрезе сотрудников?
    Даже если делать под БП, главное — сравнять между собой регистры. Иначе опять пойдут расхождения. В целом важно получить ситуацию, когда по обоим регистрам и в БП одинаковый остаток. Просто он скорее всего не верен. 🙁

  3. добрый вечер, 96 ведется сводно, регистры на стороне зупа выровняли на 1 января 2024 г ( РН оценочные обязательства и РН оценочные обязательства по сотрудникам ), еще раз перезаполнили отражение зп в бух учете и резервы по оплате, сделали инвентаризацию, в бух перевыгрузили только ноябрь и декабрь, естественно есть разница между резервами в зупе и в бух — на стороне зуп остаток больше, получается разницу посадить на какие-нибудь затратные счета?

    1. получается разницу посадить на какие-нибудь затратные счета?
      Да! Можно например, отразить пропорционально декабрьскому начислению резервов. Пропорцию удобно высчитать в Excel.

  4. а если не вели вообще резервы в зуп и в бух нет остатков — как начать вести? просто в карточке организации указываем резерв на текущий год и в декабре делаем инвентаризацию , чтобы сформировать резерв? или начинаем с чистого листа в 2025 г?

  5. понятно спасибо

    1. Рада была помочь! 🌷

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы отпусков Добрый день. Столкнулись с такой ситуацией - в 2019 году при переходе на ЗУП 31 (перешли с января 2019 года)…
  2. Резервы отпусков Добрый день! В отчетах по резервам отпусков неправильные данные, я нашла на Бухэкперте совет проверить регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные…
  3. Резервы отпусков Добрый вечер! Работаю в программе ЗУП 3.1 (3.1.16.134) В 2019 году вели оценочные обязательства в БУ. С 2020 года начали…
  4. Отрицательные остатки за прошлые периоды по оценочным обязательствам Добрый день. ЗУП КОРП 3.1. С января 2026 года столкнулись с проблемой остатков резервов отпусков за прошлые периоды (2023-2024 года).…

Статьи по этой теме

  1. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
  2. Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно? В документе Резервы по оплате труда нужно вручную скорректировать суммы. Как это сделать, чтобы правильно сформировались проводки в 1С:Бухгалтерии и…
  3. Где в ЗУП 3.1 хранятся суммы накопленных резервов? Где в ЗУП 3.1 хранятся результаты расчета резервов по оплате труда? В ЗУП есть два регистра учёта резервов: Оценочные обязательства…
  4. Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Если резерв…