Добрый день!
Во всех операциях корректировки реализации, выгруженных из УТ , всегда появляется проводка 62.01 — 62.02 на сумму корректировки. Её убираем операцией корректировка долга. Как правило нам платят с отсрочкой. Какой аванс? Это искажает учет. Как можно настроить программу, чтобы корректно проводился документ?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо полностью анализировать ситуацию вместе с оплатой. Только корректировки реализации мало.
Т.е. нужна карточка 62 по этому контрагенту и договору. приложите, пожалуйста, чтобы была видна реализация, оплата, корректировка реализации.
Например, оплатили 1000 руб. Отгрузили на 1000 руб. Потом корректировка реализации на уменьшение 200 руб. И эти 200 руб. становятся авансом. Надо выписать СФ на аванс на них. Аванс не поступил деньгами, но он образовался через корректировку реализации. Это корректное поведение программы.
В документе корректировка реализации в закладке Расчеты есть возможность выбрать автоматически или не зачитывать. Если выбираешь не зачитывать, правильные проводки. Но разве когда стоит АВТОМАТИЧЕСКИ программа сама не должна проверить сальдо по покупателю и поставить корректные проводки? В документе реализации тоже стоит автоматически засчитывать аванс.
Приложите, пожалуйста, полный цикл документов — как заполнены все вкладки и проводки аналогично по этой корректировке и прокомментируем предметно.
Оплата, реализация, корректировка реализации интересуют.
И карточка счета 62, где все вместе видно с отбором.
Добрый день! 17.03 отправила вам оборотки.
Анастасия, добрый день!
Давайте разберем вашу ситуацию на примере корректировки реализации № 7 от 11.02.2021 года. Этим документом корректируется документ реализации (акт, накладная, УПД) № ПКУТ-И04833 за 30.11.2020 года. Проверьте по ОСВ 62 счета оплату. Если оплата прошла в 100 % соотношении, то в связи с корректировкой на сумму корректировки возникает аванс. Мы должны покупателю за возращенный товар. Проверьте у себя пожалуйста. У вас так же получилось?
Посмотрите статью по корректировке реализации: Корректировка реализации прошлых лет при УСН .
Спасибо
Раба была помочь.