Не «бъются» цифры отчета ФСС за 2020 год с регистрами бухгалтерии в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вячеслав Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте, помоги разобраться, не пойму в чем дело.
Подготовил отчет 4-ФСС за 2020 год, открыл в нем Таблицу 1, проверил базу по начислению взносов по НС и ПЗ, увидел разницу между расшифровкой в отчетной форме по Суммам, не подлежащим обложению стр.взносами (8200), и суммой, которая должна быть отражена в этой строке (6800). Эта сумма появилась при начислении з/платы за август — сумму не подтвержденные документально. При этом «вылезла» еще какая-то сумма 1400, которая в расшифровке отчета обозначена как «Начисление не указано». Что это за сумма?Затрудняюсь разобраться. Кроме того, по оборотке 70 база для начисления взносов по 69.11 равно 893 918,00, а в строке 4-ФСС — только 893 263,20, разница — 654,80. Чтобы это могло быть, помогите разобраться, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    По вопросу «При этом «вылезла» еще какая-то сумма 1400, которая в расшифровке отчета обозначена как «Начисление не указано». Что это за сумма?»:
    Проверьте суммы по регистру накопления Учет доходов для исчисления страховых взносов: Главная панель — меню Сервис и настройки — Все функции (или Функции для технического специалиста). Перепроведите документы Начисление зарплаты (регистраторы).

    По вопросу «По оборотке 70 база для начисления взносов по 69.11 равно 893 918,00, а в строке 4-ФСС — только 893 263,20, разница — 654,80»:
    Отчет 4-ФФС формируется по регистрам, а не по счетам бухгалтерского учета. Не было операций, введенных вручную, ввода остатков? Разница может быть по доходам, которые не являются объектом обложения.
    Для анализа и проверки можно использовать отчет Анализ взносов в фонды (Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате).
    В расчете 4-ФСС таблица 2 не верно «ложиться» сумма задолженности за страхователем на начало расчетного периода
    По заполнению отчета и по проверке показателей можно посмотреть материал здесь (видео Порядок заполнения 4-ФФС на примере):
    [09.10.2020 запись] Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С .

    1. Здравствуйте, Оксана.
      Не совсем ясны ссылки. Речь идет о путанице, допущенной мною в учете по конкретному сотруднику в августе — Филипповой. Что это значит?

  2. Здравствуйте, Оксана.
    Не совсем ясны ссылки. Речь идет о путанице, допущенной мною в учете по конкретному сотруднику в августе — Филипповой. Что это значит?

  3. Добрый день, Вячеслав! Еще раз проверьте оформление Операции, введенной вручную и корректировки регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками по удержанию перерасхода по подотчетным средствам.
    Операцию по удержанию Вы оформляли по следующему алгоритму: Как отразить удержание подотчетных сумм из зарплаты? ?

Комментарии закрыты.