Покупка по договору в у.е. в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Не могу понять, то ли я что-то не так делаю то ли поставщик. Договор в у.е. Оплата проходила согласно договора по курсу следующего дня. Согласно договора оприходовали товар согласно накладной в валюте. Но почему то у меня рублевые суммы не стыкуются с полученными документами. Поставщик прислал акт сверки и у нас идет расхождение.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, у вас покупка на внутреннем рынке у российского поставщика по договору в у.е.?

  2. Да у российского поставщика я не правильно указала тему это обычная покупка, только договор в у.е.

    1. Спасибо за уточнение.
      Оплата не видна у вас на скринах. Тогда их приложите, пожалуйста. Проводки по выписке. И что в акте сверки поставщика.

  3. Судя по скрину, как понимаю.
    Выписка должна быть по курсу на 27.10., хотя оплата 26.10. Т.е. вы в выписке должны курс указать свой по условиям договора.
    Вы когда текущий платеж делаете, уже знаете курс на завтра и платите сегодня по нему.
    Потом будет зачет аванса по этому курсу уже 28.10, когда у вас покупка.
    И тогда все будет как у поставщика 4035 * курс на 27.10 = 308 452,75.

    Давайте выписку вашу посмотрим и акт сверки поставщика, тогда и определимся.

  5. Здравствуйте, Валентина.
    В документе Поступления (акт, накладная, УПД) курс валюты менять не надо, так как у вас была 100%. Курс берется автоматически из документа Списание с расчетного счета. Посмотрите материал по теме: Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата По непонятным причинам у вас курс в документе поступления берется 76.3967. Проверьте у вас нет не зачтенных авансов по этому договору? Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Попробуйте удалить документ Поступление (акт, накладная, УПД), через обработку Удаление помеченных объектов Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 и создать его заново.
    Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Приведите скрин бухгалтерских проводок документа поступления.

    1. Доброе утро! По договору оплата идет по курсу следующего дня. Так работает поставщик поэтому и курс другой. В феврале месяце была переплата по этому договору. Если я правильно мыслю, то вот эту переплату программа подтягивает при поступлении другого товара и сумма не стыкуется.

  6. Здравствуйте, Валентина.
    Если была переплата, то будет сначала в зачет браться переплата, а потом остаток по перечисленному авансу. В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите Способ зачета аванса — По документу. Выберите документ Списания с расчетного счета, которым перечисляли аванс.

  7. Спасибо все получилось

  8. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.