Развернутое сальдо по счету 60.01 и 60.02 в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

Поставщик оказывает нам услуги без договора и по двум договорам. Один уже закрылся. При формировании ОСВ у этого поставщика сч. 60.01 сумма висит в Д а по счету 60.02 в К. Может я не правильно мыслю, но в ОСБ по контрагенту не зависимо от договоров сумма должна быть или в Д или К А так получается что у нас по этому поставщику и дебиторка и кредиторка. По анализу субконто этого контрагента сумма выходит правильная.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И флажки по субсчетам поставьте на всех вкладках, где они есть в Показать настройки.

    А таком свернутом виде неинформативно данные выводятся.

  2. Доброе утро! ОСБ по счету 60

  3. Добрый день! По одному и тому же контрагенту может быть дебиторская и кредиторская задолженность. Например, если с одним поставщиком заключено несколько договоров, может быть ДЗ по одному договору и КЗ по другому.
    Если смотреть по ОСВ 60 (по последнему скрину):
    1176494/20 от 01.11.20:
    Поступление – 1488,
    Оплата – 1000,
    КЗ (60.01) – 488.
    1342491/20 от 03.12.20:
    Поступление – 1023,
    Оплата – 0,
    КЗ (60.01) – 1023.
    Без договора:
    Поступление – 3861,39
    Оплата – 7200,
    ДЗ (60.02) – 3338,61.
    Если по взаиморасчетам с контрагентом все так, то в ОСВ верно отражена дебиторская и кредиторская задолженность.
    Можно еще проверить в соответствии с подходом, который предложен в статье:
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    .

  4. Доброе утро! Спасибо все поняла.

Комментарии закрыты