Поставщик оказывает нам услуги без договора и по двум договорам. Один уже закрылся. При формировании ОСВ у этого поставщика сч. 60.01 сумма висит в Д а по счету 60.02 в К. Может я не правильно мыслю, но в ОСБ по контрагенту не зависимо от договоров сумма должна быть или в Д или К А так получается что у нас по этому поставщику и дебиторка и кредиторка. По анализу субконто этого контрагента сумма выходит правильная.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Развернутое сальдо по счету 60.01 и 60.02 в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат от Яндекс Маркет если отчет о продажах был от Яндекс в 1С Добрый день! Комиссионный отчет о продажах на площадке Яндекс за ноябрь 2024 г. был от ООО «Яндекс». С 04.12.2024 г.…
- Бонусы в Яндекс Маркете Добрый день! ИП реализует товары через платформу Яндекс Маркет. Покупатели рассчитываются на площадке бонусами. К примеру: мешки для мусора по…
- Как выставить счет на доплату при смене реквизитов организации в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1738) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/) ОСНО Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить счет на доплату.…
- Доставка товаров до покупателя через Яндекс.Доставка (доставка за счет покупателя), обеспечительный платеж в 1С Добрый день! Мы заключили договор с ООО «Яндекс.Доставка» на доставку товаров покупателям до их ПВЗ. Ссылка на оферту: https://yandex.ru/legal/logistics_corporate_prepaid_offer/ Товары…
Статьи по этой теме
- Как при вводе поступления увидеть дополнительную информацию о поставщике Иногда при вводе документа от поставщика нужно проконтролировать условия оформления документов по договору. Как это можно организовать в 1С? У…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
Здравствуйте!
Сформируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И флажки по субсчетам поставьте на всех вкладках, где они есть в Показать настройки.
А таком свернутом виде неинформативно данные выводятся.
Доброе утро! ОСБ по счету 60
Добрый день! По одному и тому же контрагенту может быть дебиторская и кредиторская задолженность. Например, если с одним поставщиком заключено несколько договоров, может быть ДЗ по одному договору и КЗ по другому.
Если смотреть по ОСВ 60 (по последнему скрину):
1176494/20 от 01.11.20:
Поступление – 1488,
Оплата – 1000,
КЗ (60.01) – 488.
1342491/20 от 03.12.20:
Поступление – 1023,
Оплата – 0,
КЗ (60.01) – 1023.
Без договора:
Поступление – 3861,39
Оплата – 7200,
ДЗ (60.02) – 3338,61.
Если по взаиморасчетам с контрагентом все так, то в ОСВ верно отражена дебиторская и кредиторская задолженность.
Можно еще проверить в соответствии с подходом, который предложен в статье:
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Доброе утро! Спасибо все поняла.