Развернутое сальдо по счету 60.01 и 60.02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Поставщик оказывает нам услуги без договора и по двум договорам. Один уже закрылся. При формировании ОСВ у этого поставщика сч. 60.01 сумма висит в Д а по счету 60.02 в К. Может я не правильно мыслю, но в ОСБ по контрагенту не зависимо от договоров сумма должна быть или в Д или К А так получается что у нас по этому поставщику и дебиторка и кредиторка. По анализу субконто этого контрагента сумма выходит правильная.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И флажки по субсчетам поставьте на всех вкладках, где они есть в Показать настройки.

    А таком свернутом виде неинформативно данные выводятся.

  2. Доброе утро! ОСБ по счету 60

  3. Добрый день! По одному и тому же контрагенту может быть дебиторская и кредиторская задолженность. Например, если с одним поставщиком заключено несколько договоров, может быть ДЗ по одному договору и КЗ по другому.
    Если смотреть по ОСВ 60 (по последнему скрину):
    1176494/20 от 01.11.20:
    Поступление – 1488,
    Оплата – 1000,
    КЗ (60.01) – 488.
    1342491/20 от 03.12.20:
    Поступление – 1023,
    Оплата – 0,
    КЗ (60.01) – 1023.
    Без договора:
    Поступление – 3861,39
    Оплата – 7200,
    ДЗ (60.02) – 3338,61.
    Если по взаиморасчетам с контрагентом все так, то в ОСВ верно отражена дебиторская и кредиторская задолженность.
    Можно еще проверить в соответствии с подходом, который предложен в статье:
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    .

  4. Доброе утро! Спасибо все поняла.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат от Яндекс Маркет если отчет о продажах был от Яндекс в 1С Добрый день! Комиссионный отчет о продажах на площадке Яндекс за ноябрь 2024 г. был от ООО «Яндекс». С 04.12.2024 г.…
  2. Комитент. Договор с яндекс маркетом. Заполнение отчета от комиссионера мы комитенты заключили договор с яндекс маркетом он наприслал отчёт и непонятно какие суммы ставить на закладке продажи в отчёте…
  3. УСН доходы-расходы с НДС 5%, НДС не исключается из доходов при работе с Яндекс Маркет в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.18). Прошу помочь разобраться с регламентом работы УСН (р-д), НДС 5%. Пытались выстроить…
  4. Бонусы в Яндекс Маркете Добрый день! ИП реализует товары через платформу Яндекс Маркет. Покупатели рассчитываются на площадке бонусами. К примеру: мешки для мусора по…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли убрать из расчетного листка поле «К выплате»? В поле К выплате расчетного листка показывается информация, которая путает сотрудников. Можно как-то изменить механизм заполнения этого поля или совсем…
  2. Мало рабочих дней в первой половине месяца — можно ли начислить два аванса? В первой половине января и мая много выходных. Поэтому сотрудники на пятидневке рискуют получить слишком маленький аванс. Разберем, как этого…
  3. Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ…
  4. Настройки, чтобы Надбавка в размере оклада не рассчитывалась, если у сотрудника отменен плановый вид расчета с показателем Оклад С 1 мая 2019 г. сотрудник Ежевикин В.И. принят на работу с окладом 25 000 руб.: С 1 июня 2019…