Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.237)
У некоторых сотрудников есть суммы в данных колонках (Сумма 16 = Сумма 17), при разбирательстве оказалось, что ситуации разные, но по рн Взаиморасчеты с сотрудниками вижу «разбег» по какому-либо из реквизитов: статья расходов, подразделение, вид дохода исполнительного производства. Есть ли механизм автоматически корректирующий данный регистр (как Перерасчет ндфл или Перерасчет взносов)? И достаточно ли скорректировать этот регистр для разрешения ситуации? Боюсь, что корректировка документов, с последующим проведением, повлечёт большие последствия, чем наличие сальдо в Т-51, т.к. есть документы 2019 г.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Механизма для автоматической корректировки нет. Корректировку взаиморасчётов можно провести вручную документом «Перенос данных» по трем регистрам:
-Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
-Зарплата к выплате.
Но есть еще вариант проще: сформировать Ведомость, в которую эта пересортица подтянется. Эти сотрудники у вас работающие или уволенные. Если уволенные, то по идее пересортица закроется при ближайшей выплате. Если уволенные, то можно создать новую Ведомость и подобрать туда этих сотрудников через «Подбор».
Важный вопрос: это Вы анализируете отчет за прошлые периоды или за текущий?
Просто если корректировку сделать текущим периодом, то в Т-51 за прошлые периоды она не отразится.
Если речь о прошлом периоде и о работающих сотрудниках, то скорее всего эти пересортицы уже закрыты Ведомостями, которые сформированы в следующих периодах…
«речь о прошлом периоде и о работающих сотрудниках» — за любой период после пересортицы Т-51 содержит сведения о задолженности в колонках 16-17, они не закрываются
Будем пробовать корректировку регистров, спасибо.
Тогда еще уточню: какой эффект Вы хотите получить: чтобы пересортица исчезла в текущем месяце или закрыть ее в прошлых периодах, чтобы за каждый месяц формировался верный отчет Т-51.
Надо закрыть в прошлых периодах, чтобы за каждый месяц формировался верный отчет Т-51.
В таком случае, Вам придется на каждый месяц, в котором в Т-51 есть пересортица, создавать «Перенос данных». И Ваши исправления в текущем периоде будут влиять на следующие периоды, может создаваться еще и новая пересортица. Поясню на примере:
У работника есть в Т-51 за Апрель 2020 пересортица 1000 рублей (висит как долг и за организацией и за работником). Эта пересортица закрывалась при выплате зарплаты за Май 2020. (В Ведомости на выплату зарплаты за май есть ссылка «в том числе за Апрель 2020» и суммы за апрель +-1000.
Если Вы введете в апреле Перенос данных и скорректируете взаиморасчеты, чтобы Т-51 за Апрель формировалась верно, то в Мае 2020 в Т-51 вылезет пересортица снова. потому что она уже в Мае была закрыта Ведомостью, и еще создали «Перенос данных «. Итого в сумме снова снова получаем пересортицу. 🙁 Так что придется в Мае делать еще один Перенос данных» в обратную сторону.
В общем, это может быть большая работа. Зависит от масштабов пересортицы в программе.
Начинайте по одному сотруднику и создавайте документы «Перенос данных» последовательно, месяц за месяцем.