Добрый день. Утром 01.10.2020 перечислили ЗП сотруднику в сумме 10909,18.Так же удержали НДФЛ и перечислили в бюджет 1630,00. Вечером 01.10.2020 был осуществлен возврат денежных средств из банка(ошибка в назначении платежа). 02.10.2020 мы повторно перечислили зарплату сотруднику и уже все прошло. НДФЛ повторно не перечисляли Как нам это провести в программе 1С бух.? Спасибо
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила.
Уточните сотруднику перечисляли зарплату?
Татьяна,добрый день.Да.
Действия в базе оформляете в хронологической последовательности:
1. Перечисление зарплаты 01.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям
2. Перечисление НДФЛ 01.10.2020 — Списание с расчетного счета — Уплата налога
3. Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов — 70;
— Сотрудник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.
4. Перечисление зарплаты 02.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям
Татьяна,в графе «ПЛАТИЛЬЩИК» кого ставить,банк?
Татьяна, второй раз банк не дает провести платежку по ведомости.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/10/07-10-2020-19-47-42-1024x676.png)
Плательщика ставите Банк. Вы загружаете выписку из банка? Какую ошибку выдает программа? В тестовой базе повторное списание по ведомости провелось. Смотрите прикрепленный файл.
Татьяна, у нас не по ведомости
Что бы второй раз провести перечисление зарплаты сотруднику сделайте документ Списание с расчетного счета (Вид операции — Перечисление заработной платы работнику) от 01.10.2020 не проведенным. Далее оформите и проведите документ Списания с расчетного счета от 05.10.2020 г.
Снова проведите документ Списание с расчетного счета от 01.10.2020.
Татьяна, добрый день. Документ 01.10.20 к сожалению не проводиться.
Здравствуйте. Людмила.
Да действительно, если выбрать в документе Списание с расчетного счета Вид операции — Перечисление заработной платы работнику, то документ не проводится. Если Вид операции — Перечисление заработной платы по ведомостям такой проблемы не возникает.
Что бы не затрагивать 70 счет можно использовать счет 76.10. В документе Списание с расчетного счета, по которому деньги вернулись на Р/С укажите:
— Вид операции — Прочие списания;
— Получатель — Сотрудник, деньги которого вернулись. Создайте в справочнике Контрагенты
— Счет дебета — 76.10;
— Работник организации — Сотрудник, деньги, которого вернулись.
Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочее поступление;
— Счет расчетов — 76.10;
— Работник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.
Татьяна, большое спасибо. Все получилось.
Радв была помочь.