Возврат зарплаты из-за ошибки, а НДФЛ прошел в тот же день

Вопрос задал Людмила Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Утром 01.10.2020 перечислили ЗП сотруднику в сумме 10909,18.Так же удержали НДФЛ и перечислили в бюджет 1630,00. Вечером 01.10.2020 был осуществлен возврат денежных средств из банка(ошибка в назначении платежа). 02.10.2020 мы повторно перечислили зарплату сотруднику и уже все прошло. НДФЛ повторно не перечисляли Как нам это провести в программе 1С бух.? Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Людмила.
    Уточните сотруднику перечисляли зарплату?

  2. Татьяна,добрый день.Да.

  3. Действия в базе оформляете в хронологической последовательности:
    1. Перечисление зарплаты 01.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям
    2. Перечисление НДФЛ 01.10.2020 — Списание с расчетного счета — Уплата налога
    3. Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 70;
    — Сотрудник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.
    4. Перечисление зарплаты 02.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям

  4. Татьяна,в графе «ПЛАТИЛЬЩИК» кого ставить,банк?

  5. Татьяна, второй раз банк не дает провести платежку по ведомости.
  6. Приложение № 1

    Плательщика ставите Банк. Вы загружаете выписку из банка? Какую ошибку выдает программа? В тестовой базе повторное списание по ведомости провелось. Смотрите прикрепленный файл.

  7. Татьяна, у нас не по ведомости

  8. Что бы второй раз провести перечисление зарплаты сотруднику сделайте документ Списание с расчетного счета (Вид операции — Перечисление заработной платы работнику) от 01.10.2020 не проведенным. Далее оформите и проведите документ Списания с расчетного счета от 05.10.2020 г.
    Снова проведите документ Списание с расчетного счета от 01.10.2020.

  9. Татьяна, добрый день. Документ 01.10.20 к сожалению не проводиться.

  10. Здравствуйте. Людмила.
    Да действительно, если выбрать в документе Списание с расчетного счета Вид операции — Перечисление заработной платы работнику, то документ не проводится. Если Вид операции — Перечисление заработной платы по ведомостям такой проблемы не возникает.
    Что бы не затрагивать 70 счет можно использовать счет 76.10. В документе Списание с расчетного счета, по которому деньги вернулись на Р/С укажите:
    — Вид операции — Прочие списания;
    — Получатель — Сотрудник, деньги которого вернулись. Создайте в справочнике Контрагенты
    — Счет дебета — 76.10;
    — Работник организации — Сотрудник, деньги, которого вернулись.
    Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 76.10;
    — Работник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.

  11. Татьяна, большое спасибо. Все получилось.

  12. Радв была помочь.

Комментарии закрыты.