Добрый день! Подскажите, как правильно сделать перенос предоплаты на договор в валюте? Изначально 2 предоплаты от покупателя в 2019 году были ошибочно отнесены на рублевый договор (62.02) вместо такого же валютного с оплатой в рублях (62.32), сейчас при отгрузке пытаюсь исправить корректировкой долга — перенос задолженности. Вручную поставила правильные валютные суммы в движениях документа. В акте сверки все ок. Далее следующим днем делаю реализацию по правильному договору в валюте, но в справке «рублевые суммы документа в валюте» программа не видит предоплату, и считает все по курсу на день отгрузки. При этом сумма реализации в рублях не такая, какая должна быть. Подскажите, как корректно перенести оплату на договор в у.е. и сделать по нему реализацию?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Прошу уточнить, вы сделали перепроведение документов по данному контрагенту после корректировки?
Для сверки, правильно ли все оформлено, воспользуйтесь дополнительной информацией: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .
Оксана, добрый день! Да, перезакрыли после правки 2 квартал. Может, надо по документам как-то отдельно перепровести?
В указанном вами примере рассмотрен случай, когда исправляется договор в рублях на договор в рублях. А как быть, если у нас вместо рублевого договора должен быть договор в у.е.? Перепроведение сделали, как показано в статье — не помогло. Что еще можно попробовать?
Добрый день!
Перенесите предоплату с рублевого договора на договор в у.е. документом Корректировка долга. Вид операции — Перенос задолженности; Перенести – Авансы. В табличной части указываете Новый договор – выберите валютный договор, на который переносите аванс (по ссылке Расчеты в карточке Договора должна быть выбрана соответствующая валюта). Новый счет – 62.32 (заполнится автоматически). Дата документа Корректировка долга должна быть ранее документа Реализации. Документом будет сформирована проводка 62.02 — 62.32. Сделайте перепроведение документов незакрытого периода.
Далее делаете реализацию. Документ Реализация сформирует в т.ч. проводку по зачету аванса 62.32 — 62.31. Справка-расчет рублевых сумм документа в валюте заполнится автоматически, в т.ч. и в части зачета аванса.
Программа автоматически пересчет у.е. сделает некорректно — по курсу не на дату оплаты по документу Поступление, а на дату документа Корректировка. Поэтому если курс у.е. привязан к курсу валюты, придется корректировать операцией, введенной вручную
Оксана, спасибо за подсказку «Сделайте перепроведение документов незакрытого периода» — так все получилось. Руками правили валютные суммы в корректировке долга.
Добрый день! очень рада, что у Вас все получилось