Добрый день! Начисление дохода в виде процентов по займу в программе ЗУП 8.3 делаем документом Начисление прочих доходов. Проводку указываем Д91.02 К 66.04- начисление дохода. При синхронизации проводка относится на счет 76.10. как исправить эту ситуацию? Сделать новый вид начисления?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! В ЗУП нет типовой возможности отразить операцию, которая при синхронизации отразится на счет 66.04. По типовым возможностям посмотрите: Формирование проводок по оплате труда.
Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем по вопросам учета в ЗУП. Я могу не знать нюансов того, как правильно отразить данную ситуацию в бухучете. Могу предложить несколько вариантов:
1)В Вашей ситуации можно поступить следующим образом: формировать проводки в Бухгалтерии документом Операция вручную. А в ЗУП такой доход отражать документом «Операция учета НДФЛ». О том, как работать с документом смотрите: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Достаточно подробно работа с этим документом разобрана.
Минус в том, что все придется отражать вручную.
2) Продолжить формировать документом «Начисление прочих доходов», в Бухгалтерии автоматически будет формироваться проводка Дт 91.02 Кт 76.10, и затем «перекидывать» документом Операция проводкой Дт 76.10 Кт 66.04 — на сумму процентов, а также Дт 66.04 Кт. 76.10 — на сумму исчисленного НДФЛ (либо сразу Дт 76.10 Кт. 66.04 — на разницу).
В корректности второго способа я не совсем уверена, поскольку не знаю, на чем еще это может отразиться (может в какой-то отчетности ляжет неправильно).
Так что советую пользоваться первым способом.
3) Ну и еще один вариант: обратиться к программистам и сделать какую-то доработку программы, чтобы проводка формировалась сразу на счет 66.04.
Из ситуации вышли так. Создала новое начисление- начисление Проценты по займу. Через Разовое начисление проводим начисление. Проводку сделали на счет 66. Д66 К73 ( так как это займ от директора) . В бухгалтерии вручную делаем проводку Д91К66. В документе Отражение зарплаты в бухучете вручную меняем ОТ на ПР. В этом случая при синхронизации отражаются нужные проводки. Такой способ правильный?
Здравствуйте! Еще раз повторюсь, что я не аудитор и не могу оценивать правилен или нет такой вариант отражения.
В принципе, он схож с предложенным мной вариантом 2. Только «буфером» служит не 76 счет, а 73.
Я поискала информацию о том. как правильно отражать в бухучете проценты по полученным займам и нигде вообще не встретила вариант с использованием «третьего» счета (ни 76 н 73). Самым правильным будет вариант 1: отражать «красивые» корректные проводки в БП, а в ЗУП вводить только информацию для целей учета НДФЛ.
Этот вариант точно корректен с точки зрения методики. А вот о том, можно ли пользоваться Вашим вариантом или моим вариантом 2 лучше проконсультироваться с аудитором.
Кстати, можно задать вариант расчетов прямо в документе «Разовое начисление» и тогда не нужно будет менять в «Отражении зарплаты» статью вручную. Посмотрите: Как отразить расчеты по договору ГПХ на 76 счет / некоторые расчеты на 73 счете