Не закрывается счет 26

Индивидуальную консультацию запросил Ангелина С. (Москва)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! В организации с января 2020г. ведётся раздельный учёт, сделала все необходимые действия в программе, в итоге НДС распределился должным образом, счет 19 закрылся, но не закрывается счет 26, что делать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Лариса!
    Переход на раздельный учет вы выполнили на 01.01.2020? Я спрашиваю, чтобы понять, что действительно на начало года у вас нет ошибки по счету 26. 🙂

    Если все так, то проблема по закрытию 26 счета не в раздельном учете.
    У вас, судя по оборотке, 26 счет закрывается по методу директ-костинг, верно? В этом случае 26 счет закрывается «автоматически».

    Если нет — проверьте объекты аналитического учета, возможно неверно:
    — указано подразделение;
    — статья затрат;
    — номенклатура.
    На моей практике чаще всего ошибка была при изменении статьи затрат. Или ее не указании.
    В случае, если вы где-то меняли статью затрат — перепроведите все документы, содержащие измененную статью. Иначе данные по затратным счетам будут отражены некорректно, и списаны — закрыты не будут.

    Я бы на вашем месте из оборотно-сальдовой ведомости по счету 26, что вы привели здесь, сформировала карточку по не совпадающим данным:
    — Аренда помещений
    — Информационные конс. услуги
    — Охрана труда
    — Подписка/Литература
    — Почтовые/Курьерские услуги
    — Услуги мобильно связи
    — Услуги стационарной связи

    В Карточке будут видны все документы, по которым идет ошибка. Проверьте подразделение, статью затрат, номенклатуру. Перепроведите документы.
    После этого перезакройте месяцы.
    Только обязательно выполните операцию Отмена закрытия месяца, чтобы, если что-то вдруг осталось в регистрах, что вы не меняли, не повлияло на результат. Перепроведите последовательность документов и снова закройте месяцы.

    Здесь не должно быть каких-то особых моментов, должно все получиться.

  2. Спасибо, всё получилось))

    1. Отлично!!! Вы молодец! 🙂

Комментарии закрыты.