Не закрывается счет 26

1. Добрый день, Лариса!
   Переход на раздельный учет вы выполнили на 01.01.2020? Я спрашиваю, чтобы понять, что действительно на начало года у вас нет ошибки по счету 26. 🙂

   Если все так, то проблема по закрытию 26 счета не в раздельном учете.
   У вас, судя по оборотке, 26 счет закрывается по методу директ-костинг, верно? В этом случае 26 счет закрывается «автоматически».

   Если нет — проверьте объекты аналитического учета, возможно неверно:
   — указано подразделение;
   — статья затрат;
   — номенклатура.
   На моей практике чаще всего ошибка была при изменении статьи затрат. Или ее не указании.
   В случае, если вы где-то меняли статью затрат — перепроведите все документы, содержащие измененную статью. Иначе данные по затратным счетам будут отражены некорректно, и списаны — закрыты не будут.

   Я бы на вашем месте из оборотно-сальдовой ведомости по счету 26, что вы привели здесь, сформировала карточку по не совпадающим данным:
   — Аренда помещений
   — Информационные конс. услуги
   — Охрана труда
   — Подписка/Литература
   — Почтовые/Курьерские услуги
   — Услуги мобильно связи
   — Услуги стационарной связи

   В Карточке будут видны все документы, по которым идет ошибка. Проверьте подразделение, статью затрат, номенклатуру. Перепроведите документы.
   После этого перезакройте месяцы.
   Только обязательно выполните операцию Отмена закрытия месяца, чтобы, если что-то вдруг осталось в регистрах, что вы не меняли, не повлияло на результат. Перепроведите последовательность документов и снова закройте месяцы.

   Здесь не должно быть каких-то особых моментов, должно все получиться.

2. Спасибо, всё получилось))

   1. Отлично!!! Вы молодец! 🙂

Комментарии закрыты.