Добрый день! В организации с января 2020г. ведётся раздельный учёт, сделала все необходимые действия в программе, в итоге НДС распределился должным образом, счет 19 закрылся, но не закрывается счет 26, что делать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Лариса!
Переход на раздельный учет вы выполнили на 01.01.2020? Я спрашиваю, чтобы понять, что действительно на начало года у вас нет ошибки по счету 26. 🙂
Если все так, то проблема по закрытию 26 счета не в раздельном учете.
У вас, судя по оборотке, 26 счет закрывается по методу директ-костинг, верно? В этом случае 26 счет закрывается «автоматически».
Если нет — проверьте объекты аналитического учета, возможно неверно:
— указано подразделение;
— статья затрат;
— номенклатура.
На моей практике чаще всего ошибка была при изменении статьи затрат. Или ее не указании.
В случае, если вы где-то меняли статью затрат — перепроведите все документы, содержащие измененную статью. Иначе данные по затратным счетам будут отражены некорректно, и списаны — закрыты не будут.
Я бы на вашем месте из оборотно-сальдовой ведомости по счету 26, что вы привели здесь, сформировала карточку по не совпадающим данным:
— Аренда помещений
— Информационные конс. услуги
— Охрана труда
— Подписка/Литература
— Почтовые/Курьерские услуги
— Услуги мобильно связи
— Услуги стационарной связи
В Карточке будут видны все документы, по которым идет ошибка. Проверьте подразделение, статью затрат, номенклатуру. Перепроведите документы.
После этого перезакройте месяцы.
Только обязательно выполните операцию Отмена закрытия месяца, чтобы, если что-то вдруг осталось в регистрах, что вы не меняли, не повлияло на результат. Перепроведите последовательность документов и снова закройте месяцы.
Здесь не должно быть каких-то особых моментов, должно все получиться.
Спасибо, всё получилось))
Отлично!!! Вы молодец! 🙂