Зависло сальдо по счету 09

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, выполнены ли операции, как в материалах ниже т.е. проводки

   Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода.
   Д 97.21 К 99.01.1 — сумма только по НУ с плюсом и по ВР она же с минусом (при ПБУ 18/02).

   Закрытие месяца, перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02

   Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет

   Ошибки при переносе убытков прошлых лет

   .

   1

2. Мария, добрый день!
   Почему такая ошибка выявилась?
   ПО другой организации также есть Д сальдо 09 на конец прошлого года, по которой такую ошибку при закрытии января не выдал..

   1. Мог какой-то технический процесс наложиться, когда отражали операции. Т.е. это явно не стандартное поведение программы. Рекомендую в проблемной базе удалить Операцию, введенную вручную — сделать еще раз сейчас все и проверить.
      Главное спокойно по алгоритму, каждый шаг сверять — должно быть ок в результате.

3. В другой базе по 09 счету, какая аналитика на 31.12.19 Убыток или что-то другое?

   По скрину на 09 еще и 0,01 коп. Это какое-то округление. Его лучше списать там, где не досписалась эта копейка Или поперепроводить, сама уйдет.

4. Мария, добрый вечер!
   Я ничего не понимаю…
   Это регламентные операции (на сч 09), все перепровела за второй квартал. Ничего не меняется..
   Я не понимаю, откуда эта ошибка и что нужно сделать. Помогите, пожалуйста

5. Никаких операций, введенных вручную по сч 09 не было… ЧТо нужно удалить?

6. Убытков также не было в текущем году

7. Во вложении- ОСВ 09. НЕ понимаю, откуда взялся этот убыток 0,01р

8. В другой базе по 09 счету, аналитика на 31.12.19 — не Убыток, а Основные средства (ОС в бУ принято как ОС, а в НУ- как ТМЦ)

9. Здравствуйте!

   Спасибо за уточнения.
   Судя по скринам у вас был убыток внутри периода. но по году уже прибыль в НУ и убыток «закрылся». Но зависла сумма 0,01 коп. Явно округление какое-то.
   Перепровели в копии базы с начала года по декабрь 19г и копейка так и не ушла с 09 счета. Правильно поняла?

10. Хотелось бы карточку счета 09 посмотреть. Там по проводкам нагляднее. В ОСВ по счету только итог виден.
    Шаг 1. В таком порядке. Потом перезакрыть год. Копейка в июне «не ушла» — значит в июне или еще раньше она возникла.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Шаг 2. Если алгоритм выше не решит проблему.
    Можно отменить закрытие декабря. Затем 31.12.19 22:00:00 сделать Операцию, введенную вручную Д 68.04.2 К 09 на сумму 0.01. Закрыть декабрь и проверить результат. Не только 09, но и 68.04.2.

11. Мария, добрый день!я раскрыла с апреля, все перепровела, копейка не уходит.
    Видимо придется править вручную.
    Делать проводки
    Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода.
    Д 97.21 К 99.01.1 — сумма только по НУ с плюсом и по ВР она же с минусом (при ПБУ 18/02).
    Д Д 68.04.2 К 09 на сумму 0.01
    или только последнюю?

    1

    1. Здравствуйте!

       Вы думаете, что у вас действительно убыток на 0,01 в НУ? По вашим данным вроде прибыль налоговая по году. Не так?
       Предлагаю списать 09, как выше расписала.

12. Т.е. как в Шаге 2 выше.
    Отменить закрытие декабря.
    31.12.19 22:00:00 сделать Операцию, введенную вручную Д 68.04.2 К 09 на сумму 0.01.
    Закрыть месяц.
    Проверить все счета.

    1

13. Карточка сч 09 во вложении

    1. Спасибо за уточнение.
       Вот видно как раз, что в июне не хватает 0,01. И как раз какой проводки нет Д 68.04.2 К 09. Ее и делаем по алгоритму выше.

14. Мария, сделала проводку вручную Д 68.04.2 К 09 на сумму 0.01. Пишет ту же ошибку
15. 1. По времени Операция как отражена, уточните, пожалуйста. В шапке посмотреть, 31.12.2019 20:00:00, например.

16. в 21:30

    1. Дальше не хватает
       Д 99.02.1 К 68.04.2 или сразу так, как мы округления списываем
       Д 99.09 К 68.04.2

17. Мария, эти проводки ручными также делаю?

    1. Да, все так. В той же Операции.

       1

18. Мария, вы — чудо! Спаиибо за терпение, огромную помощь и подробные объяснения)))) Теперь мне все понятно )))
    Все получилось!!!

    1. Спасибо! Самое главное, что мы настоящие бухгалтеры — такой труд из-за этой копейки. Кому расскажи, ведь не поверят 🙂

19. Это точно)))

Комментарии закрыты.