Добрый день!
С 2020 года ведется резерв на оплату отпусков в 1С БП. Для заведения остатков согласно рекомендациям 1С ИТС был использован документ Резерв отпусков на 31.12.2019 с видом «Корректировка остатквов». При этом при проведении документа Резерв отпусков на 31.01.2020 программа автоматически обнуляет остатки резерва на начало года. Что надо сделать, чтобы этого не происходило автоматически ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Алла добрый день!
Прошу уточнить, до 2020 года резерв по отпускам ввелся в другой базе? Документом Резерв отпусков вводились остатки из другой базы? Если ранее вообще учет оценочных обязательств не велся, то ввод начальных остатков не требуется. Если вводили остатки из другой базы, как вариант попробуйте отменить проведения документов «Резерв отпусков», затем провести их вновь.
Уточнить пожалуйста, какие бухгалтерские проводки у вас сформировались к документу «Резерв отпусков с видом «Корректировка остатков» на 31.12.2019 ?
Светлана, добрый день
В 2019 году учет велся в 1С БП 2.0, в этой базе не было документа Резерв отпусков, заводились просто ручные операции. Документ Резерв отпусков с видом корректировка остатков создал движение по регистрам, без проводок.
Посмотрите материал по теме: Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск
Оценочные обязательства и резервы по отпускам: законодательство
Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам
Настройки зарплаты: 1С пункт Резервы отпусков.Если в программе установлен флажок Формировать резервы отпусков,то резервы по отпускам рассчитываются по правилам налогового учета (абз. 2 п.1 ст 324.1 НК РФ). Без учета дней неиспользованного отпуска в процентном отношении от ФОТ. Следовательно остатки на начало года вводить не надо.
Добрый день, Алла.
Вы начисляете резервы и в бухгалтерском и в налоговом учете?. Как вы рассчитывали резервы в БУ и НУ?
Если вы хотите рассчитывать резервы отпусков в БУ по правилам бухгалтерского учета, то ставить флажок Формировать резерв отпусков на вкладке Резервы отпусков в настройках учета зарплаты ставить не надо. Тогда при вводе остатков отпусков документом Резервы отпусков — Корректировка остатков будут сформированы проводки в бухгалтерском учете. Но в этом случае резервы необходимо рассчитывать вручную и вводить документом Резервы отпусков — Расчет текущего месяца.
При установленном флажке — Формировать резервы отпусков резервы рассчитывается будут автоматически и в бухгалтерском и в налоговом учете одинаково, но по правилам налогового учета в процентах от ФОТ.