Не хватает НУ в проводке за прошлый период

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Коломна)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, как лучше сделать? Удерживаем комиссию банка с сотрудника а перечисление алиментов 100 руб. В списании банковской комиссии идет суммой по нескольким операциям. Делала ручную корректировку в проводке (вложение), но не ставила сумму в НУ. Это еще 2018 год. В 2019 году делала правильно: сумма в БУ и НУ (обороты по дебету и кредету в бу и ну равны за 2019). Но сальдо тянется с 2018 года (оно не равно в бу и в ну). Если я поставлю сумму в НУ за 2018 год и все перепроведу, у меня ничего не поедет в учете? Или есть еще какой-то способ?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Вложения нет. Повторите, пожалуйста, еще раз. Когда скрин отправляете, то напишите что-нибудь в сообщении. Например — Правки.

  3. Спасибо за уточнение.

    Необходимо в обязательном порядке ставить дату запрета редактирования, как только закрыли период. Делать это надо или каждый месяц, или каждый квартал.

    Поэтому открывать 2018 и вносить правки только по НУ балансового счета не надо.

    Если не закрыт 2019, то можно, например, 31.12.2019 через документ Операция, введенная вручную оформить проводку

    Д 76.49 К 51, колонку Сумма не заполняем. В колонке Сумма НУ Дт указываем 900. И колонку Сумма НУ Кт опять не заполняем.

    Документ проводим и еще раз проверяем ОСВ по счету 76.49 — сальдо должно быть ноль.

    Если 2019 уже закрыли, то все тоже самое делаете в 2020.

  5. Правки. Все сделала. Сальдо ноль. Спасибо!

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв отпусков, если он раньше не велся в 1С Добрый день. Никогда не вели резерв отпусков. при проверке 2019 года аудиторы сказали что надо. мы исправили и 31.12 2019…
  2. БФО 2020 после перехода на ПБУ 18/02 балансовым методом в 1С С 2020 применяем ПБУ 18/02, ретроспективно делала пересчет 2019, 2018( в копии) , ранее задавала вопрос как пересчитать 2019, 2018…
  3. Заполнение расшифровки к листу 03. раздела А декларации по прибыли при выплате дивидендов в 1С Добрый день. Распределили и выплатили дивиденды в апреле и в августе 2023 года. Участники 1 юр.лицо (ст.0%) + 3 физ.лица.…
  4. Списать сальдо по дебету 91.09 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО Всегда формировала ОСВ по БУ а за 2023 год решила сформировать ОСВ и по НУ. Я…

Статьи по этой теме

  1. Чтобы попасть в реестр МСП, отчитайтесь о доходах и среднесписочной численности Налогоплательщикам, подходящим под критерии малого и среднего бизнеса, но не состоящим в реестре МСП, дали возможность все-таки туда попасть. Для…
  2. Где находится Помощник по НДС в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Подскажите, пожалуйста, где находится этот Помощник по НДС в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Помощник НДС находится в 1С: Отчеты -…
  3. Страховые взносы повышать не планируют, но повезло не всем… Правительство решило пока не повышать тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков (пп. 1 п. 2…
  4. Производственный календарь на 2019 год В программе обновлен производственный календарь на 2019 год. В 2019 году перенесены следующие выходные дни (Постановление Правительства РФ от 01.10.2018…