В Экспресс проверке ведения учета по НДС ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 в 1С

1. Здравствуйте!
   Самая распространенная ошибка — ручные правки в документах или Операции, введенные вручную.
   Что можно сделать:
   1. Проанализируйте, что это за документы, насколько вижу все они 2021 года, перенесенный вычет — по какой причине? Какие были особенности в их отражении?
   2. Проверьте ручные правки — Операции — Журнал операций, отбор как на скрине.
   3. Посмотрите не ОСВ, а Карточку счета 19 по этим документам, может быть там внутри есть Операции вручную.
   4. Сделайте проверку Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С — по этим документам посмотрите, какие движения были по регистру и каким регистратором они сделаны.
   Где-то должно найтись расхождение по отражению в БУ и по регистрам.

2. Приложение

   Скрин отбора

3. Здравствуйте!
   С 1 января 2022 года органиация ведет раздельный учет НДС.
   В сязи с этим были введены начальные остатки для раздельноо учета НДС. Но вручную по счету 19 ничего не правили. В ОСВ, если развернуть полную аналитику, видно, что разъехалось субконто (скрин). Но сделал это документ (его видно самым последним в карточке счета на скрине). Нам теперь править эту оерацию вручную, чтобы свернуть аналитику по счету 19?

4. Прикладываю еще карточку счета.

5. Добрый день. Остатки сформированы автоматически, я верно понимаю, как в материале Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
   Почему-то в карточке Восстановление, а не Операция.
   Там по сумме 168 руб. несколько движений, не очень понятно, это с какой целью? Приведите скрины этих документов из карточки счета — как заполнены и проводки.

6. Здравствуйте!
   Т.е. у нас самой первой должна быть операция по формированию остатков для раздельного учета НДС?
   В карточке действительно ее нет.
   Как теперь можно выйти из этой ситуации?
   Ввести открытым периодом нужную операцию?
   Все движения сформированы автоматически документами, ручных проводок и ручных корректировок движений нет.
   Прикладываю скрины.

7. Движения докуменрта Перемещение материалов.

8. Документ «Перемещение материалов».

9. Добрый день.
   Да, остатки должны были сформироваться автоматически при включении в настройках раздельного учета НДС: «После установки флажка начинает заполняться регистр накопления Раздельный учет НДС, который хранит остатки по приобретенным и реализованным ТМЦ.»
   Почему у вас его нет, мне непонятно. Зато есть документ Восстановление НДС, для чего он — мне тоже непонятно.
   Кроме того, вижу, что база доработана, в том числе в части РУ НДС (например, субконто Восстановлен, учит. в стоимости в типовой конфигурации нет). В таком случае надо обратиться к тому, кто делал этот переход или кто дорабатывал базу, тут могут быть особенности. Доработанные конфигурации мы не комментируем, т.к. недо знать нюансы.
   Могу дать рекомендации для недоработанных конфигураций в данном случае.
   Сама по себе ошибка в экспресс-проверке не критична, если отчетность сформирована верно и не искажена стоимость в НУ в части НДС.
   Чтобы ошибка ушла, нужно найти, где несоответствие, для этого проанализировать движения и остатки по регистрам:
   1. Как уже писала — Сделайте проверку Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С — по этим документам посмотрите, какие движения были по регистру и каким регистратором они сделаны.
   2. Также сделайте Универсальный отчет по регистру Раздельный учет НДС по остаткам и оборотам, может там быть несоответствия по движениям в части субконто (пересорт).
   Найденные расхождения нужно будет скорректировать документом Операция, введенная вручную по нужному регистру (схлопнуть расхождения).

10. При установке флажка «раздельный учет НДС по способам учета» эта аналитика появляется на счете 19.03 в типовой конфигурации (скрин). Вы не могли бы давать рекомендации с учетом этого?
    В универсальном отчете на регистрах ничего нет. Я проверяла. Есть «развешенная» аналитика именно на счете 19.03 именно по этому субконто.
    Переход на раздельный учет НДС делался конечно помощником, но вижу, что этих материалов в остатках нет.
    Видимо надо попробовать конкретно по этим материалам вручную поправить входящие остатки.

11. Я не понимаю, как тогда делали переход на раздельный учет. Он делается именно так — вводом остатков. По идее их нужно ввести. Но мне непонятно, как тогда велся учет весь 2022 год без регистров.
    Затем, при необходимости, можно менять способы учета НДС — как у вас Перемещением товаров или расходом.
    Посмотрите, как должен вестись раздельный учет Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    И сравните со своим учетом. Затем уже решите, надо ли вводить остатки задним числом и что-то исправлять. Не видя базы, более точные рекомендации дать затруднительно.
    И вот эта статья Ошибка перехода на Раздельный учет НДС Сейчас уже остатки вводятся автоматом, но она дает представление о регистре раздельного учета.
    Все правки сначала делать обязательно на копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 .

12. Вы неправильно меня поняли, в регистрах ведение учета по НДС конечно есть, нет остатков по этим поступлениям, которые вылезают в экспресс-проверке. На самом первом скрине видно же, что остатки по ним висят не в регистрах, а на счете 19.03.
    В общем ладно, дальше будем сами разбираться.

13. У вас в проверке идет несоответсвие регистра и счета 19. Обычно такое бывает при пересорте по регистрам и счету 19 в раздельном учете. Может быть, пересорт только между 19 по субконто. Посмотрите ОСВ по 19 по субконто Способы учета НДС — нет ли развернутых остатков.
    Взять один документ и от начала до конца его отследить по движениям — что идет по 19 и по каким субконто и что по регистрам.

14. ОСВ по 19 уже посмотрели. я ж его присылала там разъехалась именно эта странная аналитика, про которую вы вообще не знали, что она в типовой конфигурации есть. Скрины движений документа я тоже присылала.
    И мне понятно — что движения на счетах и в регистрах не дублирут друг друга в точности. Зачем тогда они были бы нужны, эти регистры, если бы полностью дублировали счета бух.учета. Поэтому — как сравнивать счета и регистры? Там и должно быть по-разному.
    Проблема в проводках, которые делают документы.

15. Приложение

    Вы приложили ОСВ по СФ, а надо по Способам учета НДС смотреть.
    И такого субконто как Восстановлен в типовой конфигурации нет. С него и надо начать, он мог быть вручную добавлен.

16. Приложение

    Регистры и субконто соответствуют.

Комментарии закрыты.