Если платежи организации перед отправкой в банк одобряет руководитель, можно настроить процесс согласования в программе 1С (с релиза 3.0.158).
Из статьи вы узнаете:
- что это за настройки;
- как использовать такую функциональность.
Включение функциональности
Чтобы подключить возможность согласования платежей, установите флажок Согласование платежей в разделе Главное — Функциональность — Банк и касса.
В результате настройки:
- в документ Платежное поручение добавляется статус Согласовано;
- в раздел Банк и Касса и Руководителю добавляется пункт Согласование платежей.
Согласование платежей
После подготовки платежных поручений перейдите в раздел Согласование платежей.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Укажите дату, на которую нужно согласовать документы. Все платежные поручения со статусом Подготовлено по указанную дату включительно попадают в форму и отсортированы в следующем порядке:
- исполнительные платежи,
- зарплата,
- налоги и взносы,
- оплата поставщикам и прочие платежи.
Поле Комментарий заполняется из документа Платежное поручение, но можно добавить комментарий для всех документов, выделенных флажком, прямо в форме по кнопке 
.
Ответственный сотрудник может согласовывать платежи напрямую из программы или с помощью печатной формы реестра.
Сформируйте печатную форму по кнопке Реестр платежей.
В нее попадут все документы. Реестр можно распечатать, сохранить в файл или отправить сотруднику по электронной почте.
После согласования платежей (или для согласования ответственным напрямую из программы) снова откройте раздел Согласование платежей.
Напротив всех подготовленных Платежных поручений по умолчанию установлен флажок.
Оставьте флажки только у тех документов, для которых нужно выполнить одинаковое действие — Согласовать или Отклонить. Затем снимите флажки, чтобы выполнить другое действие для других документов.
В результате в Платежных поручениях устанавливается Состояние — Согласовано или Отклонено с указанием пользователя, выполнившего действие.
В случае ошибки статус платежа можно изменить:
- по кнопке Согласовать или Отклонить, установив флажки напротив ошибочных документов или выделив курсором нужный документ;
- из документа Платежное поручение — в поле Состояние.
Отправка согласованных платежей
Отправить согласованные платежи можно по кнопке Отправить в банк из формы согласования или из журнала Платежные поручения.
В форму Обмен с банком подбираются только Платежные поручения за указанный период в состоянии Согласовано.
Их можно выгрузить в файл или отправить в банк напрямую при обмене через DirectBank.
См. также:
- Для чего определяется Функциональность в 1С
- Настройка функциональности в 1С: Запасы
- Настройка функциональности в 1С: Основные средства
- Настройка функциональности в 1С: Расчеты
- Настройка функциональности в 1С: Торговля
- Настройка функциональности в 1С: Производство
- Функциональность. Доставка товара автотранспортом или транспортной компанией в 1С
- Простой интерфейс для простого учета в 1С
- Поиск Функциональности в 1С
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Приложение
Выпущен патч. Он решает проблему — В Согласовании платежей доступна команда Изменить дату, в печатной форме Реестра неправильный заголовок.
Скрин прилагаю.
Добрый день! Подскажите, а любой пользователь может согласовать платеж или все таки есть какие то ограничения?
Приложение
Здравствуйте!
Если смотреть отчет Права профилей (Администрирование — Настройки пользователей и прав — Профили групп доступа), то вот эти профили имеют права. Подробнее — Настройка прав пользователей в 1С 8.3
Приложение
С обработкой согласования платежей могут работать по умолчанию пользователи с полными правами (профиль Администратор) и пользователи, у которых в профилях есть права «Добавление и изменение данных бухгалтерии«.
Привожу скрин прямо из конфигуратора.
Если переводить это на типовые профили, то работать с обработкой могут пользователи Администратор, Главный бухгалтер и Бухгалтер.
Пользователь с профилем Только просмотр работать с обработкой не может.
…
Но даже пользователям, не входящим в тройку профилей по умолчанию работающим с обработкой, создав новый профиль с правами «Добавление и изменение данных бухгалтерии», можно добавить эту возможность, например, менеджерам по продажам, если они являются ответственными лицами и согласовывают платежи.
Такое тоже может случиться. 🙂
Получается что сейчас это почти бесполезная штука, так как директор к примеру не хочет чтобы кто-то помимо его лез и согласовывал. а сейчас с такими профилями — сделать это может каждое заинтересованное лицо, могли бы наверное выделить под это отдельную роль
Приложение
Вы можете не включать указанную функциональность и ваш директор будет заниматься этим персонально, как и происходит сейчас.
Кто таких жестких рамок не имеет, тот может делегировать согласования ответственным лицам из бухгалтерии или главному бухгалтеру.
…
Отдельной роли нет для этой обработки, но доступ к ней осуществляется по роли «Добавление и изменение данных бухгалтерии«, которая есть в профилях Администратор, Главный бухгалтерии и Бухгалтер.
Чтобы ограничить доступ к ней, придется делать расширение с новой ролью и удалять возможность работы с этой обработкой для роли «Добавление и изменение данных бухгалтерии» и «Полные права», вы правы.