Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.35.14.
Прошувопрос Миле отдать, заранее спасибо. В октябре обнаружили ошибку аванс меньше зп в августе. Видим что программа засчитывает доход, ндфл правили руками тк суммы ндфл аванса. 1. Подскажите если решим что вариант зачета который реализован в программе не подходит то ккие варианты есть исправления. 2 как отрабатывает реализованный в программе зачет таких ситуаций. 3 в зп в котором происходит последний зачет неверный ндфл, это норм (зачет зп за ноябрь ожидаем) и можно ли поправить руками или это означает ошибку учета.
Все комментарии (36)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Рекомендации по этому вопросу мы не меняли. Все способы корректировки в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Документ Перенос данных, я бы рассматривал в последнюю очередь.
1. Оптимальное решение — способ 3, в приложенной статье
2. Если в программе вести последовательно документы, то зачет отрабатывает в большинстве случаев верно. Но если сотрудник уволится, раньше, то конечно — программа ничего не отработает в этой ситуации. У нас будет погрешность.
3. Что бы ответить на этот вопрос — приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Сейчас ручные правки ндфл допустимы только в одной ситуации, прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Поэтому не могу дать однозначного ответа, что правильно править руками. Нужно анализировать каждую ситуацию отдельно
Добрый день. Мила, кроме подробного анализа ндфл, ничего не нужно?
Судя по всему начиная с августа, ндфл на дату аванса в зп выставляли равным тому что было в док-те начисление за первую половину.
На первом этапе я бы проверила учет с помощью отчета Сверка БУ и НУ. Если там нет погрешность, тогда можно формировать и проверить налоговый учет с помощью Подробный анализа ндфл по сотруднику. Если у сотрудника есть доходы и расчет ндфл по прогрессивной ставке, то удобно делать проверку с помощью внешнего отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В таком случае, прошу приложить скриншоты 2х отчетов.
Сверка бу ну
Если заплата за октябрь начислена, то получается в отчете есть погрешность. Поэтому на первом шаге нам нужно ее исправить. К сожалению, не совсем удобно анализировать такие скриншоты. Я не понимаю, погрешность по доходу или НДФЛ. Для устранения погрешность можно использовать или документ Операция учета ндфл или Начисление за первую половину месяца.
Подробный анали 1 часть
Подробный анали 3 часть
Так как у сотрудника превышение дохода 2,4 млн. то отчет Подробный анализ ндфл формируем с утановленным флажком Суммы до/после превышения. Отчет можно выгрузить в excel и заархиваровать. Это очень упростит анализ данных. Но на первом шаге надо привести в порядок БУ и НУ, то есть убрать погрешность
У сотрудника нет превышения 2,4. У него доход основная и рксн базы
Не смогу предоставить файлы в формате ексел (.
Что делать не понятно. В зп за октябрь ещё можем внести изменения, если нужно
Нам нужно исправить погрешность в БУ и НУ. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .Но мы с Вами договорились, что не будем делать технические начисления, а используем или документ Начисление за первую половину месяца или Операцию учета НДФЛ
Мила, но проблема в августе, раньше мы отлавливать таких в этом же месяце или следующем но без начисления в нем. А сейчас программа уже в сентябре сделала зачет, и как сейчас править я не понимаю.
Если программа сделала зачет, тогда в отчете Сверку НУ и БУ не будет погрешность. У нас погрешность есть, значит нужно ее исправить. Как ее отлавливать — каждый месяц, после расчета зарплаты, но до формирования ведомости на выплату формировать отчет Сверка НУ и БУ.
Мила, вопрос в том что делать сейчас, учитывая что ошибка произошла в августе. По настоящее время зачет произошёл не полностью, ориентировочно закроется в зп ноября . Мы думаем о порядке действий что лучше оставить как есть, но сейчас не идёт ндфл в зп, тоесть он больше чем должен быть учитывая базу в дату получения зп, или попробовать ,корректировать учет с августа но как это сделать учитывая что уже ноябрь не понимаем
Сейчас нам нужно исправить погрешность. Не важно, когда ошибка возникла: в августе или сентябре. Нам нужно убрать погрешность. Это можно сделать документом Начисление за первую половину месяца или Операция учета ндфл. У нас есть рекомендации в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . На мой взгляд самое простое решение — использовать документ Начисление за первую половину месяца. Порядок действий:
— создаем новый документ Начисление за первую половину месяца
— вручную добавляем сотрудника и указываем сумму погрешности, проводим документ
— проверяем учет в отчете Сверка БУ и НУ
Решили оставить как есть, только ндфл поправили чтобы был равен базе, надеемся что в ноябре закроется расхождение между ну и бу. У такого варианта есть риски?
Уточните, пожалуйста, погрешность в отчете Сверка БУ и НУ осталась по доходу, а по ндфл исправили?
Теперь ндфл в отчете подробный анализ ндфл равен расчетному, то есть базу в этом отчете умножаем на 13% то расчётный ндфл равен тому что в отчете. Об этом был вопрос?
Немного про другое. В налоговую базу весь начисленный доход попадает? Если мы сформируем отчет Сверка БУ и НУ в этом отчете будет погрешность за год?
Так сверка только по доходу, и да погрешность осталась, я об этом писала, что только в зп за ноябрь закроется задолженность и бу и ну совпадёт. Вы же про исчисленные налог спрашивали, разве нет?
Отчет Сверка НУ и БУ сверяем отдельно: весь ли начисленный доход попал в налоговый учет. И отдельно проверяет налог.У отчета 2 табличные части. Рекомендую обязательно проверить -закроется в ноябре или нет. Этот момент нужно обязательно проверить.
Мила, можете скинуть ссылку на этот отчёт, в моем только база.
Прикладываю ссылку на статью: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Но если у Вас только база, то может быть ситуация — что есть погрешность только в ней. расхождение по налогу нет, отчет и не выводит данную информацию, так как нет расхождений.
Добрый день. Раздел с налогом в отчете отсутствует. Мила не закрывайте пжл вопрос, начислим зп за ноябрь посмотрим все ли ок.
Если раздел с налогом отсутствует, значит погрешность исправили. Хорошо вопрос поставлю в глубокую проработку.
Добрый день. Мила. Если мы будем изменять данные через док перенос данных то мы минусом сумму только по данным аванса, по данным зп ничего не трогаем?
Напоминаю, в августе аванс больше зп, то есть после аванса были проведены зп за несколько месяцев
Здравствуйте! Да, верно. Делаем запись со знаком минус в 2 регистра. Важно верно заполнить поле Зарегистрировано при начислении аванса. Прикладываю ссылку на статью:
Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В разделе Способ 2 показаны регистры
Мила, мы в зп августа указали налог с аванса в том размере каким он был авансе, то есть расхождение БУ/НУ только по доходу, при том что ндфл все же если исходить из налоговой базы должен быть меньше, в следующих месяцах также ставили ндфл в зп равным авансу. Подскажите в данном случае как лучше поправить?
Нам нужно понять: если расхождения по доходу между БУ и НУ. Если есть — значит исправляем это расхождение. Налог будет неверно рассчитываться, если в НУ не верная сумма попадает. Таким образом до конца года придется править вручную. При том, что в годовой отчет 6-НДФЛ будет не верно отражен в 120 строке доход у сотрудника.
Мила, расхождения в по налогу бу ну нет так как в зп ставили налог на дату аванса равный тому что было в авансе. А зачет дохода шёл 3 месяца, хочу создать перенос данных по августу по доходу, тогда доходу бу ну будет равен. Но вопрос как поправить налог. Ведь если я поправлю тоже в переносе то будет разница между бу ну по налогу. Поэтому и спрашиваю как лучше поправить налог по августу.
К сожалению, не видя скриншоты, очень сложно представить четко ситуацию в учете. 🙏
Если сделать перенос/корректировку дохода, тогда будет неверно исчисленный НДФЛ. Мы изменим сумму дохода для налогового учета, значит, математически НДФЛ будет неверно рассчитан. Так как расхождения в БУ и НУ по НДФЛ нет, то исправить исчисленный НДФЛ можно документом «Перерасчёт НДФЛ». Этот документ сделает движение в БУ и НУ. Таким образом, перерасчет НДФЛ будет отражен во взаиморасчетах сотрудника, то есть в расчетном листке это будет видно.
Тоесть переносом только доход, а ндфл через перерасчет, но он ведь не пишет в регистре признак что это аванс, тоесть исходя из логики следует зп создать и проверить данные по регистру, или я не права?
Если в отчете Сверку НУ и БУ нет расхождений по налогу, значит нам править уже ничего не нужно. Доход Вы поправили, налог не разошелся. На следующем шаге нам нужно проверить исчисленный ндфл. Математически рассчитаем его и сверим с суммой исчисленного НДФЛ в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику за год или в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Если исчисленный ндфл не верный, то пересчитаем его в документе Перерасчет ндфл за текущий месяц или в документе Начисление зарплаты и взносы. В данной ситуации документ Перенос данных, Операция учета ндфл нам не нужен.
И, Мила, подскажите пжл у типового зачета аванс в зп , ну если ничего не править и оставить по типовому, есть ли ошибки в зачёте, например если полностью зачёт только через 2 и больше месяцев, раньше на семинарах говорили что есть ошибки.
Да, конечно есть ошибки! Особенно опасно на стыке годов не исправлять ситуацию: когда у нас не верно прошел зачет с декабря на январь.
Прикладываю ссылку на статью прошлого года: Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? . Поведение программы не изменилось, тестировала на релизе 3.1.36.19
Если в следующем месяце программа зачет сама не сделала, то правим вручную. Ждать еще месяц не рекомендую. Практика показывает, то программа потом сама ничего не исправит, ошибки будут только копиться.