Зарплата

1. 1. Ответила отдельным комментарием 🙂

2. Здравствуйте!

   Эта надпись означает, что в расшифровку суммы к выплате есть суммы по документам начисления за июль. Откройте расшифровку суммы к выплате по этому сотруднику (по кнопке Изменить зп) и увидите, по каким документам-основаниям подтянулись суммы.

   Если недавно перешли с ЗУП 3.1.10 на ЗУП 3.1.14 или 3.1.15 и перепроводили какие-то июльские начисления, то наиболее вероятная причина ошибки описана в материале: Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок?.

   В материале описана ошибка, которая возникает для доходов ДО июня. Она уже исправлена. Но если раньше вели учет в 3.1.10 и сейчас перепровели начисление, которое было сделано на 3.1.10, то в ведомость тоже появятся такие хвосты. Для доходов с 01.06.2020 такое заполнение уже не является ошибкой. Но не волнуйтесь, ели у Вас заполнение именно такое (итого по документу сумма выходит в 0), то это никак не отразится на учете.

3. Добрый день, как то все очень сложно. Покажу ответ своему программисту, пусть он разбирается) Спасибо вам огромное, вопрос закрыт.

   1. Вы главное проверьте: если по кнопке Изменить зарплату открывается расшифровка и в ней одинаковые суммы с + и — по одному и тому же документу-основанию, то значит ничего страшного. Можно оставить так. В перспективе эти хвосты не вылезут. Просто желательно больше не перепроводить документы начисления прошлых периодов, чтобы новых хвостов не появлялось.

      Если же сумма по документу-основанию за июль не выходит в 0, то нужно уже разбираться предметно, откуда она взялась.

4. Добрый день, по кнопке Изменить зарплату вылезают разные цифры) Даже не пойму откуда они. Но зарплата к выдаче посчитана правильна программой. Мне кажется я уже и не трогаю документы за прошлые периоды, просто проходит обновление и что то вылезает(
   1. Приложение № 1

      

      По кнопке Изменить зарплату открывается расшифровка суммы к выплате сотрудника, на котором у Вас установлен курсор в табличной части. Видимо, у Вас курсор установлен то на 1 строке, то на другой. Потому и расшифровка открывается по разным суммам. Выделите строку с нужным сотрудником и нажмите Изменить зарплату.

      Форму расшифровки суммы к выплате можно еще открыть двойным щелчком по самой сумме. После двойного щелчка по сумме рядом появится кнопка с двумя квадратами. Если ее нажать, откроется форма расшифровки суммы к выплате.

5. Все сделала. за июль одинаковые суммы , просто плюс и минус. За сентябрь всего одна сумма со знаком минус. И если я убираю эти записи, сумму к выплате меняется, а раньше такого не было, кажется… Я просто боюсь, что бы это дальше не пошло. Смысл в такой сложной программе, когда я в икселе все перепроверяю каждый раз(

   1. За июль хвосты образовались скорее всего из-за того, что перепровели документ начисления за июль. Это не страшно.

      А вот сумма за сентябрь с минусом похожа на долг. Покажите расшифровку суммы к выплате по сотруднику и его расчетный листок за сентябрь (октябрьская ведомость при этом должна быть не проведенной). В нем нет долгов?

6. Сделала расчетный листок, там нет долга . Все по нулям

   1. Значит давайте разбираться детально. Покажите, пожалуйста:
      — скриншот ведомости, чтобы было видно все реквизиты верхней части документа
      — скриншот расшифровки суммы к выплате по сотруднику
      — записи регистра Зарплата к выплате (Все функции — Регистры сведений) с отбором по сотруднику (Еще — Найти) и периоду начиная с 01.09.2020. Только записи регистра пришлите не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицу в word. Визуально получится не читаемо, но я перенесу эту таблицу в excel и там смогу проанализировать.

      Пишите, если что-то непонятно, где искать или что нужно. Я тогда распишу или покажу более подробно

7. Не знаю, имеет ли это значение, но этот пересчет вылезает только по тем сотрудникам, которые получают премию. С минусом сумма премии и стоит.

8. Хотя эта ведомость именно на выдачу зарплаты, премия по другой ведомости
   выдавалась.

   1. Ответила выше 🙂 Предоставьте, пожалуйста, эти данные.

9. У меня две проблемы, я по договору не могу разглашать размер зарплаты и не понимаю как сделать вот это: — записи регистра Зарплата к выплате (Все функции — Регистры сведений) с отбором по сотруднику (Еще — Найти) и периоду начиная с 01.09.2020. Только записи регистра пришлите не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицу в word. Визуально получится не читаемо, но я перенесу эту таблицу в excel и там смогу проанализировать.
   Может можно этот вопрос закрыть для просмотра остальных пользователей?

   1. Записала для Вас небольшое видео, как что делать: Как открыть и отобрать записи регистра.

      Еще момент. Если у Вас платформа 17-й версии , то команда «Все функции» может называться по-другому — «Функции для технического специалиста».

10. Спасибо большое за такое подробное видео, но насколько я знаю, у меня базовая версия программы. И в настройках у меня немного другое отображается. я скрин прикрепила.

    1. Покажите скриншот главного меню? В нижней строке должна отображаться команда Функции для технического специалиста. Это аналог команды Все функции на последних версиях платформы

11. Кажется получилось)
13. 1. У Вас в другой октябьской ведомости (Ведомость в банк 00ЗК-000037 от 03.11.2020) есть сумма к выплате по сентябрьскому документу Премия 00ЗК-000009 от 30.09.2020. При заполнении ведомости № 38, которую мы сейчас анализируем, эта переплата попадает со знаком «-«

14. Я каждый месяц сначала выдаю премию, потом зарплату. И никогда проблем не было.

    1. Дело в том, что Премия 00ЗК-000009 от 30.09.2020 — это премия за сентябрь, Вы ее уже выплатили сотруднику ведомостью за сентябрь (Ведомость в банк 00ЗК-000034 от 02.10.2020). А теперь пытаетесь ее же выплатить еще раз октябрьской ведомостью (Ведомость в банк 00ЗК-000037 от 03.11.2020). Вот программа и сторнирует переплату.

       Я предполагаю, что при выплате премии за октябрь в Ведомости в банк 00ЗК-000037 от 03.11.2020 указан ошибочно не тот документ Премия. Возможно, у сотрудника есть Премия в октябре с другим номером документа? Но в ведомости 00ЗК-000037 от 03.11.2020 указан почему-то сентябрьский документ, который уже выплачен ранее

15. Действительно, в Ведомости на выдачу премии за октябрь, стоит ведомость за сентябрь. это как то сейчас исправить можно?

    1. А премия за октябрь фактически есть? Если да, то лучше в октябрьской ведомости изменить документ премия? Ведомости 37 и 38 от 03.11.2020 Вам еще можно редактировать?

16. Премия за октябрь фактически есть. Ведомости 37 и 38 не доступны для редактирования.

    1. «Премия за октябрь фактически есть.»
       Это Премия 00ЗК-000010 от 30.10.2020? Если да, то она выплачена ведомостью 38, которая сминусовала сентябрьскую премию. Поэтому в следующих месяцах перекосов по взаиморасчетам уже не должно быть. Ради теста попробуйте начислить зп за ноябрь по сотруднику и сформировать ведомость на выплату зп за ноябрь. В ней уже не должно быть хвостов.

       Единственное, что меня смущает, это учет по НДФЛ, он мог «поехать». Покажите настройки этой премии (кторая бла сентябрьском и октябрьском документах Премия) на вкладке Налоги, взносы, бухучет?

       Также давайте попробуем заполнить годовую 6-НДФЛ и проверим как заполнился раздел 2 в блоках строк со стр. 110 = 03.11.2020? В них корректные суммы доходов и НДФЛ? И справку 2-НДФЛ давайте глянем по сотруднику? Не уехала ли сентябрьская премия в ноябрь?

17. А я смогу потом редактировать ведомости за ноябрь, а то мало ли что?

18. В справку 2 НДФЛ все правильно заполняется, а вот с 6 НДФЛ бардак полный, там и за 9 месяцев тоже самое было, я руками редактировала.

    1. «А я смогу потом редактировать ведомости за ноябрь, а то мало ли что?»
       Ведомость за ноябрь вообще лучше не проводить. Можно даже не сохранять. Мы просто проверим ее заполнение и все Начисление зп за ноябрь после проверки тоже лучше очистиь и оставить непроведенным. Потмо использовать этот документ по мере надобности.

       Что касается НДФЛ, покажите все же настройки премии (Настройка — Начисления — ищем нашу премию) на вкладке «Налоги, взносы, бухучет»?

19. А если я не проведу начисление, то ведомость к выплате не заполнится.

    1. Алгоритм проверки такой: создаем начисление — проводим его — заоплняем ведомость, проверяем, что все ок — не сохраняем ведомость — отменяем проведение начисления и очищаем его
20. 1. Настройки выставлены так, что доход хотя бы «переезжать» никуда не будет, если в ведомостях некорректно заполнены документы-основания. Поэтому конкретно в Вашем случае, можно оставить перекосы в ведомостях, если ведомость за ноябрь заполнится корректно.

       Если захотите проверить раздел 2 6-НДФЛ именно по этой премии, то покажите движения по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, сформированные ведомостями 37 и 38: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.

21. Хорошо, я это уже завтра сделаю, на работу бежать пора)

    1. Ок, отпишитесь тогда по результату

22. Добрый день, если я правильно поняла вас, то я создаю и провожу начисления и не провожу выплаты. Что в этом случае получилось, аванс посчитался правильно ( за исключением одного сотрудника) Выплата премии вообще не посчиталась, выплата зарплаты посчиталась . как общая сумма начисленной зп и премии минус НДФЛ, что логично, аванс то не провелся.

    1. Можно попробовать на одном сотруднике и посмотреть, есть ли в расшифровке сумы к выплате зп за ноябрь сентябрьские документы или нет. Я правильно поняла, что их нет? Тогда можно оставить ведомости 37 и 38 от 03.11.2020 как есть.

23. Что то я совсем запуталась) У меня уже проведены все начисления за ноябрь, на всех сотрудников. Мне теперь их переделать на 1 сотрудника? Или выплату на одного сделать?

    1. В ведомости за ноябрь есть этот сотрудник, которого мы разбирали? Если да, то проверьте расшифровку его суммы к выплате. Там есть сентябрьские документы?

       Переделывать ничего не надо, я просто написала, что достаточно было проделать все по нему)

24. В ведомости за ноябрь, все документы только за ноябрь, по крайней мере на данный момент)

    1. Отлично, значит по взаиморасчетам оставляем все как есть.

25. Понимаю, что вопрос сейчас не к этой теме, просто вы очень подробно все объясняете. Если нужно я создам новый вопрос. Сейчас перенесла данные из ЗУП в 1С предприятие, и увидела что поехали взносы, с августа месяца( Вы знаете, я уговорила руководство купить ЗУП, думала, что мне это облегчит жизнь. А на самом деле с момента покупки только тем и занимаюсь, что разбираюсь, почему в ЗУП опять все поменялось(

    1. Да, это действительно уже тема для отдельного вопроса и сходу его так не решить. Чаще всего взносы могут «поехать», если пересчитывались или перепроводились документы Начисление зп прошлых периодов. Ведь взносы считаются в начислении зп. Я бы начала с чисто арифметической проверки правильности начисленнных взносов на текущий момент. Можно попробовать ввести документ Перерасчет страховых взносов октябрем 2020 и посмотреть, не доначисится ли в нем взносов. Если хотите детально разобрать этот вопрос, пожалуйста, создайте отдельную ветку. По регламенту сайта мы разбираем в 1 ветке только 1 конкретный вопрос.

       На самом деле учет в ЗУП конечно сложнее чем в БП. Но зато, когда привыкнете оцените все плюсы программы 🙂

       Еще хочу напомнить, что нужно очистить ноябрьское начисление зп. Мы его делали для теста, сейчас не нужно, чтобы оно было в базе и искажало учет. В док Начисление зп есть для этого кнопка Очистить (расположена над табличной частью). Ноябрьские ведомости, которые мы с Вами создавали для теста, если их сохраняли и проводили, то тоже лучше очистить (выделить всех сотрудников и удалить).

26. Спасибо Вам огромное! Вопрос про зарплату можно считать закрытым. Вопрос про взносы я задала в отдельно теме. Я правда очень стараюсь изучить ЗУП, все свободное время только этим и занимаюсь, но это кажется бесконечным)

    1. Рада, что смогла помочь! Про освоение программы могу посоветовать скачать демобазу или сделать копию своей базы. Затем прочитывать материалы (прям идти по нашли рубрикам по порядку) и пробовать, что непонятно из них на копии базы или демобазе. Мне в свое время здорово помог такой метод.

27. Поняла, спасибо. попробую!

    1. Пожалуйста 🙂

Комментарии закрыты.