Закрыть взаиморасчёты с сотрудником

Добрый день! Ранее обращалась к вам за помощью в вопросе https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-buhgaltera.html. Ольга Горшенина 18.09.2018 в 15:45 подсказала как закрыть задолженность сотрудника. Релиз программы 3.1.9.187. Пожалуйста, пропишите более детально по всем колонкам что я должна поставить( скринытакже), т.к. пыталась сделать сама ничего не получилось — сумма задолженности за сотрудником так и висит. Спасибо за помощь!!!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Я так понимаю Вы спрашиваете об оформлении данных в регистрах накопления в документе «Перенос данных». Можно поступить следующим образом. Посмотрите по трем указанным регистрам накопления движения, которые сделал документ «Ведомость» по сотруднику при выплате ему сумм. Вас будут интересовать строки с видом движения «Расход» (строки со знаком «минус»). В документе «Перенос данных» по трем регистрам нужно будет указать вид движения «Расход» и заполнить значения в остальных колонках точно также, как в документе «Ведомость» . Единственное отличие в заполнении будет касаться самих сумм. Их нужно будет указать с «минусом» (сминусовать сумму переплаты)

    1. Здравствуйте! Попробовала на одном сотруднике — всё получилось. Но возник вопрос: эта сумма появилась в Своде в разделе выплачено. Насколько это правильно? Если правильно, то какое объяснение дать главбух? Если неправильно, то как убрать? Спасибо за помощь!!!

      1. Здравствуйте!
        Эта сумма должна же в итоге повлиять на конечное сальдо в зарплатных отчетах по сотруднику (сальдо должно стать нулевым)? Если да, то это правильное отражение. Мы же уменьшаем выплаченную сумму.

Комментарии закрыты