Заем

Индивидуальную консультацию запросил Лилия К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Заем на сотрудника вылез в июле.49000 ндфл, что проверить, откуда ноги растут?

Метки вопроса: Начисление прочих доходов
Все комментарии (39)

  1. в отчете по сотруднику выходит

  2. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот в каком отчете Вы видите
    Сотруднику выдали займ?

  3. Займ был в январе, может неверно что-то указали?

  5. В отчете я вижу, что документом Операция учета ндфл зарегистрирован доход. Это сумма займа? Прикладываю ссылку на публикацию, как регистрируется в ЗУП выдача займа: Регистрация займов в ЗУП 3.1 .

  6. Наоборот, займ от сотрудника предприятию

  7. В таком случае можно было сделать через Начисление прочих доходов или через документ Операция учета ндфл.
    Уточните, пожалуйста, тогда в чем вопрос?

  8. Смущает сумма в июле с минусом по документу больничный лист.Может что то не верно в документе операция ндфл оформлено?

  9. Вид налоговой базы выбираем Прочие доходы(основная база)? У них выбрано Прочие доходы(операции с ценными бумагами и производными инструментами) по исчисленному налогу, а доходы указали как Прочие доходы(основная налоговя база), может в этом причина?

  10. Спасибо за уточнение! В данной ситуации следует указать Прочие доходы (основная налоговая база). Какой код дохода в документе Операция учета ндфл. Обычно выбирают 1011

  11. Да ,1011 они указывали, в больничном тогда вручную лучше подправить?

  12. В таком случае лучше исправить в документе Операция учета НДФЛ. Если я правильно понимаю, то документ БОльничный лист — прошлого периода. ЛУчше его не трогать. После исправления документа Операции учета ндфл сделайте документ Перерасчет ндфл текущим месяцем. ПРограмма должна сама восстановить учет

    1. перерасчет ндфл каким периодом?августом? до выплаты зарплаты за август?

  13. и указывать правильно Прочие доходы или прочие денежные доходы?

    1. Отлично! Программа сама все расставила по местам

  15. Укажем Прочие доходы (основная налоговая база).
    Если зарплата за август не рассчитана, тогда в шапке документа укажем август. Если уже есть расчет, то можно просто перерасчет сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносы

    1. Начисление зп есть, выплаты за август пока нет

  16. Попробовала отменить начисление зп, сделала перерасчет ндфл, после этого сформировала ведомость на выплату, в ведомости ндфл 0 у него показывает

    1. Если отменен документ Начисление зарплаты и взносов, что мы хотим выплатить?

      1. Нет, я имела ввиду что отменила начисление зп, сделала перерасчет, перерасчитала по нему начислени зп за август, и после этого сформировала ведомость, сумма к выплате есть а ндфл 0, хотя в расчетном листке все норм, сумма есть.Была премия в августе

  18. Чтобы проверить сумму удержанного ндфл приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить

  20. Нам нужно вручную добавить сумму ндфл по документам основания:
    1379 — Больничный лист №25
    2569 — Начисление зарплаты и взносов №10
    -3095 — Премия №15
    8747 — Начисление зарплаты и взносов №11
    суммы в размере 4550 трогать не будет

  21. Все на оплата труда отнести-вид дохода?

  22. Подскажите,если по отчету анализ по документу основания что-то недоудержано всегда можно довносить руками текущей ведомостью с ссылками на документы основания?
    В каком отчете корректно подобрать вид дохода?

  23. В отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику есть Вид налоговой базы — можно брать там информацию какой вид дохода.
    Мы имеем право доудерживать НДФЛ до 31 января за прошлый год. То есть 1 февраля 2026 мы уже не можем доудержать ндфл щза 2025 год. А в текущем года — да!

  24. Спасибо, понятно
    суммы в размере 4550 трогать не будет=>вот это не совсем понятно, почему на него не делаем?

  25. По документам основания теперь красиво а в подробном не все красиво осталось

  26. Они как пересортица — должны дальше не влиять на учет. И меня очень смущает, что удержана сумма без документа основания. Предлагаю начислить следующую выплату и проверить НДФЛ. Если все хорошо — то точно не будем трогать.

  27. Периоды в отчёте одни и те же?

  28. нет, оказывается ,было по август

  29. Сейчас в отчетах все верно?

    1. Да.Спасибо вам большое. Завтра с утра всё ещё проверю свежим взглядом и напишу сразу, тогда можно будет закрыть вопрос

       1

  30. Пожалуйста! Договорись. Вопрос не закрываю

Комментарии закрыты.