Задолженности по расчетной ведомости

1. Здравствуйте!

   Давайте сформируем универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Отчеты по обоим регистрам построим на 01.02.2021 по таблице «Остатки»

2. У нас программа КОР. я не нашла регистрам накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате» .

   1. Состав регистров по учету взаиморасчетов в версии КОРП и ПРОФ не отличается. Скажите, у Вас полные права в программе? Наличие доступа к универсальному отчету не гарантирует полных прав.

      Если права полные покажите скриншот универсального отчета при попытке выбора регистров, которые я запросила

3. теперь поняла- в универсальном отчете
4. 1. По Куртукову пересортица по статье расходов и документу-основанию. Можно зайти в ведомость на выплату мат. помощи, открыть расшифровку суммы к выплате (по кнопке Изменить зп) и проставить статью расходов = ОТ и док-основание = Мат помощь № 14 от 21.12.2020.

      По Аскерко пересортица между сотрудниками, причем только по регистру взаиморасчетов (по зарплате к выплате — нет). Поэтому тут лучше править через корректировку регистров Переносом данных (администрирование — Переносы данных). Предварительно посмотрите еще остатки по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Если там такие же хвосты, то править придется оба расчета: «Взаиморасчеты» и «Бух. взаиморасчеты».

      Можно будет ввести точно такие же записи, как в остатках по взаиморасчетам, только вид движения указать «Расход». И в строке по действующему сотурднику с суммой 65 тыс, указать только сумму 61 тыс (как по уволенному).

      По Чипчеву попробуйте ввести «техническую ведомость». Например, от 31.12.2020. Способ выплаты «Зарплата за месяц», добавляем сотрудника в ведомость по кнопке «Подбор». Если в резульатте получится ненулевая сумма, пришлите расшифровку суммы к выплате этой тех. ведомости. Также, чтбы видны были все документы основания. И таблицы остатков по регистрам пришлите, пожалуйста, в excel по нему. В pdf формате трудно анализировать такое количество строк и не получается скопировать в нормальном виде в excel.

      Если тех. ведомость в результате даст сумму = 0, но проблема не уйдет, тоже перешлите ее расшифровку суммы к выплате и таблицы в excel.

5. не могу прислать в excel. такой файл не добавляется. у Чипчева получилась в ведомости минус.
   Аскерко если сделать перенос по взаиморасчеты с сотрудником указать только сумму 61 тыс (как по уволенному). то в расчетной ведомости появляется долг за сотрудников 65 т.

   1. «не могу прислать в excel. такой файл не добавляется.»
      Да извините, таблицу нужно вставить в word, я сама оттуда перенесу в excel. Ее тогда пришлите сразу по Чипчеву и Аскерко

      Покажите расшифровфку тех. ведомости по Чипчеу, док. Перенос данных по Аскерско и т-51 как она теперь по нему заполняется

6. такой файл подойдет?

   1. Приложение

      У Чипчева часть остатков проходит по коду дохода испол. производства 2 (мат помощь и отрицательный остаток по зп за декабрь). Эти суммы не попадают в тех. ведомость. Строчку с отрицательной зп можно добавить вручную в расшифровке суммы к выплате. А вот мат помощь не добавлять, иначе сильно исказится учет по НДФЛ. Давайте откроем ведомость, которой реально выплачивали мат. помощь и поправим расшифровку суммы к выплате в ней? Затем перезаполним тех. ведомость и добавим в расшифровке суммы к выплате строку по коду доход 2 на -4613,18

      Еще момент, небольшие положительные остатки по документам-основаниям Отпуск, тоже могут переместит часть отпускных в месяц провдения тех. ведомости. Если появятся лишний блоки строк разделе 2 в 6-НДФЛ с этими суммами, можно:
      — просто удалить их
      — переместить доход на дату выплаты отпускных: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 1, Перемещение доходов в другой период).

   2. Приложение  chipchev-2.docx

      Вот пример файла, в каком виде я просила. Такую таблицу можно скопировать в excel и затем уже анализировать. Ее даже можно редактировать при необходимости, вычислять сумму и пр. Когда много строк, удобно для анализа использовать именно такой формат.

      Конкретно эту таблицу я брала из расшифровк сумм к выплате по ведомости (Еще — Вывести список), аналогично можно выводить данные регистров в таблицу

      А таблицы универсального отчета можно просто копировать (Ctrl + C) и вставлять в word

7. спасибо за разъяснение по таблице.
   что-то у меня не получается с этими суммами.

8. это после проведение ведомости.

   1. Файл с табличцей отличный! Это регистр по взаиморасчетам, как он формируется сейчас после всех наших действий?

      Если да, то покажите в таком же виде:
      — регистр «Зарплата к выплате»
      — регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты»
      — расшифровку суммы к выплате по тех. ведомости по Чипчеву

      И ее покажите пожалуйста док. Перенос данных по Аскерко. Можно скриншотами, просто чтобы все поля поместились. Потребуется сделать несколько скриншотов

12. по Аскерко сделала перенос по бухгалтерским взаиморасчетом. если сделать по взаиморасчетам с сотрудником, то получается долг за предприятием 65т.

    1. Давайте начнем с Аскерко. С ним закончим и тогда будем делать Чипчева. А то параллельная работа пока не очень эффективна 🙂

       Смотрите. в Переносе данных по Аскерко по регистру Бух. взаиморасчетов, должно быть 2 записи: с «+» и с «-«. Смысл в том, чтобы общая сумма по документу Перенос данных была = 0. Ведь итоговый остаток в Т-51 у Аскерко правильный (если сложить суммы по уволенному и действующему сотруднику) и нам его менять нельзя. Организация ему должна 3744 руб. И мы должны выйти на эту сумму.

       Мы с Вами не смотрели по Аскерко регистр бух. взаиморасчетов, но, как правило, он совпадает с регистром обычных взаиморасчетов. Просто в нем нет аналитики по виду дохода испол. производства. Поэтому я предполагаю, что до корректировок в нем было 2 строки:
       — положительный остаток 7710 по уволенному
       — долг 3966 по действующему сотруднику.

       Если я права, то в Переносе данных по регистру бух. взаиморасчетов должно быть 2 записи с видом движения Расход:
       — на 7710 руб. по уволенному (эта у Вас есть)
       — на -7710 руб. по действующему сотруднику (этой не хватает).

       Добавьте недостающую строку в Перенос данных.

       Что касается регистра взаиморасчетов, то в нем должно быть 4 записи с видом движения расход. Должны они быть заполнены как на скриншоте. Только в 1 записи должна быть заменена сумма (вместо 65 425,62 должна быть указана сумма 61681,62), тоже показала ее на скриншоте.

       После всех действий сумма по документу в целом выйдет на 0 по каждому регистру и у сотрудника в Т-51 должен остаться только долг за организацией в размере 3744 руб. Строка по уволенному должна обнулиться.

    2. Приложение

13. я вроде делала как написано.

14. по регистрам получилось

16. проверти

17. в ведомости получился долг за организацией. ведомости на выплату 0

    1. Приложение

       В Переносе данных по регистру бух. взаиморасчетов неверно указана сумма по действующему сотруднику. Должна быть сумма «-7710». Тогда остатки по регистру взаиморасчетов и бух. взаиморасчетов сойдутся. Изначально остаток по этим регистрам 3744, нам нужно было свернуть его в 1 строку.

       А в ведомости 0, потому что пусте в регистре «Зарплата к выплате» — здесь уже надо разбираться в каком регистра все-таки корректный остаток. Какой правильный: 0 или 3744? И в звисимости от этого уже решать проблему.

       Вообще такое расхождение между регистрами обычно бывает в случаях:
       — наличия излишне удержанного НДФЛ. В этом случае расхождение корректно. Когда налог будет зачтен или возвращен сотруднику, статки в регистрах сравняются. Это случайо не Ваш случай;
       — когда проводили неверную корректировку в регистрах. Например скорректировали данные одного регистра «Зарплата к выплате», а регистры взаиморасчетов не поправили. Или наоборот. Причем корректировка должна быть не такая, как у нас сейчас (мы с Вами просто устраняем пересортицу, обща сумма движений по регистру в переносе данных = 0, на итоговый остаток она не влияет), а с реальным изменением остатка.

18. переделала регистр переноса бух.взаиморасчетов

19. в регистре вот произошло изменение. а Т-51 долг 65т. так и остался.

    1. В 1 строке переноа данных по регистру бух. взамиорасчетов должна быть положительная сумма 7710. Во 2 строке — отрицательная, но тоже 7710 (а не 3966, как у Вас). После того как поправите перенос данных покажите остатки по регистрам взаиморасчетов и бух. взаиморасчетов, какие они сейчас. И Т-51

20. поправила перенос данных
22. 1. Покажите Перенос данных и скажите, на какое число формировали Универсальные отчеты по регистрам?

       Мы ведем обсуждение уже достаточно долго. Если хотите ускорить процесс, рассмотрите возможность передачи копии базы для анализа

23. Копию базы сложно сделать. у нас фреш и надо просить обслуживающею компанию. я проверила даты. все поменяла на январь 21г. у Аскерко схлопнулось в феврале. перенос должен быть обязательно в январе?

    1. Не, не обязательно. Если хотите получить красоту в январе, сделайте перенос декабрем. Но просто не могу гарантировать, что в январе все схлопнется. Тут же замешаны еще и январские движения по документам

24. В январе по движений нет. но трогать уже страшно. с Чипчевым что делать?

    1. Техническая ведомость сейчас по нему проведена?

       Строк с остатками много, закрывать их все Переносом данных наверное будет слишком трудоемко.

       Сверила остатки по всем регистрам. В принципе, они между собой совпадают, можно применить и ведомости для закрытия, НО:
       1. Все равно придется перенести остатки с кода дохода 2 на код дохода 1 (потому что включить остатки с обоими одами в ведомость автоматически не получается). Для этого придется или трогать ведомости прошлых периодов (что, я думаю, нежелательно) или все-таки делать переброску некоторых остатков переносом данных.
       2. У него зависли небольшие остатки по документам Отпуск. Доход по отпускным переучитывается в целях учета НДФЛ на фактическую дату выплаты. Если не хотите этих перемещений в учете НДФЛ, то лучше все-таки закрыть все хвосты переносом данных.

       Напишите, по какой методике будем выплывать из ситуации. И еще мне не совсем понятно — сейчас по регистрам у него долг около 42160,68 руб. Когда мы начинали обсуждение у него общий остаток был = 0. В тех. ведомости все-таки ненулевая сумма к выплате вышла? Покажите тех. ведомость. Или по нему еще какие-то движения были сделаны с момента начала обсуждения?

25. долг 42160,68 это техническая ведомость. наверно надо отменить проводку. закрывать — перенос данных, это я вроде усвоила.

    1. Тогда отмените тех. ведомость и сбросьте таблицы универсальых отчетом по всем регистрам (остатки на 01.02.2021): Зарплата к выплате, взаиморасчеты, бух. взаиморасчеты

26. высылаю

27. почему-то не могу отправить другие файлы, размер меньше.

    1. Попробуйте еще раз. Если файлы формата docx и размер не превышает предел 8мб, то должны загружаться без проблем. Возможно, сбой был какой-то в момент загрузки.

28. 1
29. 1. Проверила, по всем 3 регистрам остатки выходят в 0. Поэтому если хотите закрыть перекосы документом Перенос данных, то нужно будет ввести по каждому регистру точно такие же записи Чипчева, как у Вас присутствуют в таблицах остатков по регистрам. Только Вид движения везде укажите Расход. В результате у Вас должно получиться в Переносе данных:
       — 10 записей по регистру взаморасчетов
       — 6 по регистру бух. взаиморасчетов
       — 17 по регистру Зарплата к выплате

30. Спасибо большое. получилось. По двум работникам получился долг за организацией как лучше выплатить через возврат НДФЛ или общей выплатой по заработной плате?

    1. Необходимо сначала разобраться, в чем причина образования задолженности.

       Если это просто какая-то не выплаченная сумма, то необходимо сформировать Ведомость. Предварительно проверить не в архиве ли сотрудник и соответствует ли его способ выплаты зп (в банк, через кассу, на личный счет) ведомости. Также желательно проверить код дохода испол. пороизводства у задолженности и в ведомости, совпадают или нет. И способ расчет (по оплате труда, прочие расчеты с персоналом, расчеты с контрагентами).

       Если же причина именно в излишне удержанном НДФЛ, то сначала необходимо оформить Возврат НДФЛ, а затем ведомость.

       Если потребуется разобрать этот вопрос более детально, задайте его, пожалуйста, отдельно. В 1 ветке мы разбираем 1 конкретный вопрос.

Комментарии закрыты.