Задолженности по расчетной ведомости

Вопрос задал: Марина Д. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.92/10)

документы начисление не закрылись документами по выплате.
Куртукову начислена материальная помощь при рождении ребенка и выплачена. сумма не закрылась. вид дохода поставлен -2.
Аскерко и Чипчев увольнение, потом прием.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (47)

    1. Покажите Перенос данных и скажите, на какое число формировали Универсальные отчеты по регистрам?

      Мы ведем обсуждение уже достаточно долго. Если хотите ускорить процесс, рассмотрите возможность передачи копии базы для анализа

  1. Копию базы сложно сделать. у нас фреш и надо просить обслуживающею компанию. я проверила даты. все поменяла на январь 21г. у Аскерко схлопнулось в феврале. перенос должен быть обязательно в январе?

    1. Не, не обязательно. Если хотите получить красоту в январе, сделайте перенос декабрем. Но просто не могу гарантировать, что в январе все схлопнется. Тут же замешаны еще и январские движения по документам

    1. Техническая ведомость сейчас по нему проведена?

      Строк с остатками много, закрывать их все Переносом данных наверное будет слишком трудоемко.

      Сверила остатки по всем регистрам. В принципе, они между собой совпадают, можно применить и ведомости для закрытия, НО:
      1. Все равно придется перенести остатки с кода дохода 2 на код дохода 1 (потому что включить остатки с обоими одами в ведомость автоматически не получается). Для этого придется или трогать ведомости прошлых периодов (что, я думаю, нежелательно) или все-таки делать переброску некоторых остатков переносом данных.
      2. У него зависли небольшие остатки по документам Отпуск. Доход по отпускным переучитывается в целях учета НДФЛ на фактическую дату выплаты. Если не хотите этих перемещений в учете НДФЛ, то лучше все-таки закрыть все хвосты переносом данных.

      Напишите, по какой методике будем выплывать из ситуации. И еще мне не совсем понятно — сейчас по регистрам у него долг около 42160,68 руб. Когда мы начинали обсуждение у него общий остаток был = 0. В тех. ведомости все-таки ненулевая сумма к выплате вышла? Покажите тех. ведомость. Или по нему еще какие-то движения были сделаны с момента начала обсуждения?

  2. долг 42160,68 это техническая ведомость. наверно надо отменить проводку. закрывать — перенос данных, это я вроде усвоила.

    1. Тогда отмените тех. ведомость и сбросьте таблицы универсальых отчетом по всем регистрам (остатки на 01.02.2021): Зарплата к выплате, взаиморасчеты, бух. взаиморасчеты

    1. Попробуйте еще раз. Если файлы формата docx и размер не превышает предел 8мб, то должны загружаться без проблем. Возможно, сбой был какой-то в момент загрузки.

    1. Проверила, по всем 3 регистрам остатки выходят в 0. Поэтому если хотите закрыть перекосы документом Перенос данных, то нужно будет ввести по каждому регистру точно такие же записи Чипчева, как у Вас присутствуют в таблицах остатков по регистрам. Только Вид движения везде укажите Расход. В результате у Вас должно получиться в Переносе данных:
      — 10 записей по регистру взаморасчетов
      — 6 по регистру бух. взаиморасчетов
      — 17 по регистру Зарплата к выплате

  3. Спасибо большое. получилось. По двум работникам получился долг за организацией как лучше выплатить через возврат НДФЛ или общей выплатой по заработной плате?

    1. Необходимо сначала разобраться, в чем причина образования задолженности.

      Если это просто какая-то не выплаченная сумма, то необходимо сформировать Ведомость. Предварительно проверить не в архиве ли сотрудник и соответствует ли его способ выплаты зп (в банк, через кассу, на личный счет) ведомости. Также желательно проверить код дохода испол. пороизводства у задолженности и в ведомости, совпадают или нет. И способ расчет (по оплате труда, прочие расчеты с персоналом, расчеты с контрагентами).

      Если же причина именно в излишне удержанном НДФЛ, то сначала необходимо оформить Возврат НДФЛ, а затем ведомость.

      Если потребуется разобрать этот вопрос более детально, задайте его, пожалуйста, отдельно. В 1 ветке мы разбираем 1 конкретный вопрос.

Добавить комментарий